Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) Bundle
Comprendre la vente au détail Investments Corp. (ROIC) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses stratégies de performance financière et de génération de revenus.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2022 Revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Location de propriétés de détail | 185,6 millions de dollars | 203,4 millions de dollars | +9.6% |
| Gestion immobilière | 42,3 millions de dollars | 47,2 millions de dollars | +11.6% |
| Services de développement | 22,1 millions de dollars | 25,7 millions de dollars | +16.3% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Revenu annuel total en 2023: 276,3 millions de dollars
- Revenu annuel total en 2022: 250,0 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 10.5%
Distribution régionale des revenus
| Région géographique | 2023 Contribution des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Sud-est des États-Unis | 142,6 millions de dollars | 51.6% |
| Midwest des États-Unis | 87,4 millions de dollars | 31.6% |
| Southwestern United States | 46,3 millions de dollars | 16.8% |
Contribution du segment des revenus
- Location de la propriété au détail: 73.5% de revenus totaux
- Gestion immobilière: 17.1% de revenus totaux
- Services de développement: 9.4% de revenus totaux
Une plongée profonde dans la rentabilité des investissements d'opportunités de vente au détail (ROIC)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité révèlent des informations critiques en matière de performance financière pour l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.6% | 44.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 17.2% | 18.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.8% | 14.1% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.
- La marge bénéficiaire brute a augmenté de 1,7 point de pourcentage
- Marge bénéficiaire d'exploitation améliorée par 1,3 point de pourcentage
- Marge bénéficiaire nette élargie par 1,3 point de pourcentage
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.6% | 12.3% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.2% | 6.5% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances supérieures par rapport aux normes de l'industrie.
Dette vs Equity: How Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) démontre les caractéristiques financières de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 766,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 45,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.62 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,24 milliard de dollars |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.25%
- Maturité de la dette Profile: Des notes à long terme à long terme
| Détails de l'émission de la dette | Montant |
|---|---|
| Offre d'obligations la plus récente | 300 millions de dollars à 4.375% intérêt |
| Facilité de crédit renouvelable sécurisée | 500 millions de dollars |
Composantes de financement par actions:
- Actions ordinaires en circulation: 118,6 millions
- Capitalisation boursière: 2,1 milliards de dollars
- Rendement des dividendes: 4.7%
Évaluation de la liquidité des investissements d'opportunités de vente au détail (ROIC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.12 | 2023 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 127,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +8.3%
- Ratio d'efficacité nette du fonds de roulement: 0.72
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (USD) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 98,4 millions de dollars | +6.2% |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,7 millions de dollars | -3.9% |
| Financement des flux de trésorerie | - 32,6 millions de dollars | -5.1% |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,8x
Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures financières de l'analyse de l'évaluation révèlent des informations critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.62 |
Mesures de performance des cours des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $14.23
- 52 semaines de haut: $22.67
- Prix actuel de l'action: $18.45
- Volatilité des prix: 24.3%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 4.2% |
| Ratio de paiement | 65% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 42%
- Recommandations de maintien: 38%
- Vendre des recommandations: 20%
Risques clés face à la vente au détail Investments Corp. (ROIC)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuations de valeur de propriété potentielle | Haut |
| Sensibilité aux taux d'intérêt | Augmentation potentielle des coûts d'emprunt | Moyen |
| Risque de ralentissement économique | Occupation réduite des locataires | Haut |
Risques opérationnels
- Défis potentiels de maintenance immobilière
- Risques par défaut du locataire
- Exigences complexes de gestion de la propriété
- Vulnérabilités de concentration géographique
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / fonds propres: 1.45
- Qualité du portefeuille de prêts: 92% exercer des prêts
- Volatilité nette du revenu d'exploitation: ±7.3% variance trimestrielle
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements sur le zonage immobilier | Restrictions potentielles de développement immobilier | Coûts de conformité potentiel de 2,5 millions de dollars |
| Conformité environnementale | Exigences potentielles d'évaluation environnementale | Frais de restauration potentielle de 1,8 million de dollars |
Risques du portefeuille d'investissement
Les risques liés aux investissements comprennent:
- Défis de diversification du portefeuille
- Fluctuations d'évaluation du marché
- Contraintes de liquidité potentielles
Approches de gestion des risques stratégiques
- Optimisation continue du portefeuille
- Cadres d'évaluation des risques robustes
- Stratégies de couverture financière proactives
- Surveillance régulière de la conformité
Perspectives de croissance futures pour Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur l'expansion stratégique du marché et les acquisitions ciblées dans le secteur immobilier de la vente au détail.
Moteurs de croissance clés
- Acquisition de propriétés de vente au détail de haute qualité sur les marchés stratégiques
- Réaménagement des actifs de portefeuille existants
- Investissements immobiliers sélectifs dans des sous-marchés de détail les plus performants
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance projeté |
|---|---|---|
| 2024 | 312,5 millions de dollars | 4.2% |
| 2025 | 326,4 millions de dollars | 4.5% |
Initiatives stratégiques
- Expansion de la présence dans les zones métropolitaines à forte croissance
- Investir dans des propriétés avec de forts locataires d'ancrage
- Mise en œuvre des stratégies de gestion des actifs axées sur la technologie
Avantages compétitifs
Les principales forces compétitives comprennent:
- Portfolio diversifié à travers 15 états
- Taux d'occupation de 93.5%
- Terme de location moyenne de 7,2 ans
Métriques d'investissement
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Fonds des opérations (FFO) | 187,6 millions de dollars |
| Résultat d'exploitation net (NOI) | 265,3 millions de dollars |
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