|
CORPAN CORPAN STUNVENTS للتجزئة (ROIC): CANVAs نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015]
US | Real Estate | REIT - Retail | NASDAQ
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) Bundle
تبرز شركة Retail Opportunity Investments Corp (ROIC) كقوة استراتيجية في العالم الديناميكي للعقارات التجارية، مما يحول مراكز التسوق ذات القيمة المنخفضة إلى وجهات بيع بالتجزئة مزدهرة. من خلال الاستحواذ الدقيق على مراكز التسوق في الأحياء والمجتمعات عالية الجودة وإعادة تطويرها وإدارتها في جميع أنحاء غرب الولايات المتحدة، قامت ROIC بصياغة نموذج أعمال متطور يولد دخلاً مستقرًا، ويدفع إلى رفع قيمة العقارات، ويخلق فرصًا مقنعة لتجار التجزئة الوطنيين والإقليميين والمحليين الذين يبحثون عن مساحات تجارية رئيسية.
شركة استثمارات فرص التجزئة (ROIC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
مستأجري التجزئة الوطنيين والإقليميين
اعتبارًا من عام 2023، تتضمن محفظة ROIC شراكات مع مستأجري التجزئة الوطنيين والإقليميين الرئيسيين التاليين:
| فئة المستأجر | عدد المستأجرين | النسبة المئوية للحافظة |
|---|---|---|
| مستأجرو البقالة الراسية | 42 | 35% |
| الصيدلة/الرعاية الصحية | 18 | 15% |
| تخصص البيع بالتجزئة | 55 | 25% |
| المستأجرون على أساس الخدمة | 25 | 15% |
سماسرة العقارات ومديرو العقارات
تتعاون ROIC مع:
- مجموعة CBRE، Inc.
- JLL (جونز لانغ لاسال)
- كوشمان & ويكفيلد
- شركات السمسرة الإقليمية المحلية
مقاولو التشييد والتجديد
تشمل شراكات البناء الرئيسية ما يلي:
| المقاول | الاستثمار السنوي في التجديد | المشاريع المنجزة في عام 2023 |
|---|---|---|
| بناء تيرنر | 12.5 مليون دولار | 8 |
| سكانسكا الولايات المتحدة الأمريكية | 8.3 مليون دولار | 5 |
| المقاولون الإقليميون المحليون | 5.7 مليون دولار | 12 |
المؤسسات المالية والمقرضين
الشراكات المالية الأساسية لـ ROIC:
- بنك ويلز فارجو - التسهيلات الائتمانية الأولية
- بنك أوف أمريكا - تمويل الديون
- جي بي مورجان تشيس - الخدمات المصرفية الاستثمارية
سلطات الحكم المحلي وتقسيم المناطق
الشراكات عبر الأسواق الرئيسية:
| السوق | موافقات تقسيم المناطق في عام 2023 | المشاريع التعاونية |
|---|---|---|
| كاليفورنيا | 12 | 6 |
| أريزونا | 5 | 3 |
| نيفادا | 4 | 2 |
شركة استثمارات فرص التجزئة (ROIC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الاستحواذ على عقارات تجزئة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية
اعتبارًا من Q4 2023 ، ركزت إستراتيجية الاستحواذ على الممتلكات في ROIC على:
- إجمالي قيمة المحفظة: 1.2 مليار دولار
- عدد العقارات المملوكة: 88 مركز تسوق
- التركيز الجغرافي: أسواق الساحل الغربي (كاليفورنيا ، أوريغون ، واشنطن)
| مقياس الاستحواذ | 2023 البيانات |
|---|---|
| إجمالي عمليات الاستحواذ على الممتلكات | 127.4 مليون دولار |
