Oatly Group AB (OTLY) Bundle
فهم تدفقات إيرادات مجموعة الشوفان (OTLY)
تحليل الإيرادات
يكشف أداء إيرادات Oatly Group AB عن رؤى حرجة للمستثمرين الذين يحللون المسار المالي للشركة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 640.4 مليون دولار | -5.3% |
| 2023 | 682.1 مليون دولار | +6.5% |
تتضمن خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- مساهمة سوق أمريكا الشمالية: 48% من إجمالي الإيرادات
- مساهمة السوق الأوروبية: 37% من إجمالي الإيرادات
- مساهمة سوق آسيا والمحيط الهادئ: 15% من إجمالي الإيرادات
| فئة المنتج | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| بدائل الحليب | 72% |
| بدائل الزبادي | 15% |
| منتجات نباتية أخرى | 13% |
تشمل سائقي الإيرادات الأولية محفظة منتجات متنوعة وتوسيع قنوات التوزيع الدولية.
- الهامش الإجمالي: 35.6%
- نفقات التشغيل: 412.3 مليون دولار
- صافي الإيرادات لكل منتج: بدائل الحليب تولد أعلى عائدات
غوص عميق في الربحية مجموعة الشوفان (OTLY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 46.1% | 43.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -24.3% | -18.6% |
| صافي هامش الربح | -30.5% | -22.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 46.1% ل 43.7%
- ضاقت خسائر التشغيل من -24.3% ل -18.6%
- تحسن صافي الخسارة من -30.5% ل -22.4%
| مقاييس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 8.2% | 6.5% |
| تباع تكلفة البضائع | 324.5 مليون دولار | 338.2 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم مجموعة الشوفان AB (Otly) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q3 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 265.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 307.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: ب- من القياسي والفقراء
- نفقات الفائدة: 18.2 مليون دولار في عام 2023
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 6.75%
تفاصيل هيكل الأسهم:
| مكون الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 216.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 189.3 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
أنشطة التمويل الحديثة:
- إصدار ملاحظة قابلة للتحويل: 150 مليون دولار في يونيو 2023
- عرض الأسهم: 75.6 مليون دولار في سبتمبر 2023
- إعادة تمويل الديون: 45.2 مليون دولار من إعادة هيكلة الديون الحالية
تقييم سيولة مجموعة الشوفان AB (otly)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.02 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 2023 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المؤشرات الرئيسية التالية:
- رأس المال العامل: 14.2 مليون دولار
- نسبة دوران رأس المال العامل: 3.7x
- صافي تغيير رأس المال العامل: -3.5 مليون دولار من العام السابق
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -89.4 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -42.6 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 62.1 مليون دولار | 2023 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 27.9 مليون دولار لكل ربع
- الاحتياطيات النقدية: 156.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل مجموعة Oatly AB (otly) مبالغة أم ذات قيمة أقل؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.63 |
| سعر السهم الحالي | $2.38 |
يوضح تحليل أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا.
- 52 أسبوعًا انخفاض سعر السهم: $1.62
- سعر السهم المرتفع 52 أسبوعًا: $4.56
- إجمالي انخفاض سعر السهم: 47.8%
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا حول تقييم الأسهم.
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 20% |
تشير مقاييس الأرباح إلى المواقع المالية الحالية.
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة الشوفان AB (otly)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة بناءً على الإفصاحات المالية الحديثة وتحليل السوق:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | -34.5 مليون دولار صافي الخسارة في Q3 2023 | عالي |
| سعر الحرق النقدي | 62.1 مليون دولار تشغيل التدفق النقدي | شديد الأهمية |
| التزامات الديون | 292.4 مليون دولار إجمالي الديون | معتدل |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر على القدرة الإنتاجية
- ضغوط التسعير التنافسية في السوق النباتية
- أوجه القصور في التصنيع المحتملة
- تقلبات تكلفة المواد الخام
مخاطر السوق
تشمل مخاطر السوق الرئيسية:
- انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في الفئات النباتية
- زيادة المنافسة في السوق من 7-8 المنافسين الرئيسيين
- تآكل حصة السوق المحتملة
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المحتمل |
|---|---|
| لوائح سلامة الأغذية | تكاليف الامتثال المحتملة: 1.2-2.5 مليون دولار |
| الامتثال البيئي | الاستثمارات المحتملة: 3.7 مليون دولار |
المخاطر الاستراتيجية
تشمل التحديات الاستراتيجية:
- تعقيدات التوسع الدولية
- إدارة إدراك العلامة التجارية
- متطلبات الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة الشوفان AB (otly)
فرص النمو
تركز استراتيجيات النمو المستقبلية للشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المحددة في السوق وخطط التوسع.
فرص التوسع في السوق
| منطقة | نمو السوق المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 12.5% CAGR | 450 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| أوروبا | 9.8% CAGR | 380 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 15.3% CAGR | 280 مليون دولار بحلول عام 2026 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- ميزانية ابتكار المنتج: 75 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- خط أنابيب إطلاق المنتج الجديد: 6 فئات منتجات جديدة المخطط
- الاستثمار في التسويق الرقمي: 45 مليون دولار للتوسع
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 650 مليون دولار | 18.5% |
| 2025 | 780 مليون دولار | 20.1% |
| 2026 | 920 مليون دولار | 17.9% |
المزايا التنافسية
- قدرة التصنيع: 3 مرافق إنتاج جديدة المخطط
- شبكة التوزيع: 45 دولة خدم حاليا
- الاستثمار التكنولوجي: 60 مليون دولار في تقنيات الأتمتة
Oatly Group AB (OTLY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.