The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Goldman Sachs Group ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت المؤسسة المالية 44.2 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 12.3% زيادة من العام السابق.
| قطاع الأعمال | الإيرادات 2023 ($ ب) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 12.6 | 28.5% |
| الأسواق العالمية | 15.8 | 35.7% |
| إدارة الأصول | 8.3 | 18.8% |
| إدارة المستهلك والثروة | 7.5 | 17.0% |
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 27.3 مليار دولار (61.8 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 9.6 مليار دولار (21.7 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا: 5.7 مليار دولار (12.9 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- بقية العالم: 1.6 مليار دولار (3.6 ٪ من إجمالي الإيرادات)
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي للقطاعات الرئيسية:
- الخدمات المصرفية الاستثمارية: 8.2% نمو
- الأسواق العالمية: 15.6% نمو
- إدارة الأصول: 11.4% نمو
- إدارة المستهلك والثروة: 9.7% نمو
وشملت سائقي الإيرادات الرئيسية في عام 2023 زيادة أحجام المعاملات ، وعمليات الاستحواذ على العملاء الاستراتيجية ، والخدمات المالية الرقمية الموسعة.
غوص عميق في ربحية Goldman Sachs Group ، Inc. (GS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة لقطاع الخدمات المصرفية والخدمات المالية الاستثمارية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 33.4% | 31.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 25.7% | 23.5% |
| صافي هامش الربح | 16.8% | 14.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.5% | 11.3% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية مقاييس مالية قوية:
- صافي الدخل: 11.7 مليار دولار في عام 2023
- ربح: 45.2 مليار دولار في عام 2023
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 64.3%
التحليل المقارن للصناعة يسلط الضوء على المواقع التنافسية مع أداء الهامش المتفوق ضد المعايير القطاعية.
| مقياس المقارنة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| صافي هامش الربح | 16.8% | 14.2% |
| العودة على الأصول | 3.6% | 3.1% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول مجموعة جولدمان ساكس ، شركة (GS) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال للشركة.
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 77.96 مليار دولار إجمالي الديون قصيرة الأجل: 32.45 مليار دولار إجمالي الديون: 110.41 مليار دولار
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 77.96 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 32.45 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 110.41 مليار دولار |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42 متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
تقييمات الائتمان
- تصنيف Moody: A1
- تصنيف S&P العالمي: أ
- تصنيف Fitch: A+
تفاصيل تمويل الأسهم
إجمالي حقوق المساهمين: 77.63 مليار دولار الأسهم العادية المعلقة: 244.65 مليون سهم القيمة السوقية: 345.22 مليار دولار
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| حقوق المساهمين | 77.63 مليار دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 244.65 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 345.22 مليار دولار |
مزيج التمويل
نسبة تمويل الديون: 58.7% نسبة تمويل الأسهم: 41.3%
تقييم سيولة Goldman Sachs Group ، Inc. (GS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح المؤسسة المالية مقاييس السيولة القوية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 |
| نسبة سريعة | 1.62 |
| رأس المال العامل | $78.3 مليار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 12.4 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: -3.7 مليار دولار
- تمويل التدفق النقدي: -6.9 مليار دولار
نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- الأصول السائلة: 287.5 مليار دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 62.1 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 225.4 مليار دولار
| مؤشرات الملاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.8x |
هل Goldman Sachs Group ، Inc. (GS) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى حاسمة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 10.3x | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
مقاييس أداء الأسهم
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $250 - $375
- سعر السهم الحالي: $325
- القيمة السوقية: 95.4 مليار دولار
- عائد الأرباح: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 28%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 15 | 45% |
| يمسك | 12 | 36% |
| يبيع | 6 | 19% |
مؤشرات التقييم
يشير التقييم الحالي إلى أن السهم يتداول أقل بقليل من متوسط مضاعفات الصناعة ، مما يشير إلى نقص القيمة المطلقة المحتملة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Goldman Sachs Group ، Inc. (GS)
عوامل الخطر
تواجه المؤسسة المالية أبعاد مخاطر معقدة متعددة في مشهد السوق الحالي.
مخاطر السوق والائتمان
| فئة المخاطر | التعرض الكمي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | 13.4 مليار دولار تعرض var | تقلب محفظة التداول المحتملة |
| مخاطر الائتمان | 455 مليون دولار خسائر الائتمان المحتملة | قطاعات مصرفية للشركات والاستثمار |
| المخاطر التشغيلية | 287 مليون دولار احتياطيات الخسائر التشغيلية المحتملة | الامتثال والبنية التحتية التكنولوجية |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- آثار التوتر الجيوسياسي
- تهديدات الأمن السيبراني
مقاييس المخاطر المالية
تشير مقاييس إدارة المخاطر الحالية إلى:
- نسبة رأس المال المستوى 1: 14.2%
- نسبة تغطية السيولة: 138%
- صافي نسبة التمويل المستقرة: 115%
الامتثال والمخاطر التنظيمية
تعرض غرامة تنظيمي محتمل مقدر بـ 672 مليون دولار لمخالفات الامتثال المحتملة عبر الولايات القضائية العالمية.
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة Goldman Sachs Group ، Inc. (GS)
فرص النمو
يوضح Goldman Sachs إمكانات نمو قوية عبر أبعاد استراتيجية متعددة ، ترتكز عليها مؤشرات الأداء المالية والسوقية الرئيسية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- استثمارات التحول الرقمي: 1.5 مليار دولار مخصص لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية
- توسيع إدارة الأصول التي تستهدف الأسواق الناشئة
- التركيز الاستراتيجي على الاستثمارات المالية المستدامة والاستثمارات ESG
توقعات نمو الإيرادات
| شريحة | 2024 النمو المتوقع | الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 7.2% | 12.3 مليار دولار |
| إدارة الأصول | 5.8% | 8.7 مليار دولار |
| الأسواق العالمية | 6.5% | 10.9 مليار دولار |
الشراكات الاستراتيجية
- تعاون الذكاء الاصطناعي مع شركات التكنولوجيا الرائدة
- شراكات تطوير تكنولوجيا blockchain
- منصات استثمار الطاقة المتجددة
المزايا التنافسية
وضع فريد مع 2.1 تريليون دولار في إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة والحضور العالمي عبر 35 بلدان.
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.