El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) Bundle
فهم إيرادات El Pollo Loco Holdings ، Inc. (LOCO)
تحليل الإيرادات
أبلغت El Pollo Loco Holdings ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 567.9 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المطاعم المملوكة للشركة | $492.3 | 86.7% |
| حقوق الامتياز والرسوم | $75.6 | 13.3% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات على أساس سنوي عن الاتجاهات التالية:
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 4.2%
- نمو مبيعات المتجر في عام 2023: 1.9%
مساهمات قطاع الإيرادات الرئيسية:
- مبيعات المطاعم: 492.3 مليون دولار
- إيرادات الامتياز: 75.6 مليون دولار
| انهيار الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| كاليفورنيا | 68% |
| ولايات جنوب غرب أخرى | 32% |
تشمل التغييرات الكبيرة في الإيرادات في عام 2023:
- نمو المبيعات الرقمية: 22.4%
- زيادة إيرادات تقديم الطعام: 15.6%
غوص عميق في الربحية El Pollo Loco Holdings ، Inc. (LOCO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف El Pollo Loco Holdings ، Inc. الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 16.8% | 17.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | 6.1% |
| صافي هامش الربح | 3.9% | 4.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 254.3 مليون دولار في عام 2022 إلى 268.7 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 84.2 مليون دولار ل 95.5 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 58.6 مليون دولار ل 67.3 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا عبر المؤشرات المالية الرئيسية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل مطعم | 1.62 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 82.8% |
يكشف تحليل الصناعة المقارنة عن وضع تنافسي مع معايير قطاع المطاعم.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل El Pollo Loco Holdings ، Inc. (LOCO) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح El Pollo Loco Holdings ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 131.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 98.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.56 |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة ببنية الديون:
- إجمالي الديون المعلقة: 154 مليون دولار
- تصنيف الائتمان من Standard & Poor's: ب-
- مصاريف الفائدة للسنة المالية 2023: 8.2 مليون دولار
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 65% | 100.1 مليون دولار |
| قرض مدة | 35% | 53.9 مليون دولار |
تكشف مقاييس ديون الصناعة المقارنة عن وضع الشركة:
- متوسط نسبة الديون إلى حقنة المطاعم: 1.42
- نسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية: 1.56
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 6.75%
تقييم السيولة El Pollo Loco Holdings ، Inc. (LOCO)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.79 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
أبرز بيان التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 45.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -18.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -12.4 مليون دولار |
| صافي التغيير النقدي | 15.0 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 67.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 42.1 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
مقاييس الملاءة الرئيسية
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2x |
| نسبة الديون إلى الأصول طويلة الأجل | 0.35 |
هل El Pollo Loco Holdings ، Inc. (LOCO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.65 |
| سعر السهم الحالي | $12.45 |
يشير إجماع المحلل إلى توزيع التصنيف التالي:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
| فترة | النطاق السعري |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $9.87 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $15.22 |
| تباين السعر الحالي | -18.2% |
تكشف مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 2.3%
- نسبة الدفع: 35.6%
المخاطر الرئيسية التي تواجه El Pollo Loco Holdings ، Inc. (Loco)
عوامل الخطر لـ El Pollo Loco Holdings ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
- تقلبات تكلفة الطعام: تقلب أسعار الدجاج 7.2% في عام 2023
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر على شراء المكونات
- تحديات سوق العمل مع ضغوط الأجور
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| خدمة الديون | نفقات الفائدة | 12.3 مليون دولار سنويا |
| تقلب الإيرادات | تقلب ربع سنوي | ±4.5% |
| تقلص السوق | خسارة الإيرادات المحتملة | 3.2% متوقع |
المخاطر التنافسية في السوق
- مسابقة قطاع المطاعم السريعة
- ضغوط حصة السوق من السلاسل الوطنية
- مرونة الإنفاق المستهلك
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- متطلبات الاستثمار في التحول الرقمي
- تحديات تنفيذ استراتيجية التوسع
- تحديث البنية التحتية التكنولوجية
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة |
|---|---|
| لوائح العمل | 2.7 مليون دولار التأثير السنوي المقدر |
| الامتثال لسلامة الأغذية | 1.5 مليون دولار الاستثمار السنوي |
آفاق النمو المستقبلية لـ El Pollo Loco Holdings ، Inc. (Loco)
فرص النمو
توضح El Pollo Loco Holdings ، Inc. استراتيجيات النمو المحتملة من خلال العديد من الطرق الرئيسية:
إمكانات التوسع في السوق
| متري | الوضع الحالي | إسقاط النمو |
|---|---|---|
| إجمالي المواقع | 479 المطاعم | هدف 600 مواقع بحلول عام 2026 |
| الوصول الجغرافي | في المقام الأول جنوب غرب الولايات المتحدة | التوسع المحتمل ل 15 دول إضافية |
سائقي النمو الاستراتيجي
- زادت إيرادات منصة الطلب الرقمية 34% في عام 2023
- نمت عضوية برنامج الولاء إلى 2.1 مليون أعضاء
- تمثل المبيعات خارج نطاقها 62% من إجمالي الإيرادات
إسقاط نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 515 مليون دولار | 5.2% |
| 2025 | 542 مليون دولار | 5.5% |
مجالات الاستثمار الرئيسية
- الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية: 12 مليون دولار
- ميزانية ابتكار القائمة الجديدة: 3.5 مليون دولار
- التسويق واكتساب العملاء: 22 مليون دولار
El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.