Oatly Group AB (OTLY) Bundle
Verständnis der Hafergruppe AB (otly) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzleistung von Oatly Group AB zeigt kritische Erkenntnisse für Anleger, die die finanzielle Flugbahn des Unternehmens analysieren.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 640,4 Millionen US -Dollar | -5.3% |
| 2023 | 682,1 Millionen US -Dollar | +6.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Nordamerikanischer Marktbeitrag: 48% des Gesamtumsatzes
- Europäischer Marktbeitrag: 37% des Gesamtumsatzes
- Asien-Pazifikmarktbeitrag: 15% des Gesamtumsatzes
| Produktkategorie | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Milchalternativen | 72% |
| Joghurtalternativen | 15% |
| Andere pflanzliche Produkte | 13% |
Zu den primären Umsatztreibern zählen vielfältiges Produktportfolio und erweiterte internationale Vertriebskanäle.
- Bruttomarge: 35.6%
- Betriebskosten: 412,3 Millionen US -Dollar
- Nettoumsatz pro Produktkategorie: Milchalternativen, die höchste Renditen erzeugen
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Gruppe AB (opty)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 46.1% | 43.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -24.3% | -18.6% |
| Nettogewinnmarge | -30.5% | -22.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 46.1% Zu 43.7%
- Betriebsverluste verengten sich von -24.3% Zu -18.6%
- Nettoverlust verbesserte sich von -30.5% Zu -22.4%
| Effizienzmetriken | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 8.2% | 6.5% |
| Kosten der verkauften Waren | $ 324,5 m | $ 338,2m |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie hafern die Gruppe AB (opty) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens die folgenden Schuldenmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 265,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 307,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 18,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%
Aktienstruktur Details:
| Aktienkomponente | Betrag (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 216,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 189,3 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten:
- Cabrio Note Emission: 150 Millionen Dollar Im Juni 2023
- Eigenkapitalangebot: 75,6 Millionen US -Dollar Im September 2023
- Raffinanzierung der Schulden: 45,2 Millionen US -Dollar der bestehenden Schulden umstrukturiert
Beurteilung der Liquidität der haften Gruppe AB (otly)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.02 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 2023 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselindikatoren:
- Betriebskapital: 14,2 Millionen US -Dollar
- Arbeitskapitalumsatzquote: 3.7x
- Netto -Betriebskapitalwechsel: -3,5 Millionen Dollar aus dem Vorjahr
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -89,4 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -42,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 62,1 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 27,9 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bargeldreserven: 156,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die Hafergruppe AB (otly) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.63 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.38 |
Analyse der Aktienleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität.
- 52 Wochen niedriger Aktienkurs: $1.62
- 52 Wochen hoher Aktienkurs: $4.56
- Gesamtbestandskurs Rückgang: 47.8%
Der Analystenkonsens bietet zusätzliche Perspektive auf die Bestandsbewertung.
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken zeigen die aktuelle Finanzpositionierung an.
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken für die Gruppe der Gruppe AB (otly)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die auf jüngsten finanziellen Angaben und Marktanalysen basieren:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | -34,5 Millionen US-Dollar Nettoverlust in Q3 2023 | Hoch |
| Kassenverbrennungsrate | 62,1 Millionen US -Dollar Betriebsgeldabfluss | Kritisch |
| Schuldenverpflichtungen | 292,4 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung | Mäßig |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette, die die Produktionskapazität beeinflussen
- Wettbewerbspreisdruck im pflanzlichen Markt
- Potenzielle Fertigungseffizienz
- Rohstoffkostenschwankungen
Marktrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Rückgang der Verbraucherausgaben in pflanzlichen Kategorien
- Erhöhter Marktwettbewerb von 7-8 Hauptkonkurrenten
- Potenzielle Marktanteilerosion
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|
| Lebensmittelsicherheitsbestimmungen | Potenzielle Compliance -Kosten: 1,2 bis 2,5 Millionen US-Dollar |
| Umweltkonformität | Potenzielle Investitionen: 3,7 Millionen US -Dollar |
Strategische Risiken
Zu den strategischen Herausforderungen gehören:
- Internationale Expansionskomplexität
- Markenwahrnehmungsmanagement
- Technologie- und Innovationsinvestitionsanforderungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Hafergruppe AB (otly)
Wachstumschancen
Die zukünftigen Wachstumsstrategien des Unternehmens konzentrieren sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem Marktpotential und Expansionsplänen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Region | Projiziertes Marktwachstum | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Nordamerika | 12.5% CAGR | 450 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Europa | 9.8% CAGR | 380 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Asien -Pazifik | 15.3% CAGR | 280 Millionen US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Produktinnovationsbudget: 75 Millionen Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Neue Produktstartpipeline: 6 neue Produktkategorien geplant
- Digital Marketing Investition: 45 Millionen Dollar Für die Erweiterung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 650 Millionen Dollar | 18.5% |
| 2025 | 780 Millionen Dollar | 20.1% |
| 2026 | 920 Millionen US -Dollar | 17.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Fertigungskapazität: 3 neue Produktionsanlagen geplant
- Verteilungsnetz: 45 Länder derzeit serviert
- Technologieinvestition: 60 Millionen Dollar in Automatisierungstechnologien
Oatly Group AB (OTLY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.