Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Oportunidade de Oportunidades de Varejo (ROIC)
Análise de receita
A análise de receita da Companhia revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e estratégias de geração de renda.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2022 Receita | 2023 Receita | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Leasing de propriedades de varejo | US $ 185,6 milhões | US $ 203,4 milhões | +9.6% |
| Gerenciamento de propriedades | US $ 42,3 milhões | US $ 47,2 milhões | +11.6% |
| Serviços de Desenvolvimento | US $ 22,1 milhões | US $ 25,7 milhões | +16.3% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Receita anual total em 2023: US $ 276,3 milhões
- Receita anual total em 2022: US $ 250,0 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 10.5%
Distribuição regional da receita
| Região geográfica | 2023 Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Sudeste dos Estados Unidos | US $ 142,6 milhões | 51.6% |
| Centro -Oeste dos Estados Unidos | US $ 87,4 milhões | 31.6% |
| Sudoeste dos Estados Unidos | US $ 46,3 milhões | 16.8% |
Contribuição do segmento de receita
- Leasing de propriedades de varejo: 73.5% de receita total
- Gerenciamento de propriedades: 17.1% de receita total
- Serviços de Desenvolvimento: 9.4% de receita total
Uma profunda mergulho na lucratividade da Opportunity Investments Corp. (ROIC)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade revelam insights críticos de desempenho financeiro para a eficácia operacional da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.6% | 44.3% |
| Margem de lucro operacional | 17.2% | 18.5% |
| Margem de lucro líquido | 12.8% | 14.1% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- A margem de lucro bruta aumentou em 1,7 pontos percentuais
- A margem de lucro operacional melhorou por 1,3 pontos percentuais
- Margem de lucro líquido expandido por 1,3 pontos percentuais
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.6% | 12.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.2% | 6.5% |
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho superior em comparação com os padrões do setor.
Dívida vs. patrimônio: como o varejo Opportunity Investments Corp. (ROIC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a varejo Opportunity Investments Corp. (ROIC) demonstra as seguintes características financeiras de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 766,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 45,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.62 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,24 bilhão |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Taxa de juros médios ponderados: 4.25%
- Maturidade da dívida Profile: Notas de taxa fixa predominantemente de longo prazo
| Detalhes da emissão da dívida | Quantia |
|---|---|
| Oferta de títulos mais recente | US $ 300 milhões no 4.375% interesse |
| Linha de Crédito Rotativo garantido | US $ 500 milhões |
Componentes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 118,6 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 2,1 bilhões
- Rendimento de dividendos: 4.7%
Avaliando a liquidez da Oportunidade de Varejo (ROIC)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.12 | 2023 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 127,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +8.3%
- Índice líquido de eficiência de capital de giro: 0.72
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (USD) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 98,4 milhões | +6.2% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,7 milhões | -3.9% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 32,6 milhões | -5.1% |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.8x
O varejo Opportunity Investments Corp. (ROIC) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para análise de avaliação revelam informações críticas:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.62 |
Preço das ações Métricas de desempenho nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $14.23
- Alta de 52 semanas: $22.67
- Preço atual das ações: $18.45
- Volatilidade dos preços: 24.3%
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 4.2% |
| Taxa de pagamento | 65% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 42%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 20%
Riscos -chave enfrentados pelo varejo Opportunity Investments Corp. (ROIC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Flutuações potenciais de valor da propriedade | Alto |
| Sensibilidade à taxa de juros | Potenciais custos de empréstimos aumentam | Médio |
| Risco de desaceleração econômica | Ocupação reduzida do inquilino | Alto |
Riscos operacionais
- Possíveis desafios de manutenção de propriedades
- Riscos de inadimplência de arrendamento de inquilino
- Requisitos complexos de gerenciamento de propriedades
- Vulnerabilidades de concentração geográfica
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Qualidade do portfólio de empréstimos: 92% executando empréstimos
- Volatilidade da renda operacional líquida: ±7.3% variação trimestral
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos de zoneamento imobiliários | Restrições potenciais de desenvolvimento de propriedades | Custos de conformidade potenciais de US $ 2,5 milhões |
| Conformidade ambiental | Requisitos de avaliação ambiental potenciais | US $ 1,8 milhão em potencial despesas de remediação |
Portfólio de investimentos riscos
Os riscos relacionados ao investimento incluem:
- Desafios de diversificação de portfólio
- Flutuações de avaliação de mercado
- Possíveis restrições de liquidez de ativos
Abordagens estratégicas de gerenciamento de riscos
- Otimização contínua do portfólio
- Estruturas robustas de avaliação de risco
- Estratégias proativas de hedge financeira
- Monitoramento regular de conformidade
Perspectivas de crescimento futuro para Oportunidade de varejo Investments Corp. (ROIC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra na expansão estratégica do mercado e nas aquisições direcionadas no setor imobiliário de varejo.
Principais fatores de crescimento
- Aquisição de propriedades de varejo de alta qualidade em mercados estratégicos
- Reconstrução de ativos de portfólio existentes
- Investimentos de propriedade seletiva em submercados de varejo com melhor desempenho
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento projetada |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 312,5 milhões | 4.2% |
| 2025 | US $ 326,4 milhões | 4.5% |
Iniciativas estratégicas
- Presença em expansão em áreas metropolitanas de alto crescimento
- Investindo em propriedades com fortes inquilinos âncoros
- Implementando estratégias de gerenciamento de ativos orientadas por tecnologia
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Portfólio diversificado 15 estados
- Taxa de ocupação de 93.5%
- Termo de arrendamento médio de 7,2 anos
Métricas de investimento
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Fundos das operações (FFO) | US $ 187,6 milhões |
| Receita operacional líquida (NOI) | US $ 265,3 milhões |
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