The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Bundle
Entendendo o Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Fluxos de receita
Análise de receita
A instituição financeira relatou US $ 44,2 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 12.3% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de negócios | Receita 2023 ($ B) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Banco de investimento | 12.6 | 28.5% |
| Mercados globais | 15.8 | 35.7% |
| Gestão de ativos | 8.3 | 18.8% |
| Consumidor e gestão de patrimônio | 7.5 | 17.0% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- Estados Unidos: US $ 27,3 bilhões (61,8% da receita total)
- Europa: US $ 9,6 bilhões (21,7% da receita total)
- Ásia: US $ 5,7 bilhões (12,9% da receita total)
- Resto do mundo: US $ 1,6 bilhão (3,6% da receita total)
Taxas de crescimento de receita ano a ano para segmentos-chave:
- Banco de investimento: 8.2% crescimento
- Mercados globais: 15.6% crescimento
- Gestão de ativos: 11.4% crescimento
- Gerenciamento de consumidores e patrimônio: 9.7% crescimento
Os principais fatores de receita em 2023 incluíram um aumento de volumes de transações, aquisições estratégicas de clientes e serviços financeiros digitais expandidos.
Um mergulho profundo no Goldman Sachs Group, Inc. (GS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para o setor de banco de investimento e serviços financeiros.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 33.4% | 31.2% |
| Margem de lucro operacional | 25.7% | 23.5% |
| Margem de lucro líquido | 16.8% | 14.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.5% | 11.3% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram métricas financeiras robustas:
- Resultado líquido: US $ 11,7 bilhões em 2023
- Receita: US $ 45,2 bilhões em 2023
- Índice de eficiência operacional: 64.3%
A análise comparativa do setor destaca o posicionamento competitivo com desempenho de margem superior em relação aos benchmarks setoriais.
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro líquido | 16.8% | 14.2% |
| Retorno sobre ativos | 3.6% | 3.1% |
Dívida vs. patrimônio: como o Goldman Sachs Group, Inc. (GS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira revela informações críticas sobre a estratégia de gerenciamento de capital da empresa.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 77,96 bilhões Dívida total de curto prazo: US $ 32,45 bilhões Dívida total: US $ 110,41 bilhões
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 77,96 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 32,45 bilhões |
| Dívida total | US $ 110,41 bilhões |
Análise da razão de dívida-patrimônio
Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42 Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
Classificações de crédito
- Classificação de Moody: A1
- Classificação global da S&P: a
- Classificação da Fitch: A+
Detalhes do financiamento de ações
Total dos acionistas dos acionistas: US $ 77,63 bilhões Ações ordinárias em circulação: 244,65 milhões de ações Capitalização de mercado: US $ 345,22 bilhões
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade dos acionistas | US $ 77,63 bilhões |
| Ações ordinárias em circulação | 244,65 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 345,22 bilhões |
Mix de financiamento
Porcentagem de financiamento da dívida: 58.7% Porcentagem de financiamento de patrimônio: 41.3%
Avaliando o Goldman Sachs Group, Inc. (GS) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, a instituição financeira demonstra métricas robustas de liquidez:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.85 |
| Proporção rápida | 1.62 |
| Capital de giro | $78,3 bilhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 12,4 bilhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 3,7 bilhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 6,9 bilhões
Principais pontos fortes de liquidez:
- Ativos líquidos: US $ 287,5 bilhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 62,1 bilhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 225,4 bilhões
| Indicadores de solvência | Percentagem |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.8x |
O Goldman Sachs Group, Inc. (GS) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise das métricas de avaliação financeira fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Média da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 10.3x | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.2x |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $250 - $375
- Preço atual das ações: $325
- Capitalização de mercado: US $ 95,4 bilhões
- Rendimento de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 28%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 15 | 45% |
| Segurar | 12 | 36% |
| Vender | 6 | 19% |
Indicadores de avaliação
A avaliação atual sugere que as ações estão sendo negociadas ligeiramente abaixo dos múltiplos médios do setor, indicando subvalorização potencial.
Os principais riscos enfrentam o Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Fatores de risco
A instituição financeira enfrenta múltiplas dimensões complexas de risco no cenário atual do mercado.
Riscos de mercado e crédito
| Categoria de risco | Exposição quantitativa | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | US $ 13,4 bilhões VAR exposição | Volatilidade potencial de portfólio de negociação |
| Risco de crédito | US $ 455 milhões Perdas de crédito potenciais | Segmentos de banco corporativo e de investimento |
| Risco operacional | US $ 287 milhões potenciais reservas de perdas operacionais | Conformidade e infraestrutura tecnológica |
Principais fatores de risco externos
- Desafios de conformidade regulatória
- Incerteza econômica global
- Impactos de tensão geopolítica
- Ameaças de segurança cibernética
Métricas de risco financeiro
As métricas atuais de gerenciamento de riscos indicam:
- TIER 1 Ratio de capital: 14.2%
- Índice de cobertura de liquidez: 138%
- Taxa de financiamento estável líquido: 115%
Riscos de conformidade e regulamentação
Exposição regulatória potencial estimada em US $ 672 milhões Para possíveis infrações de conformidade entre jurisdições globais.
Perspectivas de crescimento futuro para o Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Oportunidades de crescimento
O Goldman Sachs demonstra potencial de crescimento robusto em várias dimensões estratégicas, ancoradas pelos principais indicadores de desempenho financeiro e de mercado.
Principais fatores de crescimento
- Investimentos de transformação digital: US $ 1,5 bilhão alocado para aprimoramento da infraestrutura tecnológica
- Mercados emergentes de segmentação de expansão de gestão de ativos
- Foco estratégico em finanças sustentáveis e investimentos ESG
Projeções de crescimento de receita
| Segmento | 2024 crescimento projetado | Receita estimada |
|---|---|---|
| Banco de investimento | 7.2% | US $ 12,3 bilhões |
| Gestão de ativos | 5.8% | US $ 8,7 bilhões |
| Mercados globais | 6.5% | US $ 10,9 bilhões |
Parcerias estratégicas
- Colaboração de inteligência artificial com empresas de tecnologia líderes
- Parcerias de Desenvolvimento de Tecnologia de Blockchain
- Plataformas de investimento em energia renovável
Vantagens competitivas
Posicionamento único com US $ 2,1 trilhões no total de ativos sob gestão e presença global em todo 35 países.
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