Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Einzelhandel Opportunity Investments Corp. (ROIC)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die Strategien für finanzielle Leistungen und Einkommensgenerierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Einzelhandelsgeschäfte Leasing | 185,6 Millionen US -Dollar | 203,4 Millionen US -Dollar | +9.6% |
| Immobilienverwaltung | 42,3 Millionen US -Dollar | 47,2 Millionen US -Dollar | +11.6% |
| Entwicklungsdienste | 22,1 Millionen US -Dollar | 25,7 Millionen US -Dollar | +16.3% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Gesamteinnahmen im Jahr 2023: 276,3 Millionen US -Dollar
- Gesamteinnahmen im Jahr 2022: 250,0 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 10.5%
Regionale Einnahmeverteilung
| Geografische Region | 2023 Umsatzbeitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Südosten der Vereinigten Staaten | 142,6 Millionen US -Dollar | 51.6% |
| Mittlere Westen der Vereinigten Staaten | 87,4 Millionen US -Dollar | 31.6% |
| Südwestliche Vereinigte Staaten | 46,3 Millionen US -Dollar | 16.8% |
Einnahmesegmentbeitrag
- Einzelhandelsgeschäfte Leasing: 73.5% des Gesamtumsatzes
- Immobilienverwaltung: 17.1% des Gesamtumsatzes
- Entwicklungsdienste: 9.4% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Einzelhandel Opportunity Investments Corp. (ROIC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen zeigen kritische Erkenntnisse über finanzielle Leistung für die operative Wirksamkeit des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.6% | 44.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 17.2% | 18.5% |
| Nettogewinnmarge | 12.8% | 14.1% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Bruttogewinnmarge stieg um 1,7 Prozentpunkte
- Betriebsgewinnmarge verbessert sich durch 1,3 Prozentpunkte
- Nettogewinnmarge erweitert um 1,3 Prozentpunkte
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.6% | 12.3% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.2% | 6.5% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen im Vergleich zu Branchenstandards eine überlegene Leistung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie REIC (RETANTOR OPLEIDE OPTICAL INVESTMENTS CORP. (ROIC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Einzelhandel Opportunity Investments Corp. (ROIC) die folgenden finanziellen Merkmale für Schulden und Eigenkapital:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 766,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.62 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,24 Milliarden US -Dollar |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.25%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristig feste Noten mit fester Note
| Einzelheiten zur Ausgabe von Schulden | Menge |
|---|---|
| Letztes Bond -Angebot | 300 Millionen Dollar bei 4.375% Interesse |
| Gesicherte revolvierende Kreditfazilität | 500 Millionen Dollar |
Aktienfinanzierungskomponenten:
- Hervorragende Stammaktien: 118,6 Millionen
- Marktkapitalisierung: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Dividendenrendite: 4.7%
Beurteilung der Liquidität der Einzelhandel Opportunity Investments Corp. (ROIC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 2023 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 127,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +8.3%
- Netto -Arbeitskapital -Effizienzquote: 0.72
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (USD) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 98,4 Millionen US -Dollar | +6.2% |
| Cashflow investieren | -45,7 Millionen US -Dollar | -3.9% |
| Finanzierung des Cashflows | -32,6 Millionen US -Dollar | -5.1% |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.8x
Ist Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken für die Bewertungsanalyse kritische Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.62 |
Aktienkursleistung Metriken für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $14.23
- 52 Wochen hoch: $22.67
- Aktueller Aktienkurs: $18.45
- Preisvolatilität: 24.3%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 4.2% |
| Auszahlungsquote | 65% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 42%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Wichtige Risiken für die Einzelhandel Opportunity Investments Corp. (ROIC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Schwankungen des Eigenschaftswertes | Hoch |
| Zinssensitivität | Potenzielle Kreditkostensteigerungen | Medium |
| Wirtschaftliches Abschwungrisiko | Reduzierte Mieterbelegung | Hoch |
Betriebsrisiken
- Potenzielle Herausforderungen für die Wartung von Immobilien
- Mieter -Leasing -Ausfallrisiken
- Komplexe Anforderungen des Immobilienmanagements
- Geografische Konzentrations Schwachstellen
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: 1.45
- Kreditportfolio Qualität: 92% Kredite ausführen
- Netto -Betriebsergebnis Volatilität: ±7.3% vierteljährliche Varianz
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Immobilien -Zonierungsvorschriften | Potenzielle Beschränkungen der Immobilienentwicklung | 2,5 Mio. USD Potenzielle Konformitätskosten |
| Umweltkonformität | Potenzielle Anforderungen an die Umweltbewertung | 1,8 Mio. USD potenzielle Sanierungskosten |
Investmentportfolio -Risiken
Investitionsbezogene Risiken umfassen:
- Herausforderungen der Portfolio -Diversifizierung
- Marktbewertungsschwankungen
- Potenzielle Einschränkungen der Liquidität von Vermögenswerten
Strategische Risikomanagementansätze
- Kontinuierliche Portfoliooptimierung
- Robuste Rahmenbedingungen für die Risikobewertung
- Proaktive Strategien für finanzielle Absicherung
- Regelmäßige Compliance -Überwachung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Einzelhandel Opportunity Investments Corp. (ROIC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die strategische Markterweiterung und die gezielten Akquisitionen im Einzelhandelsimmobiliensektor.
Schlüsselwachstumstreiber
- Übernahme hochwertiger Einzelhandelsimmobilien in strategischen Märkten
- Sanierung bestehender Portfolio -Vermögenswerte
- Selektive Immobilieninvestitionen in Top-Performing-Einzelhandelsuntermärkte
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Projizierte Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 312,5 Millionen US -Dollar | 4.2% |
| 2025 | 326,4 Millionen US -Dollar | 4.5% |
Strategische Initiativen
- Erweiterung der Präsenz in hochwertigen Metropolen Gebieten
- In Immobilien mit starken Ankermietern investieren
- Implementierung technologiebetriebener Vermögensverwaltungsstrategien
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Diversifiziertes Portfolio über 15 Staaten
- Belegungsrate von 93.5%
- Durchschnittliche Mietdauer von 7,2 Jahre
Investitionsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Fonds aus Operations (FFO) | 187,6 Millionen US -Dollar |
| Netto -Betriebsergebnis (NOI) | 265,3 Millionen US -Dollar |
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