| متوسط سعر اكتساب الممتلكات | 14.5 مليون دولار |
| معدل شغل العقارات المكتسبة | 92.3% |
إعادة تطوير وإعادة وضع مراكز التسوق
وشملت استثمارات إعادة تطوير ROIC في عام 2023:
- إجمالي الإنفاق على إعادة التطوير: 45.2 مليون دولار
- عدد المراكز التي تخضع لإعادة وضعها: 12
- متوسط الاستثمار لكل مركز: 3.77 مليون دولار
التأجير وإدارة الممتلكات
| أداء التأجير | 2023 المقاييس |
|---|---|
| إجمالي المساحة المستأجرة | 3.2 مليون قدم مربع |
| متوسط معدل الإيجار | 24.50 دولار للقدم المربع |
| معدل الاحتفاظ المستأجر | 84.6% |
تحسين الأصول وتعزيز القيمة
استراتيجيات التحسين الرئيسية في عام 2023:
- تنفيذ أنظمة إدارة العقارات التي تعتمد على التكنولوجيا
- تحققت 4.2 ٪ على صافي نمو دخل التشغيل على أساس سنوي
- انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 2.1 ٪
التوسع في الحافظة الاستراتيجية
| مقياس التوسع | 2023 الأداء |
|---|---|
| إدخالات السوق الجديدة | 2 المناطق الحضرية |
| إجمالي نمو المحفظة | 7.3% |
| الاستثمار المتوقع في العقارات الجديدة | 185.6 مليون دولار |
CORPAN CORP.
محفظة عقارية واسعة النطاق
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمتلك ROIC 88 عقارًا للبيع بالتجزئة بلغ مجموعها حوالي 1.6 مليون قدم مربع من منطقة Leasable ، وتقع في المقام الأول في كاليفورنيا وأريزونا.
| مقياس الممتلكات | كمية |
|---|---|
| مجموع الخصائص | 88 |
| إجمالي منطقة الإجمالية | 1.6 مليون قدم مربع |
| التركيز الجغرافي الأساسي | كاليفورنيا ، أريزونا |
رأس المال المالي وخطوط الائتمان
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، حافظت ROIC:
- إجمالي الأصول البالغة 1.3 مليار دولار
- إجمالي ديون قدرها 743.4 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية الدوارة البالغة 250 مليون دولار
خبرة فريق الإدارة
القيادة التنفيذية الرئيسية:
- ستيوارت تانز - الرئيس والمدير التنفيذي (أكثر من 20 عامًا في عقارات البيع بالتجزئة)
- مايكل هينز - المدير المالي (أكثر من 15 عامًا خبرة في تمويل الشركات)
اكتساب الممتلكات وتطويرها
| مقياس الاستحواذ | 2023 الأداء |
|---|---|
| إجمالي عمليات الاستحواذ على الممتلكات | 3 خصائص |
| إجمالي الاستثمار في عمليات الاستحواذ | 78.5 مليون دولار |
| معدل الإشغال | 94.7% |
أنظمة إدارة الممتلكات
البنية التحتية للتكنولوجيا:
- برنامج إدارة الممتلكات المتكامل
- نظام تتبع عقد الإيجار في الوقت الحقيقي
- منصة فحص المستأجر المتقدمة
شركة الاستثمارات الفرصة للبيع بالتجزئة (ROIC) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
مراكز تسوق عالية الجودة ومحددة جيدًا
اعتبارًا من Q4 2023 ، امتلكت ROIC 88 عقارًا للبيع بالتجزئة بلغ مجموعها 10.1 مليون قدم مربع في جميع أنحاء ولاية أريزونا وكاليفورنيا ونيفادا وأوريجون وواشنطن. كان متوسط معدل إشغال المحفظة 95.4 ٪.
