Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات MAUI LAND & PINEPPLE
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في ديناميات إيرادات الشركة.
| فئة الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| المنتجات الزراعية | 45,672,000 | 47,890,000 | 4.9% |
| تأجير الأراضي | 22,345,000 | 23,678,000 | 5.9% |
| التطوير العقاري | 18,900,000 | 20,456,000 | 8.2% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- المنتجات الزراعية: 52.3% من إجمالي الإيرادات
- تأجير الأراضي: 26.7% من إجمالي الإيرادات
- التطوير العقاري: 21% من إجمالي الإيرادات
مؤشرات الإيرادات الرئيسية
إجمالي الإيرادات السنوية: $89,024,000
نمو الإيرادات على أساس سنوي: 6.3%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| هاواي | 78.5% |
| الولايات المتحدة القارية | 16.2% |
| الأسواق الدولية | 5.3% |
غوص عميق في ربحية Maui Land & Pinepple Company ، Inc. (MLP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.7% | 19.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 6.4% |
| صافي هامش الربح | 5.2% | 3.9% |
تُظهر اتجاهات الربحية تحولات ملحوظة في الأداء المالي.
- إيرادات 2023: 124.5 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 89.3 مليون دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 98.2 مليون دولار
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى تحديات الأداء.
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | 4.7% | 6.2% |
| العودة على الأسهم | 7.3% | 8.9% |
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية رؤى حرجة.
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.72
- معدل دوران الأصول: 1.15
- دوران المخزون: 3.4 مرات
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Maui Land & Pinepple Company ، Inc. (MLP) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.6 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 53.2 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 140.8 مليون دولار | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 5.7%
| تكوين الأسهم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 215.3 مليون دولار | 68.4% |
| الأرباح المحتجزة | 99.7 مليون دولار | 31.6% |
تُظهر أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الإدارة المالية الاستراتيجية مع التركيز على تحسين هيكل رأس المال.
تقييم السيولة Maui Land & Pinepple Company ، Inc. (MLP)
تحليل السيولة والملاءة
مقاييس السيولة الحالية:
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.15 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.79 |
| رأس المال العامل | 4.2 مليون دولار | 3.7 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي Overview:
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 6.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 6.5 مليون دولار
- تحسين النسبة الحالية من 1.15 إلى 1.23
- زاد رأس المال العامل $500,000
مخاوف السيولة المحتملة:
- نسبة سريعة أقل من 1.0 في 0.87
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- احتياطيات نقدية محدودة مقارنة مع معايير الصناعة
هل Maui Land & Paneapple Company ، Inc. (MLP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى نقدية في تقييم السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $22.45 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $18.33
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $26.75
- الأداء العام: -5.6%
خصائص الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 45%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Maui Land & Pinepple Company ، Inc. (MLP)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب السوق | 12.4 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات | واسطة |
| مخاطر الائتمان | 8.7 مليون دولار حسابات الاضطراب القبض | عالي |
| تقلب أسعار الفائدة | 5.2 مليون دولار التأثير المالي المحتمل | قليل |
المخاطر التشغيلية
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 37% احتمال تأخير الإنتاج المحتمل
- تعرض البنية التحتية للتكنولوجيا: 3.6 مليون دولار التعرض للأمن السيبراني المحتمل
- تحديات الامتثال التنظيمية: 5 في انتظار التحقيقات التنظيمية
المخاطر الاستراتيجية
يكشف تقييم المخاطر الاستراتيجي الرئيسي عن نقاط التعرض الحرجة:
- شدة المنافسة في السوق: 42% ضغط السوق التنافسي
- متطلبات الاستثمار في الابتكار: 6.9 مليون دولار R&D السنوية اللازمة
- مخاطر التوسع في السوق الجغرافية: 3 تحديات دخول السوق الجديدة المحتملة
مخاطر البيئة والاستدامة
| مجال المخاطر | التأثير المالي المحتمل | ميزانية التخفيف |
|---|---|---|
| تكييف تغير المناخ | 4.5 مليون دولار تعديل البنية التحتية المحتملة | 2.1 مليون دولار |
| لوائح انبعاثات الكربون | 3.2 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة | 1.8 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة ماوي لاند آند الأناناس (MLP)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية والمبادرات الاستراتيجية:
- محفظة الأراضي الزراعية: 4800 فدان من أراضي التنمية المحتملة في هاواي
- إمكانات التطوير العقاري: القيمة السوقية المقدرة لـ 350 مليون دولار في الخصائص غير المطورة
- فرص الطاقة المتجددة: 250 فدان متاح لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
| قطاع النمو | الاستثمار المتوقع | إمكانات الإيرادات المتوقعة |
|---|---|---|
| التطوير العقاري | 75 مليون دولار | 125 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| التأجير الزراعي | 22 مليون دولار | 38 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| الطاقة المتجددة | 45 مليون دولار | 65 مليون دولار بحلول عام 2026 |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- تنويع استخدام الأراضي: الاستهداف 3-5 اتفاقيات تأجير تجارية جديدة سنويا
- التنمية المستدامة: الاستثمار 15 مليون دولار في البنية التحتية البيئية
- الشراكات الاستراتيجية: استكشاف 2-3 فرص مشروع مشترك محتملة في قطاع الطاقة المتجددة
| مقياس مالي | 2024 الإسقاط | 2025 الإسقاط | 2026 الإسقاط |
|---|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 5.2% | 6.8% | 8.3% |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 22.5% | 24.1% | 26.4% |
Maui Land & Pineapple Company, Inc. (MLP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.