Oatly Group AB (OTLY) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita do grupo de aveia AB (OTELY)
Análise de receita
O desempenho da receita do grupo AB de aveia revela informações críticas para os investidores que analisam a trajetória financeira da empresa.
| Exercício financeiro | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 640,4 milhões | -5.3% |
| 2023 | US $ 682,1 milhões | +6.5% |
As principais características do fluxo de receita incluem:
- Contribuição do mercado norte -americano: 48% de receita total
- Contribuição do mercado europeu: 37% de receita total
- Contribuição do mercado da Ásia-Pacífico: 15% de receita total
| Categoria de produto | Contribuição da receita |
|---|---|
| Alternativas de leite | 72% |
| Alternativas de iogurte | 15% |
| Outros produtos à base de plantas | 13% |
Os drivers de receita primária incluem diversos portfólio de produtos e os canais de distribuição internacional em expansão.
- Margem bruta: 35.6%
- Despesas operacionais: US $ 412,3 milhões
- Receita líquida por produto Categoria: Alternativas de leite gerando retornos mais altos
Um mergulho profundo no grupo de aveia AB (Otly) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 46.1% | 43.7% |
| Margem de lucro operacional | -24.3% | -18.6% |
| Margem de lucro líquido | -30.5% | -22.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 46.1% para 43.7%
- As perdas operacionais se estreitaram de -24.3% para -18.6%
- A perda líquida melhorou de -30.5% para -22.4%
| Métricas de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | 8.2% | 6.5% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 324,5m | $ 338,2M |
Dívida vs. patrimônio: como o Grupo AB de Oatly financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do terceiro trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes características da dívida:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 265,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida total | US $ 307,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B- da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 18,2 milhões em 2023
- Taxa de juros médios ponderados: 6.75%
Detalhes da estrutura de ações:
| Componente de patrimônio | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 216,5 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 189,3 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 1,2 bilhão |
Atividades de financiamento recentes:
- Emissão de nota conversível: US $ 150 milhões Em junho de 2023
- Oferta de ações: US $ 75,6 milhões Em setembro de 2023
- Refinanciamento da dívida: US $ 45,2 milhões da dívida existente reestruturada
Avaliando liquidez do grupo de aveia AB (Otly)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.02 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.85 | 2023 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra os seguintes indicadores -chave:
- Capital de giro: US $ 14,2 milhões
- Taxa de rotatividade de capital de giro: 3.7x
- Mudança líquida de capital de giro: -US $ 3,5 milhões do ano anterior
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 89,4 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,6 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 62,1 milhões | 2023 |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 27,9 milhões por trimestre
- Reservas de caixa: US $ 156,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
O grupo de aveia AB (otly) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -6.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.63 |
| Preço atual das ações | $2.38 |
A análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa.
- Preço baixo das ações de 52 semanas: $1.62
- Preço das ações de 52 semanas: $4.56
- Declínio total do preço das ações: 47.8%
O consenso do analista fornece uma perspectiva adicional sobre a avaliação de estoque.
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 20% |
As métricas de dividendos indicam o posicionamento financeiro atual.
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentando o grupo de aveia AB (Otly)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco com base em divulgações financeiras recentes e análise de mercado:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | $ -34,5 milhões perda líquida no terceiro trimestre 2023 | Alto |
| Taxa de queima de caixa | US $ 62,1 milhões saída de caixa operacional | Crítico |
| Obrigações de dívida | US $ 292,4 milhões dívida total | Moderado |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos que afetam a capacidade de produção
- Pressões competitivas de preços no mercado baseado em vegetais
- Potenciais ineficiências de fabricação
- Flutuações de custo de matéria -prima
Riscos de mercado
Os principais riscos de mercado incluem:
- Gastos em declínio do consumidor em categorias baseadas em plantas
- Aumento da concorrência de mercado de 7-8 grandes concorrentes
- Erosão potencial de participação de mercado
Riscos regulatórios
| Área regulatória | Impacto potencial |
|---|---|
| Regulamentos de segurança alimentar | Custos potenciais de conformidade: US $ 1,2-2,5 milhão |
| Conformidade ambiental | Investimentos em potencial: US $ 3,7 milhões |
Riscos estratégicos
Os desafios estratégicos incluem:
- Complexidades de expansão internacional
- Gerenciamento de percepção da marca
- Requisitos de investimento em tecnologia e inovação
Perspectivas de crescimento futuro para o grupo de aveia AB (Otly)
Oportunidades de crescimento
As estratégias futuras de crescimento da empresa se concentram em várias áreas -chave com planos específicos de potencial e expansão de mercado.
Oportunidades de expansão de mercado
| Região | Crescimento do mercado projetado | Potencial estimado de receita |
|---|---|---|
| América do Norte | 12.5% Cagr | US $ 450 milhões até 2026 |
| Europa | 9.8% Cagr | US $ 380 milhões até 2026 |
| Ásia -Pacífico | 15.3% Cagr | US $ 280 milhões até 2026 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Orçamento de inovação de produtos: US $ 75 milhões alocado para P&D em 2024
- Pipeline de lançamento de novos produtos: 6 Novas categorias de produtos planejado
- Investimento de marketing digital: US $ 45 milhões para expansão
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 650 milhões | 18.5% |
| 2025 | US $ 780 milhões | 20.1% |
| 2026 | US $ 920 milhões | 17.9% |
Vantagens competitivas
- Capacidade de fabricação: 3 novas instalações de produção planejado
- Rede de distribuição: 45 países atualmente servido
- Investimento em tecnologia: US $ 60 milhões em tecnologias de automação
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