El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) Bundle
Comprensión de El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) Fluyos de ingresos
Análisis de ingresos
El Pollo Loco Holdings, Inc. reportó ingresos totales de $ 567.9 millones Para el año fiscal 2023, con un desglose detallado de las fuentes de ingresos.
| Fuente de ingresos | Cantidad (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ventas de restaurantes propiedad de la empresa | $492.3 | 86.7% |
| Regalías y tarifas de franquicia | $75.6 | 13.3% |
El análisis de crecimiento de ingresos año tras año revela las siguientes tendencias:
- 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 4.2%
- Crecimiento de ventas en la misma tienda en 2023: 1.9%
Contribuciones clave del segmento de ingresos:
- Venta de restaurantes: $ 492.3 millones
- Ingresos de franquicia: $ 75.6 millones
| Desglose de ingresos geográficos | Porcentaje |
|---|---|
| California | 68% |
| Otros estados del suroeste | 32% |
Los cambios significativos en los ingresos en 2023 incluyen:
- Crecimiento de ventas digitales: 22.4%
- Aumento de los ingresos de catering: 15.6%
Una inmersión profunda en El Pollo Loco Holdings, Inc. (Loco) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de El Pollo Loco Holdings, Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 16.8% | 17.2% |
| Margen de beneficio operativo | 5.6% | 6.1% |
| Margen de beneficio neto | 3.9% | 4.3% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 254.3 millones en 2022 a $ 268.7 millones en 2023
- Los ingresos operativos aumentaron de $ 84.2 millones a $ 95.5 millones
- El ingreso neto mejorado de $ 58.6 millones a $ 67.3 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una mejora consistente entre los indicadores financieros clave.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ingresos por restaurante | $ 1.62 millones |
| Costo de porcentaje de ventas | 82.8% |
El análisis comparativo de la industria revela posicionamiento competitivo con puntos de referencia del sector de restaurantes.
Deuda vs. Equidad: cómo El Pollo Loco Holdings, Inc. (Loco) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, El Pollo Loco Holdings, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 131.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 22.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 98.5 millones |
| Relación deuda / capital | 1.56 |
Las ideas financieras clave con respecto a la estructura de la deuda incluyen:
- Deuda total pendiente: $ 154 millones
- Calificación crediticia de Standard & Poor: B-
- Gastos de interés para el año fiscal 2023: $ 8.2 millones
Desglose de financiamiento de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje | Monto ($) |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 65% | $ 100.1 millones |
| Préstamo a plazo | 35% | $ 53.9 millones |
Las métricas de deuda de la industria comparativa revelan el posicionamiento de la compañía:
- Relación promedio de deuda / capital de la industria de restaurantes: 1.42
- Relación de deuda / capital de la empresa: 1.56
- Tasa de interés promedio ponderada: 6.75%
Evaluar la liquidez de El Pollo Loco Holdings, Inc. (Loco)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual | Período anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.25 | 1.18 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.79 |
Análisis de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 24.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x
Destacados del estado de flujo de efectivo
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 45.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 18.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 12.4 millones |
| Cambio de efectivo neto | $ 15.0 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Reservas de efectivo: $ 67.5 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 42.1 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
Métricas de solvencia clave
| Indicador de solvencia | Valor |
|---|---|
| Relación de cobertura de intereses | 4.2x |
| Relación deuda / activos a largo plazo | 0.35 |
¿El Pollo Loco Holdings, Inc. (Loco) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.23 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.65 |
| Precio de las acciones actual | $12.45 |
El consenso del analista indica la siguiente distribución de calificación:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 40%
- Vender recomendaciones: 15%
El rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestra:
| Período | Gama de precios |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $9.87 |
| 52 semanas de altura | $15.22 |
| Variación del precio actual | -18.2% |
Las métricas de dividendos revelan:
- Rendimiento de dividendos: 2.3%
- Ratio de pago: 35.6%
Riesgos clave que enfrenta El Pollo Loco Holdings, Inc. (Loco)
Factores de riesgo para El Pollo Loco Holdings, Inc.
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que afectan su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:
Riesgos operativos
- Volatilidad del costo de los alimentos: los precios del pollo fluctuaron 7.2% en 2023
- Interrupciones de la cadena de suministro que afectan la adquisición de ingredientes
- Desafíos del mercado laboral con presiones salariales
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Servicio de la deuda | Gasto de interés | $ 12.3 millones anualmente |
| Volatilidad de los ingresos | Fluctuación trimestral | ±4.5% |
| Contracción del mercado | Pérdida potencial de ingresos | 3.2% proyectado |
Riesgos competitivos del mercado
- Competencia de segmento de restaurantes de restaurante rápido
- Presión de la cuota de mercado de las cadenas nacionales
- Elasticidad del gasto del consumidor
Riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos clave incluyen:
- Requisitos de inversión de transformación digital
- Desafíos de ejecución de la estrategia de expansión
- Modernización de la infraestructura tecnológica
Riesgos regulatorios
| Área reguladora | Costo de cumplimiento potencial |
|---|---|
| Regulaciones laborales | $ 2.7 millones Impacto anual estimado |
| Cumplimiento de seguridad alimentaria | $ 1.5 millones inversión anual |
Perspectivas de crecimiento futuro para El Pollo Loco Holdings, Inc. (Loco)
Oportunidades de crecimiento
El Pollo Loco Holdings, Inc. demuestra estrategias de crecimiento potenciales a través de varias vías clave:
Potencial de expansión del mercado
| Métrico | Estado actual | Proyección de crecimiento |
|---|---|---|
| Ubicaciones totales | 479 restaurantes | Objetivo 600 Ubicaciones para 2026 |
| Alcance geográfico | Principalmente al suroeste de EE. UU. | Posible expansión a 15 estados adicionales |
Conductores de crecimiento estratégico
- Los ingresos de la plataforma de pedidos digitales aumentan 34% en 2023
- La membresía del programa de fidelización creció a 2.1 millones miembros
- Las ventas fuera de las instalaciones representan 62% de ingresos totales
Proyección de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 515 millones | 5.2% |
| 2025 | $ 542 millones | 5.5% |
Áreas de inversión clave
- Inversión de infraestructura tecnológica: $ 12 millones
- Nuevo presupuesto de innovación del menú: $ 3.5 millones
- Marketing y adquisición de clientes: $ 22 millones
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