Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) Bundle
Comprensión de Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la dinámica de ingresos de la compañía.
| Categoría de ingresos | Cantidad de 2022 ($) | Cantidad de 2023 ($) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Productos agrícolas | 45,672,000 | 47,890,000 | 4.9% |
| Arrendamiento de tierras | 22,345,000 | 23,678,000 | 5.9% |
| Desarrollo inmobiliario | 18,900,000 | 20,456,000 | 8.2% |
Desglose de flujos de ingresos
- Productos agrícolas: 52.3% de ingresos totales
- Arrendamiento de tierras: 26.7% de ingresos totales
- Desarrollo inmobiliario: 21% de ingresos totales
Indicadores de ingresos clave
Ingresos anuales totales: $89,024,000
Crecimiento de ingresos año tras año: 6.3%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Hawai | 78.5% |
| Estados Unidos continental | 16.2% |
| Mercados internacionales | 5.3% |
Una inmersión profunda en Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su panorama de rentabilidad.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 22.7% | 19.3% |
| Margen de beneficio operativo | 8.6% | 6.4% |
| Margen de beneficio neto | 5.2% | 3.9% |
Las tendencias de rentabilidad demuestran cambios notables en el desempeño financiero.
- Ingresos para 2023: $ 124.5 millones
- Gastos operativos: $ 89.3 millones
- Costo de bienes vendidos: $ 98.2 millones
El análisis comparativo de la industria indica desafíos de rendimiento.
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno de los activos | 4.7% | 6.2% |
| Retorno sobre la equidad | 7.3% | 8.9% |
Las métricas de eficiencia operativa revelan ideas críticas.
- Relación de eficiencia operativa: 0.72
- Tasa de rotación de activos: 1.15
- Volación de inventario: 3.4 veces
Deuda vs. Equidad: Cómo Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de 2024, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 87.6 millones | 62.3% |
| Deuda total a corto plazo | $ 53.2 millones | 37.7% |
| Deuda total | $ 140.8 millones | 100% |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.45
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Tasa de interés promedio de deuda: 5.7%
| Composición de la equidad | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Stock común | $ 215.3 millones | 68.4% |
| Ganancias retenidas | $ 99.7 millones | 31.6% |
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda demuestran una gestión financiera estratégica con un enfoque en la optimización de la estructura de capital.
Evaluar la liquidez de Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP)
Análisis de liquidez y solvencia
Métricas de liquidez actuales:
| Relación de liquidez | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.23 | 1.15 |
| Relación rápida | 0.87 | 0.79 |
| Capital de explotación | $ 4.2 millones | $ 3.7 millones |
Estado de flujo de caja Overview:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 6.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 1.8 millones |
Fortalezas de liquidez:
- Flujo de efectivo operativo positivo de $ 6.5 millones
- Ratio de corriente mejorada de 1.15 a 1.23
- El capital de trabajo aumentó por $500,000
Posibles preocupaciones de liquidez:
- Relación rápida por debajo de 1.0 en 0.87
- Flujos de efectivo de inversión y financiamiento negativo
- Reservas de efectivo limitadas en comparación con los puntos de referencia de la industria
¿Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Las métricas financieras actuales para la compañía revelan ideas críticas sobre la valoración de su mercado:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
| Precio de las acciones actual | $22.45 |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $18.33
- 52 semanas de altura: $26.75
- Rendimiento de la actualidad: -5.6%
Características de dividendos:
- Rendimiento de dividendos actuales: 3.2%
- Relación de pago de dividendos: 45%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Sostener | 48% |
| Vender | 10% |
Riesgos clave que enfrenta Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo complejas en dominios operativos, financieros y estratégicos.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado | $ 12.4 millones exposición potencial a los ingresos | Medio |
| Riesgo de crédito | $ 8.7 millones Vulnerabilidad de cuentas por cobrar | Alto |
| Fluctuación de tasa de interés | $ 5.2 millones impacto financiero potencial | Bajo |
Riesgos operativos
- Riesgo de interrupción de la cadena de suministro: 37% Probabilidad de retraso de producción potencial
- Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica: $ 3.6 millones posible exposición a ciberseguridad
- Desafíos de cumplimiento regulatorio: 5 Investigaciones regulatorias pendientes
Riesgos estratégicos
La evaluación clave del riesgo estratégico revela puntos de exposición críticos:
- Intensidad de la competencia del mercado: 42% presión de mercado competitiva
- Requisitos de inversión de innovación: $ 6.9 millones I + D anual necesario
- Riesgos de expansión del mercado geográfico: 3 Posibles nuevos desafíos de entrada al mercado
Riesgos ambientales y de sostenibilidad
| Dominio de riesgo | Impacto financiero potencial | Presupuesto de mitigación |
|---|---|---|
| Adaptación del cambio climático | $ 4.5 millones Modificación de infraestructura potencial | $ 2.1 millones |
| Regulaciones de emisión de carbono | $ 3.2 millones Costos potenciales de cumplimiento | $ 1.8 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varios impulsores clave e iniciativas estratégicas:
- Portafolio de tierras agrícolas: 4.800 acres de tierras de desarrollo potencial en Hawaii
- Potencial de desarrollo inmobiliario: valor de mercado estimado de $ 350 millones En propiedades no desarrolladas
- Oportunidades de energía renovable: 250 acres Disponible para proyectos de energía solar y eólica
| Segmento de crecimiento | Inversión proyectada | Potencial de ingresos esperado |
|---|---|---|
| Desarrollo inmobiliario | $ 75 millones | $ 125 millones para 2026 |
| Arrendamiento agrícola | $ 22 millones | $ 38 millones para 2026 |
| Energía renovable | $ 45 millones | $ 65 millones para 2026 |
Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:
- Diversificación del uso del suelo: orientación 3-5 nuevos acuerdos de arrendamiento comercial anualmente
- Desarrollo sostenible: inversión $ 15 millones en infraestructura ambiental
- Asociaciones estratégicas: exploración 2-3 Oportunidades potenciales de empresa conjunta en el sector de energía renovable
| Métrica financiera | 2024 proyección | Proyección 2025 | Proyección 2026 |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | 5.2% | 6.8% | 8.3% |
| Margen EBITDA | 22.5% | 24.1% | 26.4% |
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