| مقياس الممتلكات | قيمة |
|---|---|
| مجموع الخصائص | 88 |
| مجموع لقطات مربعة | 10.1 مليون |
| معدل الإشغال | 95.4% |
توليد دخل مستقر
في عام 2023 ، ذكرت ROIC:
- إجمالي الإيرادات: 206.1 مليون دولار
- صافي دخل التشغيل: 136.5 مليون دولار
- أموال من العمليات (FFO): 98.7 مليون دولار
إمكانية تقدير قيمة الممتلكات
بلغت محفظة الممتلكات في ROIC قيمة عادلة إجمالية قدرها 2.3 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
مزيج مستأجر التجزئة المتنوع
| فئة المستأجر | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| بقالة | 42% |
| الخدمة الموجهة | 28% |
| تخصص البيع بالتجزئة | 30% |
ركز على الشركات الأساسية للبيع بالتجزئة والخدمات الموجهة نحو الخدمات
يمثل مستأجري البيع بالتجزئة الأساسيون 70 ٪ من محفظة ROIC ، بما في ذلك:
- متاجر البقالة: 42 ٪
- الصيدليات: 12 ٪
- الخدمات الطبية: 8 ٪
- الخدمات المالية: 8 ٪
شركة الاستثمارات الفرصة للبيع بالتجزئة (ROIC) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
اتفاقيات عقد الإيجار على المدى الطويل مع مستأجري البيع بالتجزئة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمكنت ROIC من محفظة من 88 عقار للبيع بالتجزئة يبلغ مجموعها 10.4 مليون قدم مربع. كان متوسط مدة الإيجار للمستأجرين 7.2 سنة ، بمعدل الإشغال 93.4 ٪.
| مقياس الإيجار | قيمة |
|---|---|
| مجموع الخصائص | 88 |
| مجموع لقطات مربعة | 10.4 مليون |
| متوسط مصطلح عقد الإيجار | 7.2 سنوات |
| معدل الإشغال | 93.4% |
إدارة الممتلكات الاستباقية ودعم المستأجر
يوفر فريق إدارة الممتلكات التابع لـ ROIC خدمات دعم مخصصة للمستأجرين ، بما في ذلك:
- 24/7 استجابة الصيانة
- عمليات تفتيش الممتلكات العادية
- تنسيق تحسين المستأجر
- إيجار مساعدة تجديد
التواصل المنتظم ومشاركة المستأجر
في عام 2023 ، أجرت ROIC استطلاعات الرضا عن المستأجرين الفصلية بمعدل استجابة 78 ٪. وكان متوسط درجة رضا المستأجر 4.2 من 5.
| مقياس الاتصال | قيمة |
|---|---|
| معدل استجابة المسح | 78% |
| درجة رضا المستأجر | 4.2/5 |
هياكل الإيجار المرنة
يوفر ROIC خيارات هيكل الإيجار المتعددة ، بما في ذلك:
- عقود الإيجار الصافية
- تعديل الإيجار الإجمالي
- النسبة المئوية ترتيبات الإيجار
خدمات الصيانة وتحسين الممتلكات المستجيبة
في عام 2023 ، استثمرت ROIC 12.3 مليون دولار في تحسينات الممتلكات والصيانة عبر محفظتها. كان متوسط وقت استجابة الصيانة 4.5 ساعة.
