Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) Bundle
Verständnis des Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SBSP (SBS) Einnahmenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine robuste finanzielle Leistung mit vielfältigen Einkommensquellen.
Primäreinnahmequellen
- Wasserversorgungsdienste: 75.3% des Gesamtumsatzes
- Abwasserbehandlungsdienstleistungen: 22.7% des Gesamtumsatzes
- Andere kommunale Dienstleistungen: 2% des Gesamtumsatzes
Umsatzleistung
| Jahr | Gesamtumsatz (BRL) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 5,984 Milliarden | 12.4% |
| 2023 | 6,742 Milliarden | 12.7% |
Geografische Einnahmeverteilung
- São Paulo Metropolitan Area: 68.5% des Gesamtumsatzes
- Innengemeinden: 24.3% des Gesamtumsatzes
- Küstenregionen: 7.2% des Gesamtumsatzes
Wichtige Umsatzsegmente
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Wohndienstleistungen | 62.1% | 11.9% |
| Werbedienste | 24.6% | 9.3% |
| Industriedienstleistungen | 13.3% | 7.5% |
Ein tiefes Eintauchen in Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabsp (SBS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
Rentabilitätsmarge -Aufschlüsselung
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 44.5% | 46.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 27.3% | 29.1% |
| Nettogewinnmarge | 17.6% | 19.4% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Eigenkapitalrendite (ROE): 15.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 8.3%
- Betriebseinkommen: R $ 3,2 Milliarden
- Nettoeinkommen: R $ 1,9 Milliarden
Kostenmanagement -Effizienz
| Kostenmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 22.1% |
| Kosten für Dienstleistungsverhältnisse | 55.8% |
Vergleichende Branchenleistung
Im Vergleich zu Branchenbenchmarks zeigt das Unternehmen überlegene Rentabilitätsmetriken in den wichtigsten finanziellen Dimensionen.
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 40.3%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 16.2%
- Outperformance Marge: 3-4 Prozentpunkte
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Companhia de Saneamento Básico Estado de São Paulo - Sabsp (SBS) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
Ab 2024 zeigt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in den Ansatz für finanzielle Strategie und Wachstumfinanzierung.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (BRL) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | R $ 9,2 Milliarden | 65% |
| Totale kurzfristige Schulden | R $ 4,8 Milliarden | 35% |
| Gesamtverschuldung | R $ 14 Milliarden | 100% |
Analyse des Verschuldungsquoten
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: 1,30
- Abweichung vom Industriestandard: 11.5%
Kreditratings
| Ratingagentur | Gutschrift | Ausblick |
|---|---|---|
| Moody's | Ba2 | Stabil |
| S & P Global | BB | Positiv |
Finanzierungskomposition
- Fremdfinanzierung: 70%
- Eigenkapitalfinanzierung: 30%
- Jüngste Eigenkapitalausgabe: R $ 1,5 Milliarden R $
Refinanzierungsaktivität
Zu den jüngsten Refinanzierungsaktivitäten gehörten a R $ 2,3 Milliarden langfristige Schuldenumgestrukturierung mit einer durchschnittlichen Zinssenkung von 0.5%.
Bewertung von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabsp (SBS) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens ab 2024.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2024 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.18 |
Bewertung des Betriebskapitals
- Gesamtarbeitskapital: R $ 1,875 Milliarden
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.7%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.85
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2024 Betrag (R $) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 2,456 Milliarden |
| Cashflow investieren | -1.234 Milliarden |
| Finanzierung des Cashflows | -678 Millionen |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: R $ 3,2 Milliarden
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 1.45
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.72
Ist Companhia de Saneamento Básico, Estado de São Paulo - Sabsp (SBS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.62 |
| Enterprise Value/EBITDA | 4.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $10.87 |
| 52 Wochen niedrig | $8.23 |
| 52 Wochen hoch | $12.56 |
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Dividendenleistung Details:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 4.72% |
| Auszahlungsquote | 62.3% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $0.51 |
Wichtige Risiken für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabsp (SBS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Wasserversorgung | Dürreverhältnisse | 45% Verringerung des Wasserreservoirs |
| Infrastruktur | Alterung von Pipeline -Netzwerk | 22% Wasserverlust durch Infrastrukturleckage |
| Regulatorisch | Compliance -Anforderungen | Potenzial 15 Millionen Dollar in potenziellen regulatorischen Geldbußen |
Finanzielle Risiken
- Währungsaustauschvolatilität: 12.5% potenzielle Auswirkungen auf die internationale Finanzierung
- Schuldenbedienung: 320 Millionen US -Dollar in ausstehenden langfristigen Schulden
- Investitionsrückgewinnungsrisiko: 7.3% projizierte Rendite für Infrastrukturinvestitionen
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Marktwettbewerbsintensität: 3 Haupt regionale Konkurrenten
- Technologisches Störungspotential: 45 Millionen Dollar für die digitale Transformation zugewiesen
- Geopolitische Unsicherheit: 18% Potenzielle Störungsrisiko für Lieferketten
Umweltrisiken
| Umweltfaktor | Risikoniveau | Minderungsbudget |
|---|---|---|
| Auswirkungen des Klimawandels | Hoch | 62 Millionen Dollar |
| Wasserqualitätsmanagement | Medium | 27 Millionen Dollar |
Risikominderungsstrategien
- Diversifizierung von Wasserquellen: 3 neue Projekte zur Entwicklung von Reservoiren
- Technologieinvestition: 78 Millionen Dollar In Smart Water Management Systems
- Vorschriftenprogramm für regulatorische Compliance: 22 Millionen Dollar jährliche Investition
Zukünftige Wachstumsaussichten für Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabsp (SBS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung.
Marktexpansionspotential
| Region | Bevölkerungsabdeckung | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| São Paulo Staat | 95% | 4.7% jährliches Expansionspotential |
| Metropolengebiete | 98% | 3.2% Service -Penetration -Möglichkeiten |
Strategische Investitionsbereiche
- Modernisierung der Wasserinfrastruktur
- Sanitärnetzwerk Erweiterung
- Technologische Infrastruktur -Upgrades
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | R $ 5,8 Milliarden | 6.3% |
| 2025 | R $ 6,2 Milliarden | 7.1% |
Investitionsprioritäten
- Wasseraufbereitungstechnologie: R $ 350 Millionen
- Netzwerkinfrastruktur: 475 Millionen R $
- Digitale Transformation: R $ 125 Millionen
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören 93% Betriebseffizienz und 98% Einhaltung von Wasserqualität.
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