Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) Bundle
Entendendo a Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) Fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a dinâmica da receita da empresa.
| Categoria de receita | 2022 valor ($) | 2023 valor ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Produtos agrícolas | 45,672,000 | 47,890,000 | 4.9% |
| Arrendamento de terras | 22,345,000 | 23,678,000 | 5.9% |
| Desenvolvimento imobiliário | 18,900,000 | 20,456,000 | 8.2% |
Receita Remons de Receita
- Produtos agrícolas: 52.3% de receita total
- Leasing de terra: 26.7% de receita total
- Desenvolvimento imobiliário: 21% de receita total
Principais indicadores de receita
Receita anual total: $89,024,000
Crescimento da receita ano a ano: 6.3%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Havaí | 78.5% |
| Continental Estados Unidos | 16.2% |
| Mercados internacionais | 5.3% |
Um profundo mergulho na Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.7% | 19.3% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 6.4% |
| Margem de lucro líquido | 5.2% | 3.9% |
As tendências de lucratividade demonstram mudanças notáveis no desempenho financeiro.
- Receita para 2023: US $ 124,5 milhões
- Despesas operacionais: US $ 89,3 milhões
- Custo dos bens vendidos: US $ 98,2 milhões
A análise comparativa da indústria indica desafios de desempenho.
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 4.7% | 6.2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7.3% | 8.9% |
As métricas de eficiência operacional revelam insights críticos.
- Índice de eficiência operacional: 0.72
- Taxa de rotatividade de ativos: 1.15
- Rotatividade de inventário: 3,4 vezes
Dívida vs. Equity: como Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 2024, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,6 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 53,2 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 140,8 milhões | 100% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros média sobre dívida: 5.7%
| Composição de patrimônio | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 215,3 milhões | 68.4% |
| Lucros acumulados | US $ 99,7 milhões | 31.6% |
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram gerenciamento financeiro estratégico, com foco na otimização da estrutura de capital.
Avaliando Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Métricas atuais de liquidez:
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.15 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
| Capital de giro | US $ 4,2 milhões | US $ 3,7 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Overview:
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 6,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,8 milhão |
Pontos fortes de liquidez:
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 6,5 milhões
- Razão de corrente aprimorada de 1,15 para 1,23
- O capital de giro aumentou em $500,000
Preocupações de liquidez potenciais:
- Proporção rápida abaixo de 1,0 em 0.87
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Reservas de caixa limitadas em comparação com os benchmarks do setor
A Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação de mercado:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $22.45 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $18.33
- Alta de 52 semanas: $26.75
- Desempenho no ano: -5.6%
Características de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 45%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 10% |
Riscos -chave enfrentados pela Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP)
Fatores de risco
A empresa enfrenta múltiplas dimensões de risco complexas nos domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | US $ 12,4 milhões potencial exposição à receita | Médio |
| Risco de crédito | US $ 8,7 milhões Vulnerabilidade a receber de contas | Alto |
| Flutuação da taxa de juros | US $ 5,2 milhões impacto financeiro potencial | Baixo |
Riscos operacionais
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 37% Probabilidade potencial de atraso na produção
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade: US $ 3,6 milhões Exposição potencial de segurança cibernética
- Desafios de conformidade regulatória: 5 Investigações regulatórias pendentes
Riscos estratégicos
A avaliação estratégica dos principais riscos revela pontos críticos de exposição:
- Intensidade da concorrência no mercado: 42% pressão competitiva no mercado
- Requisitos de investimento em inovação: US $ 6,9 milhões R&D anual necessário
- Riscos de expansão do mercado geográfico: 3 possíveis novos desafios de entrada de mercado
Riscos ambientais e de sustentabilidade
| Domínio de risco | Impacto financeiro potencial | Orçamento de mitigação |
|---|---|---|
| Adaptação de mudanças climáticas | US $ 4,5 milhões Modificação potencial de infraestrutura | US $ 2,1 milhões |
| Regulamentos de emissão de carbono | US $ 3,2 milhões custos potenciais de conformidade | US $ 1,8 milhão |
Perspectivas de crescimento futuro para Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores -chave e iniciativas estratégicas:
- Portfólio de terras agrícolas: 4.800 acres de terras potenciais de desenvolvimento no Havaí
- Potencial de desenvolvimento imobiliário: valor estimado de mercado de US $ 350 milhões em propriedades não desenvolvidas
- Oportunidades de energia renovável: 250 acres Disponível para projetos de energia solar e eólica
| Segmento de crescimento | Investimento projetado | Potencial de receita esperado |
|---|---|---|
| Desenvolvimento imobiliário | US $ 75 milhões | US $ 125 milhões até 2026 |
| Leasing agrícola | US $ 22 milhões | US $ 38 milhões até 2026 |
| Energia renovável | US $ 45 milhões | US $ 65 milhões até 2026 |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Diversificação do uso da terra: direcionamento 3-5 novos acordos de leasing comercial anualmente
- Desenvolvimento Sustentável: Investimento US $ 15 milhões em infraestrutura ambiental
- Parcerias estratégicas: explorando 2-3 oportunidades potenciais de joint venture no setor de energia renovável
| Métrica financeira | 2024 Projeção | 2025 Projeção | 2026 Projeção |
|---|---|---|---|
| Crescimento de receita | 5.2% | 6.8% | 8.3% |
| Margem Ebitda | 22.5% | 24.1% | 26.4% |
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