The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Bundle
Verständnis der Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Finanzinstitut meldete 44,2 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 12.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Geschäftssegment | Umsatz 2023 ($ B) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Investmentbanking | 12.6 | 28.5% |
| Globale Märkte | 15.8 | 35.7% |
| Vermögensverwaltung | 8.3 | 18.8% |
| Verbraucher- und Vermögensverwaltung | 7.5 | 17.0% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Vereinigte Staaten: 27,3 Milliarden US -Dollar (61,8% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 9,6 Milliarden US -Dollar (21,7% des Gesamtumsatzes)
- Asien: 5,7 Milliarden US -Dollar (12,9% des Gesamtumsatzes)
- Rest der Welt: 1,6 Milliarden US -Dollar (3,6% des Gesamtumsatzes)
Jahr-für-Vorjahreswachstumswachstumsraten für wichtige Segmente:
- Investmentbanking: 8.2% Wachstum
- Globale Märkte: 15.6% Wachstum
- Vermögensverwaltung: 11.4% Wachstum
- Verbraucher- und Vermögensverwaltung: 9.7% Wachstum
Zu den wichtigsten Umsatztreibern im Jahr 2023 gehörten erhöhte Transaktionsvolumina, strategische Kundenakquisitionen und erweiterte digitale Finanzdienstleistungen.
Ein tiefes Tauchen in die Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für den Investmentbanking und den Finanzdienstleistungssektor.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 33.4% | 31.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 25.7% | 23.5% |
| Nettogewinnmarge | 16.8% | 14.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.5% | 11.3% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen robuste finanzielle Metriken:
- Nettoeinkommen: 11,7 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Einnahmen: 45,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseffizienzverhältnis: 64.3%
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Wettbewerbsposition mit überlegener Margenleistung gegen Sektorbenchmarks.
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Nettogewinnmarge | 16.8% | 14.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | 3.6% | 3.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie der Goldman Sachs Group, Inc. (GS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur kritische Einblicke in die Kapitalmanagementstrategie des Unternehmens.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 77,96 Milliarden US -Dollar Totale kurzfristige Schulden: 32,45 Milliarden US -Dollar Gesamtverschuldung: 110,41 Milliarden US -Dollar
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 77,96 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 32,45 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 110,41 Milliarden US -Dollar |
Analyse des Verschuldungsquoten
Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42 Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
Kreditratings
- Moody's Rating: A1
- S & P Global Rating: a
- Fitch -Bewertung: a+
Aktienfinanzierungsdetails
Gesamtkapital der Aktionäre: 77,63 Milliarden US -Dollar Stammaktien ausstehend: 244,65 Millionen Aktien Marktkapitalisierung: 345,22 Milliarden US -Dollar
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 77,63 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 244,65 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 345,22 Milliarden US -Dollar |
Finanzierungsmischung
Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 58.7% Aktienfinanzierungsprozentsatz: 41.3%
Bewertung der Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt das Finanzinstitut robuste Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 |
| Schnellverhältnis | 1.62 |
| Betriebskapital | $78,3 Milliarden |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 12,4 Milliarden US -Dollar
- Cashflow investieren: -3,7 Milliarden US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -6,9 Milliarden US -Dollar
Schlüsselliquiditätsstärken:
- Liquid Assets: 287,5 Milliarden US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 62,1 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 225,4 Milliarden US -Dollar
| Solvenzindikatoren | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.8x |
Ist der Goldman Sachs Group, Inc. (GS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 10.3x | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Aktienleistung Metriken
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $250 - $375
- Aktueller Aktienkurs: $325
- Marktkapitalisierung: 95,4 Milliarden US -Dollar
- Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 28%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 15 | 45% |
| Halten | 12 | 36% |
| Verkaufen | 6 | 19% |
Bewertungsindikatoren
Die aktuelle Bewertung legt nahe, dass die Aktie etwas unter den durchschnittlichen Multiplikatoren der Branche handelt, was auf eine potenzielle Unterbewertung hinweist.
Wichtige Risiken für die Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Risikofaktoren
Das Finanzinstitut sieht in der aktuellen Marktlandschaft mit mehreren komplexen Risikoabmessungen aus.
Markt- und Kreditrisiken
| Risikokategorie | Quantitative Exposition | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | 13,4 Milliarden US -Dollar VAR -Exposition | Potenzielle Handelsportfolio Volatilität |
| Kreditrisiko | 455 Millionen US -Dollar potenzielle Kreditverluste | Unternehmens- und Investmentbankensegmente |
| Betriebsrisiko | 287 Millionen US -Dollar potenzielle Betriebsreserven | Konformität und technologische Infrastruktur |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Geopolitische Spannungsauswirkungen
- Cybersicherheitsbedrohungen
Finanzielle Risikokennzahlen
Aktuelle Risikomanagementkennzahlen geben an:
- Stufe 1 Kapitalquote: 14.2%
- Verhältnis von Liquiditätsabdeckungen: 138%
- Netto -stabile Finanzierungsquote: 115%
Konformitäts- und Regulierungsrisiken
Potenzielle regulatorische Feinexposition geschätzt bei 672 Millionen Dollar Für mögliche Einhaltung von Verstößen gegen die globalen Gerichtsbarkeiten.
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Wachstumschancen
Goldman Sachs zeigt ein robustes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen, die durch wichtige Finanz- und Marktleistungsindikatoren verankert sind.
Schlüsselwachstumstreiber
- Digitale Transformationsinvestitionen: 1,5 Milliarden US -Dollar für die Verbesserung der technologischen Infrastruktur zugewiesen
- Asset Management Expansion auf Schwellenländer abzielen
- Strategischer Fokus auf nachhaltige Finanz- und ESG -Investitionen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Segment | 2024 projiziertes Wachstum | Geschätzte Einnahmen |
|---|---|---|
| Investmentbanking | 7.2% | 12,3 Milliarden US -Dollar |
| Vermögensverwaltung | 5.8% | 8,7 Milliarden US -Dollar |
| Globale Märkte | 6.5% | 10,9 Milliarden US -Dollar |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit künstlichen Intelligenz mit führenden Technologieunternehmen
- Partnerschaften der Blockchain -Technologieentwicklung
- Investitionsplattformen für erneuerbare Energien
Wettbewerbsvorteile
Einzigartige Positionierung mit 2,1 Billionen US -Dollar in der unterliegenden Vermögenswerte und globaler Präsenz durch 35 Länder.
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.