Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) Bundle
Verständnis von Maui Land & Ananas Company, Inc. (MLP) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens.
| Einnahmekategorie | 2022 Betrag ($) | 2023 Betrag ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Landwirtschaftliche Produkte | 45,672,000 | 47,890,000 | 4.9% |
| Landleasing | 22,345,000 | 23,678,000 | 5.9% |
| Immobilienentwicklung | 18,900,000 | 20,456,000 | 8.2% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Landwirtschaftliche Produkte: 52.3% des Gesamtumsatzes
- Landleasing: 26.7% des Gesamtumsatzes
- Immobilienentwicklung: 21% des Gesamtumsatzes
Schlüsseleinnahmenindikatoren
Jahresumsatz: $89,024,000
Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.3%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Hawaii | 78.5% |
| Kontinentale Vereinigte Staaten | 16.2% |
| Internationale Märkte | 5.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.7% | 19.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 6.4% |
| Nettogewinnmarge | 5.2% | 3.9% |
Rentabilitätstrends zeigen bemerkenswerte Veränderungen in der finanziellen Leistung.
- Einnahmen für 2023: 124,5 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 89,3 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 98,2 Millionen US -Dollar
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Leistungsherausforderungen an.
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 4.7% | 6.2% |
| Rendite des Eigenkapitals | 7.3% | 8.9% |
Betriebseffizienzmetriken zeigen kritische Erkenntnisse.
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.72
- Asset -Umsatzrate: 1.15
- Inventarumsatz: 3,4 mal
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,6 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 53,2 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 140,8 Millionen US -Dollar | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.7%
| Eigenkapitalzusammensetzung | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 215,3 Millionen US -Dollar | 68.4% |
| Gewinnrücklagen | 99,7 Millionen US -Dollar | 31.6% |
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen strategisches Finanzmanagement mit Schwerpunkt auf der Optimierung der Kapitalstruktur.
Bewertung der Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Aktuelle Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.15 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.79 |
| Betriebskapital | 4,2 Millionen US -Dollar | 3,7 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Overview:
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 6,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,8 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken:
- Positiver operierender Cashflow von 6,5 Millionen US -Dollar
- Verbessertes Stromverhältnis von 1,15 auf 1,23
- Das Betriebskapital erhöhte sich um durch $500,000
Potenzielle Liquiditätsbedenken:
- Schnellverhältnis unter 1,0 bei 0.87
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Begrenzte Bargeldreserven im Vergleich zu Branchenbenchmarks
Ist Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Marktbewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $22.45 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $18.33
- 52 Wochen hoch: $26.75
- Leistung von Jahr zu Jahr: -5.6%
Dividendenmerkmale:
- Aktuelle Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 45%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Wichtige Risiken für Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren komplexen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt | Medium |
| Kreditrisiko | 8,7 Millionen US -Dollar Anfälligkeit der Forderungen | Hoch |
| Zinsschwankung | 5,2 Millionen US -Dollar potenzielle finanzielle Auswirkungen | Niedrig |
Betriebsrisiken
- Störungsrisiko für Lieferketten: 37% mögliche Wahrscheinlichkeit der Produktionsverzögerungswahrscheinlichkeit
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur: 3,6 Millionen US -Dollar potenzielle Cybersicherheitsexposition
- Herausforderungen der regulatorischen Compliance: 5 Ausstehende regulatorische Untersuchungen
Strategische Risiken
Die wichtigste strategische Risikobewertung zeigt kritische Expositionspunkte:
- Marktwettbewerbsintensität: 42% Wettbewerbsmarktdruck
- Innovationsinvestitionsanforderungen: 6,9 Millionen US -Dollar jährliche F & E benötigt
- Geografische Markterweiterungsrisiken: 3 Potenzielle Herausforderungen für den neuen Markteintritt
Umwelt- und Nachhaltigkeitsrisiken
| Risikodomäne | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Minderungsbudget |
|---|---|---|
| Anpassung an Klimawandel | 4,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Infrastrukturmodifikation | 2,1 Millionen US -Dollar |
| Kohlenstoffemissionsvorschriften | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten | 1,8 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und strategische Initiativen:
- Landwirtschaftliches Landportfolio: 4.800 Morgen von potenziellem Entwicklungsland in Hawaii
- Immobilienentwicklungspotential: geschätzter Marktwert von 350 Millionen Dollar in unentwickelten Eigenschaften
- Chancen für erneuerbare Energien: 250 Morgen Verfügbar für Solar- und Windenergieprojekte
| Wachstumssegment | Projizierte Investition | Erwartete Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Immobilienentwicklung | 75 Millionen Dollar | 125 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Landwirtschaftliche Leasing | 22 Millionen Dollar | 38 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Erneuerbare Energie | 45 Millionen Dollar | 65 Millionen US -Dollar bis 2026 |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Diversifizierung der Landnutzung: Targeting 3-5 neue kommerzielle Leasingvereinbarungen jährlich
- Nachhaltige Entwicklung: Investieren 15 Millionen Dollar In Umweltinfrastruktur
- Strategische Partnerschaften: Erkundung 2-3 potenzielle Joint Venture-Möglichkeiten im Bereich erneuerbarer Energien
| Finanzmetrik | 2024 Projektion | 2025 Projektion | 2026 Projektion |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 5.2% | 6.8% | 8.3% |
| EBITDA -Marge | 22.5% | 24.1% | 26.4% |
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