| مقياس الصيانة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي تحسين الاستثمار | 12.3 مليون دولار |
| متوسط وقت استجابة الصيانة | 4.5 ساعات |
شركة الاستثمارات الفرصة للبيع بالتجزئة (ROIC) - نموذج الأعمال: القنوات
فرق التأجير المباشرة
المتخصصون في التأجير: 12 أعضاء الفريق المخصصون في عام 2023
| منطقة | عدد المتخصصين في التأجير |
|---|---|
| الساحل الغربي | 7 |
| الجنوب الغربي | 3 |
| الدعم الوطني | 2 |
وسطاء ووكلاء العقارات
شبكة خارجية من 45 شراكات وساطة عقارية تجارية
- تغطية شراكة مجموعة CBRE
- شبكة الوسيط الإقليمية JLL
- كوشمان & تعاون ويكفيلد
قوائم الممتلكات عبر الإنترنت
المنصات الرقمية المستخدمة: 6 مواقع ويب للعقارات التجارية الرئيسية
| منصة | انطباعات الممتلكات الشهرية |
|---|---|
| loopnet | 52,000 |
| costar | 38,500 |
| crexi | 22,000 |
مؤتمرات الصناعة وأحداث التواصل
المشاركة السنوية للمؤتمر: 7-9 أحداث عقارية للبيع بالتجزئة الوطنية
- ICSC Recon
- اجتماع السقوط أولي
- مؤتمر ناريت
موقع الويب الخاص بالشركات ومنصة علاقات المستثمرين
مقاييس المشاركة الرقمية لعام 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| موقع الزوار الشهري | 18,750 |
| وجهات نظر صفحة المستثمر | 6,500 |
| عروض المستثمر السنوية | 4 |
شركة الاستثمارات الفرص للبيع بالتجزئة (ROIC) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
سلاسل البيع بالتجزئة الوطنية والإقليمية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تضم محفظة ROIC 88 عقارًا للبيع بالتجزئة التي تستهدف سلاسل البيع بالتجزئة الوطنية والإقليمية. يبلغ إجمالي مساحة الإجمالية الممكنة لهذه السلاسل حوالي 1.2 مليون قدم مربع.
| فئة سلسلة البيع بالتجزئة | عدد الخصائص | إجمالي المساحة المستأجرة |
|---|---|---|
| سلاسل البقالة | 42 | 620،000 قدم مربع |
| سلاسل البيع بالتجزئة المتخصصة | 36 | 410،000 قدم مربع |
| الصيدلة/السلاسل الصحية | 10 | 170،000 قدم مربع |
الشركات المحلية والإقليمية
تحتوي محفظة ROIC على 72 عقارًا مستأجرة للشركات المحلية والإقليمية ، تمثل 35 ٪ من إجمالي محفظة الممتلكات.
- متوسط مدة الإيجار للشركات المحلية: 5.2 سنة
- إجمالي المساحة المستأجرة للشركات المحلية: 480،000 قدم مربع
- معدل إشغال العقارات التجارية المحلية: 93.5 ٪
تجار التجزئة الموجهة نحو الخدمة
يشتمل تجار التجزئة الموجهة نحو الخدمة على 22 عقارًا في محفظة ROIC ، حيث بلغ مجموعها 310،000 قدم مربع.
| نوع الخدمة | عدد الخصائص | مساحة مستأجرة |
|---|---|---|
| الخدمات الشخصية | 8 | 110،000 قدم مربع |
| الخدمات المالية | 7 | 95000 قدم مربع |
| خدمات الرعاية الصحية | 7 | 105،000 قدم مربع |
شركات البيع بالتجزئة الأساسية
تمثل شركات البيع بالتجزئة الأساسية 45 عقارًا في محفظة ROIC ، والتي تغطي 610،000 قدم مربع.
- محلات البقالة: 28 عقار
- الصيدليات: 12 خصائص
- متاجر الراحة: 5 خصائص
مراكز التسوق التي تحمل البقالة
ROIC متخصصة في مراكز التسوق التي تصدرها البقالة ، مع 52 عقار في هذا القطاع.
| نوع مرساة البقالة | عدد المراكز | إجمالي المساحة المستأجرة |
|---|---|---|
| سلاسل البقالة الوطنية | 28 | 420،000 قدم مربع |
| سلاسل البقالة الإقليمية | 24 | 380،000 قدم مربع |
شركة الاستثمارات الفرص للبيع بالتجزئة (ROIC) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف اكتساب الممتلكات
اعتبارًا من Q4 2023 ، بلغ إجمالي الإنفاق على الممتلكات في ROIC 12.4 مليون دولار. بلغت إجمالي قيمة محفظة الممتلكات للشركة حوالي 1.2 مليار دولار.
| مقياس الاستحواذ | كمية |
|---|---|
| إجمالي قيمة محفظة الممتلكات | 1.2 مليار دولار |
| Q4 2023 الإنفاق على الاستحواذ | 12.4 مليون دولار |
| متوسط التكلفة لكل عقار | 8.3 مليون دولار |
نفقات إعادة التطوير والتجديد
في عام 2023 ، استثمرت ROIC 45.6 مليون دولار في مشاريع إعادة تطوير الممتلكات والتجديد.
