Briser la santé financière du groupe avoine AB (Otly): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière du groupe avoine AB (Otly): informations clés pour les investisseurs

SE | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | NASDAQ

Oatly Group AB (OTLY) Bundle

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Comprendre les sources de revenus du groupe avoine AB (Otly)

Analyse des revenus

La performance des revenus de Oatly Group AB révèle des informations critiques pour les investisseurs analysant la trajectoire financière de l'entreprise.

Exercice Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 640,4 millions de dollars -5.3%
2023 682,1 millions de dollars +6.5%

Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:

  • Contribution du marché nord-américain: 48% de revenus totaux
  • Contribution du marché européen: 37% de revenus totaux
  • Contribution du marché de l'Asie-Pacifique: 15% de revenus totaux
Catégorie de produits Contribution des revenus
Alternatives de lait 72%
Alternatives de yaourt 15%
Autres produits à base de plantes 13%

Les principaux moteurs de revenus comprennent un portefeuille de produits divers et une expansion des canaux de distribution internationaux.

  • Marge brute: 35.6%
  • Dépenses de fonctionnement: 412,3 millions de dollars
  • Revenu net par catégorie de produit: alternatives de lait générant des rendements les plus élevés



Une plongée profonde dans la rentabilité du groupe avoine AB (Otly)

Analyse des métriques de rentabilité

L'analyse des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 46.1% 43.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -24.3% -18.6%
Marge bénéficiaire nette -30.5% -22.4%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a diminué de 46.1% à 43.7%
  • Les pertes de fonctionnement restreintes de -24.3% à -18.6%
  • La perte nette s'est améliorée de -30.5% à -22.4%
Métriques d'efficacité 2022 2023
Croissance des revenus 8.2% 6.5%
Coût des marchandises vendues 324,5 M $ 338,2 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Oatly Group AB (Otly) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au troisième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle les caractéristiques de la dette suivantes:

Métrique de la dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 265,4 millions de dollars
Dette à court terme 42,3 millions de dollars
Dette totale 307,7 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.42

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: B- de Standard & Poor's
  • Intérêt des intérêts: 18,2 millions de dollars en 2023
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.75%

Détails de la structure des actions:

Composant de capitaux propres Montant (USD)
Total des capitaux propres des actionnaires 216,5 millions de dollars
Stock ordinaire en circulation 189,3 millions d'actions
Capitalisation boursière 1,2 milliard de dollars

Activités de financement récentes:

  • Émission de notes convertible: 150 millions de dollars en juin 2023
  • Offre de capitaux propres: 75,6 millions de dollars en septembre 2023
  • Refinancement de la dette: 45,2 millions de dollars de la dette existante restructurée



Évaluation de la liquidité du groupe avoine AB (Otly)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 1.02 2023
Rapport rapide 0.85 2023

Tendances du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement montre les indicateurs clés suivants:

  • Fonds de roulement: 14,2 millions de dollars
  • Ratio de roulement des fonds de roulement: 3.7x
  • Changement net du fonds de roulement: - 3,5 millions de dollars de l'année précédente

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant Année
Flux de trésorerie d'exploitation - 89,4 millions de dollars 2023
Investir des flux de trésorerie - 42,6 millions de dollars 2023
Financement des flux de trésorerie 62,1 millions de dollars 2023

Indicateurs de risque de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces: 27,9 millions de dollars par trimestre
  • Réserves en espèces: 156,3 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



Le groupe Oatly AB (Otly) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -6.42
Ratio de prix / livre (P / B) 1.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -14.63
Cours actuel $2.38

L'analyse des performances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontre une volatilité importante.

  • Prix ​​boursier bas de 52 semaines: $1.62
  • Prix ​​de bourse de 52 semaines: $4.56
  • Dispose totale du cours de l'action: 47.8%

Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire sur l'évaluation des actions.

Recommandation Pourcentage
Acheter 35%
Prise 45%
Vendre 20%

Les mesures de dividendes indiquent le positionnement financier actuel.

  • Rendement de dividende à courant: 0%
  • Ratio de distribution de dividendes: N / A



Risques clés face à l'avoine AB (Otly)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques basées sur des divulgations financières récentes et une analyse du marché:

Risques financiers

Catégorie de risque Impact financier Probabilité
Volatilité des revenus -34,5 millions de dollars perte nette au troisième trimestre 2023 Haut
Taux de brûlure en espèces 62,1 millions de dollars Opérimentation en espèces d'exploitation Critique
Obligations 292,4 millions de dollars dette totale Modéré

Risques opérationnels

  • Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant la capacité de production
  • Pressions de prix compétitifs sur le marché de l'usine
  • Inefficacités de fabrication potentielles
  • Fluctuations du coût des matières premières

Risques de marché

Les risques clés du marché comprennent:

  • Déclin des dépenses de consommation dans les catégories à base de plantes
  • Augmentation de la concurrence du marché de 7-8 concurrents majeurs
  • Érosion potentielle des parts de marché

Risques réglementaires

Zone de réglementation Impact potentiel
Règlement sur la sécurité alimentaire Coûts de conformité potentiels: 1,2 à 2,5 millions de dollars
Conformité environnementale Investissements potentiels: 3,7 millions de dollars

Risques stratégiques

Les défis stratégiques comprennent:

  • Complexités internationales d'expansion
  • Gestion de la perception de la marque
  • Exigences d'investissement technologique et d'innovation



Perspectives de croissance futures de l'OATly Group AB (Otly)

Opportunités de croissance

Les stratégies de croissance futures de l'entreprise se concentrent sur plusieurs domaines clés avec un potentiel de marché spécifique et des plans d'expansion.

Opportunités d'extension du marché

Région Croissance du marché prévu Potentiel de revenus estimé
Amérique du Nord 12.5% TCAC 450 millions de dollars d'ici 2026
Europe 9.8% TCAC 380 millions de dollars d'ici 2026
Asie-Pacifique 15.3% TCAC 280 millions de dollars d'ici 2026

Initiatives de croissance stratégique

  • Budget d'innovation des produits: 75 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
  • Nouveau pipeline de lancement de produits: 6 nouvelles catégories de produits prévu
  • Investissement en marketing numérique: 45 millions de dollars pour l'expansion

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 650 millions de dollars 18.5%
2025 780 millions de dollars 20.1%
2026 920 millions de dollars 17.9%

Avantages compétitifs

  • Capacité de fabrication: 3 nouvelles installations de production prévu
  • Réseau de distribution: 45 pays Actuellement servi
  • Investissement technologique: 60 millions de dollars dans les technologies d'automatisation

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