El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO)
Análise de receita
El Pollo Loco Holdings, Inc. relatou receita total de US $ 567,9 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita.
| Fonte de receita | Quantidade (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de restaurantes de propriedade da empresa | $492.3 | 86.7% |
| Royalties e taxas de franquia | $75.6 | 13.3% |
A análise de crescimento de receita ano a ano revela as seguintes tendências:
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 4.2%
- Crescimento das vendas nas mesmas lojas em 2023: 1.9%
Principais contribuições do segmento de receita:
- Vendas de restaurantes: US $ 492,3 milhões
- Receita de franquia: US $ 75,6 milhões
| Partida da receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Califórnia | 68% |
| Outros estados do sudoeste | 32% |
Mudanças significativas de receita em 2023 incluem:
- Crescimento das vendas digital: 22.4%
- Aumento da receita de catering: 15.6%
Um mergulho profundo na rentabilidade El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da El Pollo Loco Holdings, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 16.8% | 17.2% |
| Margem de lucro operacional | 5.6% | 6.1% |
| Margem de lucro líquido | 3.9% | 4.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 254,3 milhões em 2022 para US $ 268,7 milhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 84,2 milhões para US $ 95,5 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 58,6 milhões para US $ 67,3 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes entre os principais indicadores financeiros.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por restaurante | US $ 1,62 milhão |
| Custo da porcentagem de vendas | 82.8% |
A análise comparativa da indústria revela o posicionamento competitivo com os benchmarks do setor de restaurantes.
Dívida vs. patrimônio: como El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a El Pollo Loco Holdings, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 131,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 98,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.56 |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida incluem:
- Dívida total em circulação: US $ 154 milhões
- Classificação de crédito da Standard & Poor's: B-
- Despesa de juros para o ano fiscal de 2023: US $ 8,2 milhões
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 65% | US $ 100,1 milhões |
| Empréstimo a prazo | 35% | US $ 53,9 milhões |
As métricas comparativas da dívida da indústria revelam o posicionamento da empresa:
- Restaurante da indústria de restaurantes Razão de dívida / patrimônio: 1.42
- Índice de dívida / patrimônio da empresa: 1.56
- Taxa de juros médios ponderados: 6.75%
Avaliando a liquidez El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.79 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 24,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Destaques da demonstração do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 45,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,4 milhões |
| Alteração líquida em dinheiro | US $ 15,0 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 67,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 42,1 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Métricas de solvência -chave
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Taxa de cobertura de juros | 4.2x |
| Relação dívida / ativo de longo prazo | 0.35 |
O El Pollo Loco Holdings, Inc. (Loco) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.65 |
| Preço atual das ações | $12.45 |
O consenso do analista indica a seguinte distribuição de classificação:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra:
| Período | Faixa de preço |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $9.87 |
| 52 semanas de altura | $15.22 |
| Variação atual do preço | -18.2% |
Métricas de dividendos revelam:
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento: 35.6%
Riscos -chave enfrentados por El Pollo Loco Holdings, Inc. (loco)
Fatores de risco para El Pollo Loco Holdings, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos operacionais
- Volatilidade do custo dos alimentos: os preços dos frango flutuaram 7.2% em 2023
- Interrupções da cadeia de suprimentos que afetam a aquisição de ingredientes
- Desafios do mercado de trabalho com pressões salariais
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Serviço de dívida | Despesa de juros | US $ 12,3 milhões anualmente |
| Volatilidade da receita | Flutuação trimestral | ±4.5% |
| Contração do mercado | Perda de receita potencial | 3.2% projetado |
Riscos competitivos de mercado
- Competição de segmento de restaurante rápido casual
- Pressão de participação de mercado das correntes nacionais
- Elasticidade dos gastos do consumidor
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Requisitos de investimento de transformação digital
- Desafios de execução da estratégia de expansão
- Modernização da infraestrutura de tecnologia
Riscos regulatórios
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade |
|---|---|
| Regulamentos trabalhistas | US $ 2,7 milhões Impacto anual estimado |
| Conformidade com a segurança alimentar | US $ 1,5 milhão investimento anual |
Perspectivas de crescimento futuro para El Pollo Loco Holdings, Inc. (Loco)
Oportunidades de crescimento
El Pollo Loco Holdings, Inc. demonstra possíveis estratégias de crescimento por meio de várias avenidas importantes:
Potencial de expansão do mercado
| Métrica | Status atual | Projeção de crescimento |
|---|---|---|
| Locais totais | 479 restaurantes | Alvo 600 Locais até 2026 |
| Alcance geográfico | Principalmente sudoeste dos EUA | Expansão potencial para 15 Estados adicionais |
Drivers de crescimento estratégico
- A receita da plataforma de pedidos digitais aumentou 34% em 2023
- A associação ao programa de fidelidade cresceu para 2,1 milhões membros
- As vendas fora do local representam 62% de receita total
Projeção de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 515 milhões | 5.2% |
| 2025 | US $ 542 milhões | 5.5% |
Principais áreas de investimento
- Investimento de infraestrutura de tecnologia: US $ 12 milhões
- Novo orçamento de inovação de menu: US $ 3,5 milhões
- Marketing e aquisição de clientes: US $ 22 milhões
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