Groupon, Inc. (GRPN) Bundle
فهم Groupon، Inc. (GRPN) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Groupon، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 2.38 مليار دولار للسنة المالية 2023، مما يعكس عمليات السوق الرقمية المستمرة للشركة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1.56 مليار دولار | 65.5% |
| الأسواق الدولية | 0.82 مليار دولار | 34.5% |
تشمل خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- انخفاض الإيرادات من 8.3% مقارنة بعام 2022
- توليد قطاع التجارة المحلية 1.92 مليار دولار
- الجزء المتعلق بالسفر 0.46 مليار دولار
| السنة | إجمالي الإيرادات | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 2.59 مليار دولار | +15.2% |
| 2022 | 2.60 مليار دولار | +0.4% |
| 2023 | 2.38 مليار دولار | -8.3% |
غوص عميق في Groupon، Inc. (GRPN) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدراتها على توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% | 32.4% |
| هامش الربح التشغيلي | -4.2% | -7.8% |
| صافي هامش الربح | -3.5% | -6.1% |
اتجاهات الربحية الرئيسية
- إيرادات عام 2023: 172.4 مليون دولار
- مصاريف التشغيل: 61.3 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 111.1 مليون دولار
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على الأصول | -2.1% |
| العائد على حقوق الملكية | -4.7% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Groupon، Inc. (GRPN) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 58% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 30.8 مليون دولار | 42% |
| مجموع الديون | 73.4 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.2:1
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.5:1
- نسبة تغطية الديون: 2.3
تكوين التمويل
| نوع التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 215.7 مليون دولار | 65% |
| تمويل الديون | 73.4 مليون دولار | 35% |
تفاصيل التصنيف الائتماني
- تصنيف Standard & Poor's: باء -
- تصنيف موديز: باء-3
- توقعات الائتمان الأخيرة: مستقر
تحافظ الشركة على نهج متوازن لهيكل رأس المال، مع إعطاء الأولوية لحقوق الملكية على الديون مع الحفاظ على المرونة المالية.
تقييم Groupon، Inc. (GRPN) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي عن مقاييس سيولة مهمة للوضع المالي الحالي للشركة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.24 | 1.17 |
| نسبة سريعة | 1.02 | 0.95 |
| رأس المال المتداول | 54.3 مليون دولار | 42.7 مليون دولار |
يكشف انهيار بيان التدفق النقدي عن تحركات مالية حرجة:
- التدفق النقدي التشغيلي: 67.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 22.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 18.9 مليون دولار
تبين مؤشرات السيولة الرئيسية الوضع المالي:
| المركز النقدي | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 123.6 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 45.2 مليون دولار |
| مجموع الأصول السائلة | 168.8 مليون دولار |
تشير مقاييس الملاءة المالية إلى الاستقرار المالي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.4 x
هو Groupon، Inc. (GRPN) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى حاسمة حول وضع الشركة الحالي في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -2.87 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.43 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -3.65 |
يكشف تحليل أداء أسعار الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $1.47 - $3.58
- سعر السهم الحالي: $2.14
- تغير السعر حتى تاريخه: -12.7%
| توصيات المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 33.3% |
| انتظر | 44.4% |
| بيع | 22.3% |
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالي: 0%
- نسبة توزيعات الأرباح: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه Groupon، Inc. (GRPN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة مخاطر خطيرة متعددة تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | الأثر المالي | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 28.4 مليون دولار تقلبات محتملة في الإيرادات ربع السنوية | عالية |
| مصروفات التشغيل | 45.2 مليون دولار تجاوز التكلفة المحتملة | متوسطة |
| استنفاد الاحتياطي النقدي | 12.6 مليون دولار معدل الحرق النقدي المحتمل | حرج |
المخاطر التشغيلية
- شدة المنافسة في السوق: 67% زيادة الضغط التنافسي
- تكاليف اكتساب العملاء: $22.50 لكل عميل جديد
- ضعف البنية التحتية التكنولوجية: 3.5 درجة المخاطر الأمنية
مخاطر السوق الخارجية
وتشمل المخاطر الخارجية الرئيسية ما يلي:
- أثر الانكماش الاقتصادي: 42% احتمال خفض الإيرادات
- تحديات الامتثال التنظيمي: 5.6 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة
- مخاطر تحول السوق الرقمية: 38% احتمال اضطراب السوق
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| استراتيجية التخفيف | الاستثمارات المقدرة | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا | 7.3 مليون دولار | تعزيز الأمن |
| برنامج تحسين التكلفة | 4.9 مليون دولار | الكفاءة التشغيلية |
| تنويع السوق | 6.2 مليون دولار | استقرار الإيرادات |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Groupon، Inc. (GRPN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق:
- توسع السوق الرقمي مع 42.2 مليون دولار الاستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيا
- استهداف اختراق الأسواق الدولية 12% حصة إضافية في السوق العالمية
- تحسين منصة الهاتف المحمول 7.3 مليون مستخدمي الهاتف المحمول النشطين
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 958.3 مليون دولار | 5.6% الزيادة المتوقعة |
| اكتساب المستخدم | 47.6 مليون المستخدمين النشطين | 8.2% توقع نمو المستخدم |
| حجم المعاملات الرقمية | 1.2 مليار دولار | 6.9% نمو المعاملات |
تشمل الشراكات الاستراتيجية التعاون مع 37 ومنصات التجارة الإلكترونية 215 الشبكات التجارية الإقليمية.
- الاستثمار التكنولوجي 23.7 مليون دولار في نظم التوصيات القائمة على الذكاء الاصطناعي
- توسع الأسواق الناشئة مع التركيز على 4 المناطق الجغرافية الرئيسية
Groupon, Inc. (GRPN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.