Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (ROIC) للاستثمارات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيات أدائها المالي واستراتيجيات توليد الدخل.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| تأجير ممتلكات التجزئة | 185.6 مليون دولار | 203.4 مليون دولار | +9.6% |
| إدارة الممتلكات | 42.3 مليون دولار | 47.2 مليون دولار | +11.6% |
| خدمات التنمية | 22.1 مليون دولار | 25.7 مليون دولار | +16.3% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات السنوية في عام 2023: 276.3 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات السنوية في عام 2022: 250.0 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 10.5%
توزيع الإيرادات الإقليمية
| المنطقة الجغرافية | 2023 مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 142.6 مليون دولار | 51.6% |
| الغرب الأوسط الولايات المتحدة | 87.4 مليون دولار | 31.6% |
| جنوب غرب الولايات المتحدة | 46.3 مليون دولار | 16.8% |
مساهمة قطاع الإيرادات
- تأجير ممتلكات البيع بالتجزئة: 73.5% من إجمالي الإيرادات
- إدارة الممتلكات: 17.1% من إجمالي الإيرادات
- خدمات التطوير: 9.4% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في ربحية شركة الاستثمارات في مجال البيع بالتجزئة (ROIC)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية عن رؤى الأداء المالي الحرجة للفعالية التشغيلية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.6% | 44.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 17.2% | 18.5% |
| صافي هامش الربح | 12.8% | 14.1% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- زاد هامش الربح الإجمالي 1.7 نقطة مئوية
- تحسن هامش الربح التشغيلي 1.3 نقطة مئوية
- تم توسيع هامش الربح الصافي بواسطة 1.3 نقطة مئوية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.6% | 12.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 7.2% | 6.5% |
أظهرت مقاييس الكفاءة التشغيلية الأداء الفائق مقارنة بمعايير الصناعة.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة الاستثمارات بفرصة التجزئة (ROIC) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Corp.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 766.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 45.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.62 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.24 مليار دولار |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.25%
- نضج الديون Profile: في الغالب ملاحظات ثابتة على المدى الطويل
| تفاصيل إصدار الديون | كمية |
|---|---|
| أحدث عروض السندات | 300 مليون دولار في 4.375% اهتمام |
| التسهيلات الائتمانية المسبقة المضمونة | 500 مليون دولار |
مكونات تمويل الأسهم:
- الأسهم المشتركة المتميزة: 118.6 مليون
- القيمة السوقية: 2.1 مليار دولار
- عائد الأرباح: 4.7%
تقييم سيولة Corp. (ROIC) للاستثمارات
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 2023 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 127.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +8.3%
- صافي نسبة كفاءة رأس المال العامل: 0.72
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (USD) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 98.4 مليون دولار | +6.2% |
| استثمار التدفق النقدي | -45.7 مليون دولار | -3.9% |
| تمويل التدفق النقدي | -32.6 مليون دولار | -5.1% |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8x
هل فرص البيع بالتجزئة Corp. (ROIC) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف المقاييس المالية لتحليل التقييم عن رؤى حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.62 |
مقاييس أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $14.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $22.67
- سعر السهم الحالي: $18.45
- تقلب الأسعار: 24.3%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 4.2% |
| نسبة الدفع | 65% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 42%
- عقد توصيات: 38%
- بيع التوصيات: 20%
المخاطر الرئيسية التي تواجه فرص البيع بالتجزئة Corp. (ROIC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلبات قيمة الممتلكات المحتملة | عالي |
| حساسية سعر الفائدة | تزداد تكلفة الاقتراض المحتملة | واسطة |
| خطر الانكماش الاقتصادي | انخفاض شغل المستأجر | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات صيانة الممتلكات المحتملة
- مخاطر تأجير المستأجر الافتراضي
- متطلبات إدارة الممتلكات المعقدة
- ثغرات التركيز الجغرافي
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- جودة محفظة القروض: 92% أداء القروض
- صافي تقلبات دخل التشغيل: ±7.3% التباين الفصلي
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح تقسيم العقارات | قيود تطوير الممتلكات المحتملة | تكاليف الامتثال المحتملة 2.5 مليون دولار |
| الامتثال البيئي | متطلبات التقييم البيئي المحتملة | 1.8 مليون دولار نفقات العلاج المحتملة |
مخاطر محفظة الاستثمار
تشمل المخاطر المتعلقة بالاستثمار:
- تحديات تنويع المحفظة
- تقلبات تقييم السوق
- قيود سيولة الأصول المحتملة
نهج إدارة المخاطر الاستراتيجية
- تحسين محفظة مستمر
- أطراف تقييم المخاطر القوية
- استراتيجيات التحوط المالية الاستباقية
- مراقبة الامتثال المنتظم
آفاق النمو المستقبلية لفرص البيع بالتجزئة Corp. (ROIC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على التوسع الاستراتيجي في السوق والاستحواذ المستهدفة في قطاع العقارات للبيع بالتجزئة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- الاستحواذ على خصائص البيع بالتجزئة عالية الجودة في الأسواق الاستراتيجية
- إعادة تطوير أصول المحفظة الحالية
- استثمارات العقارات الانتقائية في أسعار البيع بالتجزئة ذات الأداء الأعلى
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو المتوقع |
|---|---|---|
| 2024 | 312.5 مليون دولار | 4.2% |
| 2025 | 326.4 مليون دولار | 4.5% |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع الوجود في المناطق الحضرية عالية النمو
- الاستثمار في العقارات مع المستأجرين المرساة الأقوياء
- تنفيذ استراتيجيات إدارة الأصول التي تعتمد على التكنولوجيا
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية:
- محفظة متنوعة عبر 15 الدول
- معدل الإشغال 93.5%
- متوسط مدة عقد الإيجار 7.2 سنوات
مقاييس الاستثمار
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| أموال من العمليات (FFO) | 187.6 مليون دولار |
| صافي دخل التشغيل (NOI) | 265.3 مليون دولار |
Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.