- تخصيص ميزانية التجديد: 35 ٪ من إجمالي الاستثمار العقاري
- متوسط تكلفة التجديد لكل عقار: 2.1 مليون دولار
- الجدول الزمني للتجديد النموذجي: 4-6 أشهر
إدارة الممتلكات وصيانتها
بلغت تكاليف إدارة الممتلكات السنوية للعائد على الاستثمار 28.7 مليون دولار في عام 2023.
| فئة مصاريف الإدارة | التكلفة السنوية |
|---|---|
| صيانة الممتلكات | 18.3 مليون دولار |
| رواتب إدارة الممتلكات | 10.4 مليون دولار |
نفقات الفائدة والتمويل
بلغ إجمالي نفقات الفائدة من العائد على الاستثمار لعام 2023 52.6 مليون دولار ، بمتوسط معدل فائدة قدره 4.3 ٪.
| مقياس التمويل | كمية |
|---|---|
| إجمالي نفقات الفائدة | 52.6 مليون دولار |
| متوسط سعر الفائدة | 4.3% |
| إجمالي الديون | 789.5 مليون دولار |
النفقات الإدارية والتشغيلية
بلغت النفقات الإدارية للـ ROIC في عام 2023 22.1 مليون دولار.
- التكاليف الإدارية للشركات: 12.6 مليون دولار
- نفقات الدعم التشغيلي: 9.5 مليون دولار
- التكنولوجيا والبنية التحتية: 3.2 مليون دولار
شركة الاستثمارات الفرصة للبيع بالتجزئة (ROIC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من مستأجري البيع بالتجزئة
اعتبارًا من Q3 2023 ، ذكرت ROIC 47.3 مليون دولار في إجمالي إيرادات الإيجار من محفظة عقار البيع بالتجزئة. تملك الشركة 88 مراكز التسوق في جميع أنحاء شمال شرق الولايات المتحدة ، مع متوسط معدل إشغال 94.3%.
| نوع الخاصية | إيرادات الإيجار | معدل الإشغال |
|---|---|---|
| المراكز التي تصدر البقالة | 28.6 مليون دولار | 96.5% |
| مراكز البيع بالتجزئة المجتمع | 18.7 مليون دولار | 91.2% |
تقدير قيمة الممتلكات
كان لدى محفظة الممتلكات ROIC إجمالي القيمة السوقية البالغة 1.2 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، مع أ التقدير على أساس سنوي بنسبة 4.7 ٪.
رسوم عقد الإيجار والتوسع
تم توليد عقد الإيجار والتوسع 3.2 مليون دولار في إيرادات إضافية خلال عام 2023. تشمل المقاييس الرئيسية:
- متوسط معدل تجديد عقد الإيجار: 87.5%
- إيرادات تجديد عقد الإيجار: 2.1 مليون دولار
- إيرادات توسيع الإيجار: 1.1 مليون دولار
خدمات إدارة الممتلكات
ساهمت خدمات إدارة الممتلكات 2.5 مليون دولار إلى تدفق إيرادات العائد على الاستثمار في عام 2023 ، يمثل 2.1% من إجمالي الإيرادات.
عائدات بيع الممتلكات المحتملة
في عام 2023 ، أكملت العائد على الاستثمار مبيعات العقارات التي بلغ مجموعها 45.6 مليون دولار، مع ربح صافي قدره 6.3 مليون دولار من هذه المعاملات.
| مبيعات الممتلكات | القيمة الإجمالية | ربح صافي |
|---|---|---|
| 2023 مبيعات الممتلكات | 45.6 مليون دولار | 6.3 مليون دولار |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.