Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) Bundle
Compréhension de Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) Strots de revenus
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations critiques sur la dynamique des revenus de l'entreprise.
| Catégorie de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Produits agricoles | 45,672,000 | 47,890,000 | 4.9% |
| Location de terres | 22,345,000 | 23,678,000 | 5.9% |
| Développement immobilier | 18,900,000 | 20,456,000 | 8.2% |
Répartition des sources de revenus
- Produits agricoles: 52.3% de revenus totaux
- Location de terres: 26.7% de revenus totaux
- Développement immobilier: 21% de revenus totaux
Indicateurs de revenus clés
Revenus annuels totaux: $89,024,000
Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.3%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Hawaii | 78.5% |
| États-Unis continentaux | 16.2% |
| Marchés internationaux | 5.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.7% | 19.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 6.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.2% | 3.9% |
Les tendances de la rentabilité démontrent des changements notables des performances financières.
- Revenus pour 2023: 124,5 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 89,3 millions de dollars
- Coût des marchandises vendues: 98,2 millions de dollars
L'analyse comparative de l'industrie indique des défis de performance.
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs | 4.7% | 6.2% |
| Retour des capitaux propres | 7.3% | 8.9% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent des informations critiques.
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.72
- Taux de rotation des actifs: 1.15
- Riguement des stocks: 3,4 fois
Dette vs Équité: comment Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis 2024, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 87,6 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 53,2 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 140,8 millions de dollars | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 5.7%
| Composition de capitaux propres | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 215,3 millions de dollars | 68.4% |
| Des bénéfices non répartis | 99,7 millions de dollars | 31.6% |
Les activités récentes de refinancement de la dette démontrent la gestion financière stratégique en mettant l'accent sur l'optimisation de la structure du capital.
Évaluation des liquidités Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Métriques de liquidité actuelles:
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.15 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.79 |
| Fonds de roulement | 4,2 millions de dollars | 3,7 millions de dollars |
Compte de flux de trésorerie Overview:
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,8 million de dollars |
Forces de liquidité:
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 6,5 millions de dollars
- Rapport de courant amélioré de 1,15 à 1,23
- Le fonds de roulement a augmenté de $500,000
Présentations potentielles de liquidité:
- Rapport rapide inférieur à 1,0 à 0.87
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Réserves de trésorerie limitées par rapport aux repères de l'industrie
Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation du marché:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $22.45 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $18.33
- 52 semaines de haut: $26.75
- Performance de l'année à jour: -5.6%
Caractéristiques des dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 45%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 48% |
| Vendre | 10% |
Risques clés face à Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque complexes dans des domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | 12,4 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus | Moyen |
| Risque de crédit | 8,7 millions de dollars Vulnérabilité des comptes débiteurs | Haut |
| Fluctuation des taux d'intérêt | 5,2 millions de dollars Impact financier potentiel | Faible |
Risques opérationnels
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 37% Probabilité potentielle de retard de production
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques: 3,6 millions de dollars Exposition potentielle à la cybersécurité
- Défis de conformité réglementaire: 5 Investigations réglementaires en attente
Risques stratégiques
L'évaluation des risques stratégiques clé révèle des points d'exposition critiques:
- Intensité de la concurrence du marché: 42% pression du marché concurrentiel
- Exigences d'investissement en innovation: 6,9 millions de dollars R&D annuel nécessaire
- Risques d'expansion du marché géographique: 3 De nouveaux défis potentiels d'entrée sur le marché
Risques environnementaux et de durabilité
| Domaine des risques | Impact financier potentiel | Budget d'atténuation |
|---|---|---|
| Adaptation du changement climatique | 4,5 millions de dollars Modification potentielle des infrastructures | 2,1 millions de dollars |
| Règlement sur les émissions de carbone | 3,2 millions de dollars Coûts de conformité potentiels | 1,8 million de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et initiatives stratégiques:
- Portefeuille de terres agricoles: 4 800 acres des terres de développement potentiels à Hawaï
- Potentiel de développement immobilier: valeur marchande estimée de 350 millions de dollars dans des propriétés non développées
- Opportunités d'énergie renouvelable: 250 acres Disponible pour les projets d'énergie solaire et éolienne
| Segment de la croissance | Investissement projeté | Potentiel de revenus attendu |
|---|---|---|
| Développement immobilier | 75 millions de dollars | 125 millions de dollars d'ici 2026 |
| Location agricole | 22 millions de dollars | 38 millions de dollars d'ici 2026 |
| Énergie renouvelable | 45 millions de dollars | 65 millions de dollars d'ici 2026 |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Diversification de l'utilisation des terres: ciblage 3-5 nouveaux accords de location commerciale annuellement
- Développement durable: investir 15 millions de dollars dans les infrastructures environnementales
- Partenariats stratégiques: explorer 2-3 possibilités de coentreprise potentielles dans le secteur des énergies renouvelables
| Métrique financière | 2024 projection | 2025 projection | 2026 projection |
|---|---|---|---|
| Croissance des revenus | 5.2% | 6.8% | 8.3% |
| Marge d'EBITDA | 22.5% | 24.1% | 26.4% |
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