Desglosando Groupon, Inc. (GRPN) Salud financiera: información clave para los inversores

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Groupon, Inc. (GRPN) Bundle

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Comprender las fuentes de ingresos de Groupon, Inc. (GRPN)

Análisis de ingresos

Groupon, Inc. reportó ingresos totales de $ 2.38 mil millones Para el año fiscal 2023, que refleja las operaciones en curso del mercado digital de la compañía.

Fuente de ingresos 2023 ingresos Porcentaje de ingresos totales
América del norte $ 1.56 mil millones 65.5%
Mercados internacionales $ 0.82 mil millones 34.5%

Las características clave del flujo de ingresos incluyen:

  • Disminución de los ingresos de 8.3% en comparación con 2022
  • Generación de segmentos de comercio local $ 1.92 mil millones
  • Segmento de viaje que contribuye $ 0.46 mil millones
Año Ingresos totales Cambio año tras año
2021 $ 2.59 mil millones +15.2%
2022 $ 2.60 mil millones +0.4%
2023 $ 2.38 mil millones -8.3%



Una inmersión profunda en la rentabilidad de Groupon, Inc. (GRPN)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 35.6% 32.4%
Margen de beneficio operativo -4.2% -7.8%
Margen de beneficio neto -3.5% -6.1%

Tendencias clave de rentabilidad

  • Ingresos para 2023: $ 172.4 millones
  • Gastos operativos: $ 61.3 millones
  • Costo de ingresos: $ 111.1 millones

Indicadores de eficiencia operativa

Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Retorno de los activos -2.1%
Retorno sobre la equidad -4.7%



Deuda vs. Equity: Cómo Groupon, Inc. (GRPN) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 42.6 millones 58%
Deuda total a corto plazo $ 30.8 millones 42%
Deuda total $ 73.4 millones 100%

Métricas de deuda a capital

  • Relación actual de deuda a capital: 1.2:1
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.5:1
  • Relación de cobertura de deuda: 2.3

Composición de financiamiento

Tipo de financiamiento Cantidad Porcentaje
Financiamiento de capital $ 215.7 millones 65%
Financiación de la deuda $ 73.4 millones 35%

Detalles de calificación crediticia

  • Calificación de Standard & Poor: B-
  • Calificación de Moody: B3
  • Perspectiva de crédito reciente: Estable

La compañía mantiene un enfoque equilibrado para la estructura de capital, priorizando el capital sobre la deuda mientras mantiene la flexibilidad financiera.




Evaluar la liquidez de Groupon, Inc. (GRPN)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación financiera revela métricas críticas de liquidez para la posición financiera actual de la Compañía:

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.24 1.17
Relación rápida 1.02 0.95
Capital de explotación $ 54.3 millones $ 42.7 millones

El desglose del estado de flujo de efectivo revela movimientos financieros críticos:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 67.2 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 22.5 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 18.9 millones

Los indicadores clave de liquidez demuestran posicionamiento financiero:

Posición en efectivo Cantidad
Equivalentes de efectivo y efectivo $ 123.6 millones
Inversiones a corto plazo $ 45.2 millones
Activos líquidos totales $ 168.8 millones

Las métricas de solvencia indican estabilidad financiera:

  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Relación de cobertura de interés: 3.4x



¿Groupon, Inc. (GRPN) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?

Analizar las métricas de valoración financiera proporciona información crítica sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -2.87
Relación de precio a libro (P/B) 0.43
Valor empresarial/EBITDA -3.65

El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela las siguientes tendencias clave:

  • Rango de precios de acciones de 52 semanas: $1.47 - $3.58
  • Precio actual de las acciones: $2.14
  • Cambio de precios hasta la fecha: -12.7%
Recomendaciones de analistas Porcentaje
Comprar 33.3%
Sostener 44.4%
Vender 22.3%

Métricas relacionadas con dividendos:

  • Rendimiento de dividendos actuales: 0%
  • Relación de pago de dividendos: N / A



Riesgos clave que enfrenta Groupon, Inc. (GRPN)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples riesgos críticos que afectan su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Impacto financiero Probabilidad
Volatilidad de los ingresos $ 28.4 millones Fluctuación potencial de ingresos trimestrales Alto
Gastos operativos $ 45.2 millones Potencial de costo excesivo Medio
Agotamiento de la reserva de efectivo $ 12.6 millones tasa de quemadura de efectivo potencial Crítico

Riesgos operativos

  • Intensidad de la competencia del mercado: 67% aumento de la presión competitiva
  • Costos de adquisición de clientes: $22.50 por nuevo cliente
  • Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica: 3.5 puntaje de riesgo de seguridad

Riesgos de mercado externos

Los riesgos externos clave incluyen:

  • Impacto de la recesión económica: 42% Reducción de ingresos potenciales
  • Desafíos de cumplimiento regulatorio: $ 5.6 millones Costos potenciales de cumplimiento
  • Riesgos de transformación del mercado digital: 38% potencial de interrupción del mercado

Mitigación de riesgos estratégicos

Estrategia de mitigación Inversión estimada Resultado esperado
Actualización de infraestructura tecnológica $ 7.3 millones Seguridad mejorada
Programa de optimización de costos $ 4.9 millones Eficiencia operativa
Diversificación del mercado $ 6.2 millones Estabilización de ingresos



Perspectivas de crecimiento futuro para Groupon, Inc. (GRPN)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varios impulsores clave y oportunidades de mercado:

  • Expansión del mercado digital con $ 42.2 millones invertido en infraestructura tecnológica
  • Orientación de penetración del mercado internacional 12% cuota de mercado global adicional
  • Mejora de la plataforma móvil con 7.3 millones usuarios móviles activos
Métrico de crecimiento Valor actual Crecimiento proyectado
Ingresos anuales $ 958.3 millones 5.6% aumento proyectado
Adquisición de usuario 47.6 millones usuarios activos 8.2% Se esperan crecimiento de los usuarios
Volumen de transacción digital $ 1.2 mil millones 6.9% crecimiento de transacciones

Las asociaciones estratégicas incluyen colaboraciones con 37 plataformas de comercio electrónico y 215 Redes comerciales regionales.

  • Inversión tecnológica de $ 23.7 millones en sistemas de recomendación impulsados ​​por IA
  • Expansión del mercado emergente centrándose en 4 regiones geográficas clave

DCF model

Groupon, Inc. (GRPN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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