Desglosar el grupo Oatly AB (Otly) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar el grupo Oatly AB (Otly) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos del grupo avanzado AB (Otly)

Análisis de ingresos

El rendimiento de los ingresos del Grupo AB de Oatly revela información crítica para los inversores que analizan la trayectoria financiera de la compañía.

Año financiero Ingresos totales Crecimiento año tras año
2022 $ 640.4 millones -5.3%
2023 $ 682.1 millones +6.5%

Las características clave del flujo de ingresos incluyen:

  • Contribución del mercado norteamericano: 48% de ingresos totales
  • Contribución del mercado europeo: 37% de ingresos totales
  • Contribución del mercado de Asia-Pacífico: 15% de ingresos totales
Categoría de productos Contribución de ingresos
Alternativas de leche 72%
Alternativas de yogurt 15%
Otros productos a base de plantas 13%

Los impulsores de los ingresos principales incluyen una cartera de productos diversos y en expansión de canales de distribución internacional.

  • Margen bruto: 35.6%
  • Gastos operativos: $ 412.3 millones
  • Ingresos netos por categoría de producto: alternativas de leche que generan retornos más altos



Una profunda inmersión en la rentabilidad del grupo avanzado AB (Otly)

Análisis de métricas de rentabilidad

El análisis del desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 46.1% 43.7%
Margen de beneficio operativo -24.3% -18.6%
Margen de beneficio neto -30.5% -22.4%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • El margen de beneficio bruto disminuyó de 46.1% a 43.7%
  • Pérdidas operativas estrechadas de -24.3% a -18.6%
  • Pérdida neta mejorada de -30.5% a -22.4%
Métricas de eficiencia 2022 2023
Crecimiento de ingresos 8.2% 6.5%
Costo de bienes vendidos $ 324.5M $ 338.2M



Deuda versus patrimonio: cómo el grupo avanzado AB (otly) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del tercer trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela las siguientes características de la deuda:

Métrico de deuda Cantidad (USD)
Deuda total a largo plazo $ 265.4 millones
Deuda a corto plazo $ 42.3 millones
Deuda total $ 307.7 millones
Relación deuda / capital 1.42

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: B- De Standard & Poor's
  • Gasto de interés: $ 18.2 millones en 2023
  • Tasa de interés promedio ponderada: 6.75%

Detalles de la estructura de capital:

Componente de renta variable Cantidad (USD)
Equidad total de los accionistas $ 216.5 millones
Acciones comunes en circulación 189.3 millones de acciones
Capitalización de mercado $ 1.2 mil millones

Actividades de financiación recientes:

  • Emisión de nota convertible: $ 150 millones En junio de 2023
  • Oferta de capital: $ 75.6 millones En septiembre de 2023
  • Refinanciación de la deuda: $ 45.2 millones de la deuda existente reestructurada



Evaluar la liquidez del grupo avanzado AB (Otly)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor Año
Relación actual 1.02 2023
Relación rápida 0.85 2023

Tendencias de capital de trabajo

El análisis de capital de trabajo muestra los siguientes indicadores clave:

  • Capital de explotación: $ 14.2 millones
  • Relación de facturación del capital de trabajo: 3.7x
  • Cambio neto de capital de trabajo: -$ 3.5 millones del año anterior

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad Año
Flujo de caja operativo -$ 89.4 millones 2023
Invertir flujo de caja -$ 42.6 millones 2023
Financiamiento de flujo de caja $ 62.1 millones 2023

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Tasa de quemadura de efectivo: $ 27.9 millones por trimestre
  • Reservas de efectivo: $ 156.3 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65



¿Está sobrevaluado o infravalorado el grupo avanzado AB (otly)?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -6.42
Relación de precio a libro (P/B) 1.87
Valor empresarial/EBITDA -14.63
Precio de las acciones actual $2.38

El análisis del rendimiento del precio de las acciones durante los últimos 12 meses demuestra una volatilidad significativa.

  • Precio de acciones bajo de 52 semanas: $1.62
  • Precio de las acciones de 52 semanas altos: $4.56
  • Disminución total del precio de las acciones: 47.8%

El consenso del analista proporciona una perspectiva adicional sobre la valoración de las acciones.

Recomendación Porcentaje
Comprar 35%
Sostener 45%
Vender 20%

Las métricas de dividendos indican el posicionamiento financiero actual.

  • Rendimiento de dividendos actuales: 0%
  • Relación de pago de dividendos: N / A



Riesgos clave que enfrenta el grupo avanzado AB (Otly)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo basadas en divulgaciones financieras recientes y análisis de mercado:

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Impacto financiero Probabilidad
Volatilidad de los ingresos $ -34.5 millones Pérdida neta en el tercer trimestre de 2023 Alto
Tarifa de quemadura de efectivo $ 62.1 millones FLUVINO DE EFECTIVO OPERATOR Crítico
Obligaciones de deuda $ 292.4 millones deuda total Moderado

Riesgos operativos

  • Interrupciones de la cadena de suministro que afectan la capacidad de producción
  • Presiones de precios competitivos en el mercado basado en plantas
  • Ineficiencias potenciales de fabricación
  • Fluctuaciones de costos de materia prima

Riesgos de mercado

Los riesgos clave del mercado incluyen:

  • Disminuir el gasto del consumidor en categorías a base de plantas
  • Aumento de la competencia del mercado de 7-8 principales competidores
  • Erosión potencial de la cuota de mercado

Riesgos regulatorios

Área reguladora Impacto potencial
Regulaciones de seguridad alimentaria Costos potenciales de cumplimiento: $ 1.2-2.5 millones
Cumplimiento ambiental Posibles inversiones: $ 3.7 millones

Riesgos estratégicos

Los desafíos estratégicos incluyen:

  • Complejidades de expansión internacional
  • Gestión de percepción de marca
  • Requisitos de inversión de tecnología e innovación



Perspectivas de crecimiento futuros para el grupo avanzado AB (Otly)

Oportunidades de crecimiento

Las estrategias de crecimiento futuras de la compañía se centran en varias áreas clave con potencial de mercado específicos y planes de expansión.

Oportunidades de expansión del mercado

Región Crecimiento del mercado proyectado Potencial de ingresos estimado
América del norte 12.5% Tocón $ 450 millones para 2026
Europa 9.8% Tocón $ 380 millones para 2026
Asia Pacífico 15.3% Tocón $ 280 millones para 2026

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Presupuesto de innovación de productos: $ 75 millones asignado para I + D en 2024
  • Tipodía de lanzamiento de nuevos productos: 6 categorías de nuevos productos planificado
  • Inversión de marketing digital: $ 45 millones para la expansión

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Índice de crecimiento
2024 $ 650 millones 18.5%
2025 $ 780 millones 20.1%
2026 $ 920 millones 17.9%

Ventajas competitivas

  • Capacidad de fabricación: 3 nuevas instalaciones de producción planificado
  • Red de distribución: 45 países actualmente servido
  • Inversión tecnológica: $ 60 millones En tecnologías de automatización

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