El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) Bundle
Verständnis von El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOOC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
El Pollo Loco Holdings, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 567,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Einnahmequelle.
| Einnahmequelle | Betrag (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Unternehmensbesitzer-Restaurantverkäufe | $492.3 | 86.7% |
| Franchise -Lizenzgebühren und Gebühren | $75.6 | 13.3% |
Die Analyse des Umsatzwachstums der Umsatzwachstums im Jahr für Vorjahr zeigt die folgenden Trends:
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 4.2%
- Umsatzwachstum im gleichen Geschäft im Jahr 2023: 1.9%
Beiträge für wichtige Umsatzsegments:
- Restaurantverkäufe: 492,3 Millionen US -Dollar
- Franchise -Einnahmen: 75,6 Millionen US -Dollar
| Geografische Umsatzbaus | Prozentsatz |
|---|---|
| Kalifornien | 68% |
| Andere südwestliche Staaten | 32% |
Zu den wesentlichen Umsatzänderungen im Jahr 2023 gehören:
- Digitales Umsatzwachstum: 22.4%
- Umsatzerlöse steigen: 15.6%
Ein tiefes Eintauchen in El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOOC) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
El Pollo Loco Holdings, Inc. Finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 16.8% | 17.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.6% | 6.1% |
| Nettogewinnmarge | 3.9% | 4.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 254,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 268,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 84,2 Millionen US -Dollar Zu 95,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 58,6 Millionen US -Dollar Zu 67,3 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente Verbesserung über wichtige Finanzindikatoren hinweg.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Restaurant | 1,62 Millionen US -Dollar |
| Kosten des Umsatzprozentsatzes | 82.8% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbsposition mit Benchmarks des Restaurantsektors.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOOCO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt El Pollo Loco Holdings, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 131,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 98,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.56 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur gehören:
- Gesamtverschuldung ausstehend: 154 Millionen Dollar
- Gutschrift von Standard & Poor's: B-
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr 2023: 8,2 Millionen US -Dollar
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 65% | 100,1 Millionen US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 35% | 53,9 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchenschuldenkennzahlen zeigen die Positionierung des Unternehmens:
- Durchschnittliche Verschuldungsquote der Restaurantbranche: durchschnittliche Schulden zu Äquity: 1.42
- Verschuldungsquote des Unternehmens zu Equity: 1.56
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%
Bewertung der Liquidität von El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOOC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Highlights
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -12,4 Millionen US -Dollar |
| Netto -Bargeldwechsel | 15,0 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 67,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 42,1 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Wichtige Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 4.2x |
| Langfristige Verhältnis von Schulden zu Assets | 0.35 |
Ist El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOOCO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.65 |
| Aktueller Aktienkurs | $12.45 |
Der Analystenkonsens gibt die folgende Bewertungsverteilung an:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt:
| Zeitraum | Preisklasse |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $9.87 |
| 52 Wochen hoch | $15.22 |
| Aktuelle Preisvarianz | -18.2% |
Dividendenmetriken enthüllen:
- Dividendenrendite: 2.3%
- Auszahlungsquote: 35.6%
Wichtige Risiken gegenüber El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOOCO)
Risikofaktoren für El Pollo Loco Holdings, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung beeinflussen:
Betriebsrisiken
- Volatilität der Lebensmittelkosten: Hühnerpreise schwankten 7.2% im Jahr 2023
- Störungen der Lieferkette, die sich auf die Beschaffung von Zutaten auswirken
- Arbeitsmarktherausforderungen mit Lohndruck
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Schuldenbedienung | Zinsaufwand | 12,3 Millionen US -Dollar jährlich |
| Umsatzvolatilität | Vierteljährliche Schwankung | ±4.5% |
| Marktkontraktion | Potenzieller Umsatzverlust | 3.2% projiziert |
Market wettbewerbsfähige Risiken
- Fast-Casual-Restaurantsegmentwettbewerb
- Marktanteildruck aus nationalen Ketten
- Verbraucherausgabenelastizität
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Anforderungen an digitale Transformationsinvestitionen
- Expansionsstrategieausführung Herausforderungen
- Modernisierung der Technologieinfrastruktur
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten |
|---|---|
| Arbeitsbestimmungen | 2,7 Millionen US -Dollar geschätzte jährliche Auswirkungen |
| Einhaltung der Lebensmittelsicherheit | 1,5 Millionen US -Dollar jährliche Investition |
Zukünftige Wachstumsaussichten für El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOOCO)
Wachstumschancen
El Pollo Loco Holdings, Inc. zeigt potenzielle Wachstumsstrategien durch mehrere wichtige Wege:
Marktexpansionspotential
| Metrisch | Aktueller Status | Wachstumsprojektion |
|---|---|---|
| Gesamtstandorte | 479 Restaurants | Ziel 600 Standorte bis 2026 |
| Geografische Reichweite | In erster Linie Südwesten | Potenzielle Expansion auf 15 Zusätzliche Zustände |
Strategische Wachstumstreiber
- Einnahmen digitaler Bestellplattform stiegen 34% im Jahr 2023
- Mitgliedschaft des Loyalitätsprogramms wuchs zu 2,1 Millionen Mitglieder
- Off-Premise-Verkäufe repräsentieren 62% des Gesamtumsatzes
Umsatzwachstumsprojektion
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 515 Millionen US -Dollar | 5.2% |
| 2025 | 542 Millionen US -Dollar | 5.5% |
Schlüsselinvestitionsbereiche
- Investitionen in Technologieinfrastruktur: 12 Millionen Dollar
- Neues Menü Innovationsbudget: 3,5 Millionen US -Dollar
- Marketing- und Kundenakquisition: 22 Millionen Dollar
El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) DCF Excel Template
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