The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Bundle
Comprendre les sources de revenus Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Analyse des revenus
L'institution financière a déclaré 44,2 milliards de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 12.3% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment d'entreprise | Revenus 2023 ($ b) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Banque d'investissement | 12.6 | 28.5% |
| Marchés mondiaux | 15.8 | 35.7% |
| Gestion des actifs | 8.3 | 18.8% |
| Gestion des consommateurs et de la patrimoine | 7.5 | 17.0% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- États-Unis: 27,3 milliards de dollars (61,8% des revenus totaux)
- Europe: 9,6 milliards de dollars (21,7% des revenus totaux)
- Asie: 5,7 milliards de dollars (12,9% des revenus totaux)
- Reste du monde: 1,6 milliard de dollars (3,6% des revenus totaux)
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre pour les segments clés:
- Banque d'investissement: 8.2% croissance
- Marchés mondiaux: 15.6% croissance
- Gestion des actifs: 11.4% croissance
- Gestion des consommateurs et de la patrimoine: 9.7% croissance
Les principaux moteurs des revenus en 2023 comprenaient une augmentation des volumes de transactions, des acquisitions stratégiques de clients et des services financiers numériques élargis.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité du secteur des banques d'investissement et des services financiers.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 33.4% | 31.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 25.7% | 23.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 16.8% | 14.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.5% | 11.3% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent des mesures financières solides:
- Revenu net: 11,7 milliards de dollars en 2023
- Revenu: 45,2 milliards de dollars en 2023
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 64.3%
L'analyse comparative de l'industrie met en évidence un positionnement concurrentiel avec des performances de marge supérieure contre les références sectorielles.
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire nette | 16.8% | 14.2% |
| Retour sur les actifs | 3.6% | 3.1% |
Dette vs Équité: comment le Goldman Sachs Group, Inc. (GS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière révèle des informations critiques sur la stratégie de gestion du capital de l'entreprise.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 77,96 milliards de dollars Dette totale à court terme: 32,45 milliards de dollars Dette totale: 110,41 milliards de dollars
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette à long terme | 77,96 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 32,45 milliards de dollars |
| Dette totale | 110,41 milliards de dollars |
Analyse des ratios de la dette / fonds propres
Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42 Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
Notes de crédit
- Moody's Note: A1
- Évaluation mondiale S&P: A
- Évaluation Fitch: A +
Détails de financement par actions
Total des actions des actionnaires: 77,63 milliards de dollars Stock ordinaire en circulation: 244,65 millions d'actions Capitalisation boursière: 345,22 milliards de dollars
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Capitaux propres des actionnaires | 77,63 milliards de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 244,65 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 345,22 milliards de dollars |
Mix de financement
Pourcentage de financement de la dette: 58.7% Pourcentage de financement par actions: 41.3%
Évaluation de la liquidité de Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, l'institution financière démontre des mesures de liquidité robustes:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 |
| Rapport rapide | 1.62 |
| Fonds de roulement | $78,3 milliards |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 12,4 milliards de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 3,7 milliards de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 6,9 milliards de dollars
Forces de liquidité clés:
- Actifs liquides: 287,5 milliards de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 62,1 milliards de dollars
- Investissements à court terme: 225,4 milliards de dollars
| Indicateurs de solvabilité | Pourcentage |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3,8x |
Le Goldman Sachs Group, Inc. (GS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 10.3x | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Métriques de performance des stocks
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $250 - $375
- Prix actuel de l'action: $325
- Capitalisation boursière: 95,4 milliards de dollars
- Rendement des dividendes: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 28%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 15 | 45% |
| Prise | 12 | 36% |
| Vendre | 6 | 19% |
Indicateurs d'évaluation
L'évaluation actuelle suggère que le stock se négocie légèrement en dessous des multiples moyens de l'industrie, indiquant une sous-évaluation potentielle.
Risques clés face au Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Facteurs de risque
L'institution financière fait face à de multiples dimensions de risque complexes dans le paysage du marché actuel.
Risques de marché et de crédit
| Catégorie de risque | Exposition quantitative | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | 13,4 milliards de dollars Exposition à la VAR | Volatilité potentielle du portefeuille commercial |
| Risque de crédit | 455 millions de dollars Pertes de crédits potentiels | Segments de banque d'entreprise et d'investissement |
| Risque opérationnel | 287 millions de dollars Réserves potentielles de perte opérationnelle | Conformité et infrastructure technologique |
Facteurs de risque externes clés
- Défis de conformité réglementaire
- Incertitude économique mondiale
- Impacts de tension géopolitique
- Menaces de cybersécurité
Métriques de risque financier
Les mesures de gestion des risques actuelles indiquent:
- Ratio de capital de niveau 1: 14.2%
- Ratio de couverture de liquidité: 138%
- Ratio de financement stable net: 115%
Compliance et risques réglementaires
Exposition aux amendes réglementaires potentielles estimées à 672 millions de dollars pour les infractions de conformité potentielles dans les juridictions mondiales.
Perspectives de croissance futures pour le Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Opportunités de croissance
Goldman Sachs démontre un potentiel de croissance robuste à travers de multiples dimensions stratégiques, ancrée par des indicateurs de performance financière et du marché clés.
Moteurs de croissance clés
- Investissements de transformation numérique: 1,5 milliard de dollars alloué à l'amélioration des infrastructures technologiques
- Expansion de la gestion des actifs ciblant les marchés émergents
- Focus stratégique sur la finance durable et les investissements ESG
Projections de croissance des revenus
| Segment | 2024 Croissance projetée | Revenus estimés |
|---|---|---|
| Banque d'investissement | 7.2% | 12,3 milliards de dollars |
| Gestion des actifs | 5.8% | 8,7 milliards de dollars |
| Marchés mondiaux | 6.5% | 10,9 milliards de dollars |
Partenariats stratégiques
- Collaboration de l'intelligence artificielle avec les principales entreprises technologiques
- Partenariats de développement technologique de la blockchain
- Plates-formes d'investissement en énergies renouvelables
Avantages compétitifs
Positionnement unique avec 2,1 billions de dollars dans le total des actifs sous gestion et la présence mondiale à travers 35 pays.
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.