El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) Bundle
Comprendre El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) Structure de revenus
Analyse des revenus
El Pollo Loco Holdings, Inc. a déclaré des revenus totaux de 567,9 millions de dollars pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus.
| Source de revenus | Montant (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de restaurants appartenant à l'entreprise | $492.3 | 86.7% |
| Redevances et frais de franchise | $75.6 | 13.3% |
L'analyse de la croissance des revenus d'une année à l'autre révèle les tendances suivantes:
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 4.2%
- Croissance des ventes à magasins comparables en 2023: 1.9%
Contributions clés du segment des revenus:
- Ventes de restaurants: 492,3 millions de dollars
- Revenus de franchise: 75,6 millions de dollars
| Répartition des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Californie | 68% |
| Autres États du sud-ouest | 32% |
Des changements de revenus importants en 2023 comprennent:
- Croissance des ventes numériques: 22.4%
- Augmentation des revenus de restauration: 15.6%
Une plongée profonde dans El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
El Pollo Loco Holdings, Inc. Financial Performance révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 16.8% | 17.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | 6.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.9% | 4.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 254,3 millions de dollars en 2022 à 268,7 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 84,2 millions de dollars à 95,5 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 58,6 millions de dollars à 67,3 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente entre les principaux indicateurs financiers.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenus par restaurant | 1,62 million de dollars |
| Coût du pourcentage de vente | 82.8% |
L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel avec les références du secteur des restaurants.
Dette vs Équité: comment El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, El Pollo Loco Holdings, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 131,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 98,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.56 |
Les informations financières clés concernant la structure de la dette comprennent:
- Dette totale en circulation: 154 millions de dollars
- Note de crédit de Standard & Poor's: B-
- Intérêt pour l'exercice 2023: 8,2 millions de dollars
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 65% | 100,1 millions de dollars |
| Prêt à terme | 35% | 53,9 millions de dollars |
Les mesures de dette comparées de l'industrie révèlent le positionnement de l'entreprise:
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie de la restauration: 1.42
- Ratio dette / capital-investissement de l'entreprise: 1.56
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.75%
Évaluation des liquidités El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.2%
- Renue de roulement net: 3.6x
Présentation du compte de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 45,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 18,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 12,4 millions de dollars |
| Changement de trésorerie net | 15,0 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 67,5 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 42,1 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Mesures clés de la solvabilité
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.2x |
| Ratio dette / actifs à long terme | 0.35 |
El Pollo Loco Holdings, Inc. (Loco) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.65 |
| Cours actuel | $12.45 |
Le consensus de l'analyste indique la distribution de notation suivante:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent:
| Période | Fourchette |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $9.87 |
| 52 semaines de haut | $15.22 |
| Écart de prix actuel | -18.2% |
Les mesures de dividendes révèlent:
- Rendement des dividendes: 2.3%
- Ratio de paiement: 35.6%
Risques clés face à El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO)
Facteurs de risque pour El Pollo Loco Holdings, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques affectant sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques opérationnels
- Volatilité des coûts alimentaires: les prix du poulet ont fluctué 7.2% en 2023
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont un impact
- Défis du marché du travail avec des pressions sur les salaires
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Service de la dette | Intérêts | 12,3 millions de dollars annuellement |
| Volatilité des revenus | Fluctuation trimestrielle | ±4.5% |
| Contraction du marché | Perte de revenus potentielle | 3.2% projeté |
Marché des risques concurrentiels
- Concours de segments de restaurants en cas de jeûne
- Pression des parts de marché des chaînes nationales
- Élasticité des dépenses de consommation
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Exigences d'investissement de transformation numérique
- Défis d'exécution de la stratégie d'extension
- Modernisation des infrastructures technologiques
Risques réglementaires
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité |
|---|---|
| Réglementation du travail | 2,7 millions de dollars Impact annuel estimé |
| Compliance en matière de sécurité alimentaire | 1,5 million de dollars investissement annuel |
Perspectives de croissance futures pour El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO)
Opportunités de croissance
El Pollo Loco Holdings, Inc. démontre des stratégies de croissance potentielles à travers plusieurs voies clés:
Potentiel d'expansion du marché
| Métrique | État actuel | Projection de croissance |
|---|---|---|
| Total des emplacements | 479 restaurants | Cible 600 Emplacements d'ici 2026 |
| Portée géographique | Principalement au sud-ouest des États-Unis | Expansion potentielle à 15 États supplémentaires |
Moteurs de croissance stratégique
- Les revenus de la plate-forme de commande numérique ont augmenté 34% en 2023
- L'adhésion au programme de fidélité a augmenté 2,1 millions membres
- Les ventes hors site représentent 62% de revenus totaux
Projection de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 515 millions de dollars | 5.2% |
| 2025 | 542 millions de dollars | 5.5% |
Domaines d'investissement clés
- Investissement sur l'infrastructure technologique: 12 millions de dollars
- Nouveau budget d'innovation de menu: 3,5 millions de dollars
- Marketing et acquisition des clients: 22 millions de dollars
El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.