Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) Bundle
Comprendre Companhia de Saneamento Básico Do Estado de São Paulo - Sabesp (SBS) Stracy
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la société présentent une performance financière solide avec diverses sources de revenus.
Sources de revenus primaires
- Services d'approvisionnement en eau: 75.3% de revenus totaux
- Services de traitement des eaux usées: 22.7% de revenus totaux
- Autres services municipaux: 2% de revenus totaux
Performance des revenus
| Année | Revenu total (BRL) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 5,984 milliards | 12.4% |
| 2023 | 6,742 milliards | 12.7% |
Distribution des revenus géographiques
- Région métropolitaine de São Paulo: 68.5% de revenus totaux
- Municipalités intérieures: 24.3% de revenus totaux
- Régions côtières: 7.2% de revenus totaux
Segments de revenus clés
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Services résidentiels | 62.1% | 11.9% |
| Services commerciaux | 24.6% | 9.3% |
| Services industriels | 13.3% | 7.5% |
Une plongée profonde dans Companhia de Sanemento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp (SBS) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
Répartition de la marge de rentabilité
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 44.5% | 46.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 27.3% | 29.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 17.6% | 19.4% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Retour à l'équité (ROE): 15.7%
- Retour des actifs (ROA): 8.3%
- Résultat d'exploitation: 3,2 milliards de R
- Revenu net: 1,9 milliard de R
Efficacité de gestion des coûts
| Métrique coût | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 22.1% |
| Ratio des coûts des services | 55.8% |
Performance comparative de l'industrie
Par rapport aux références de l'industrie, la société démontre des mesures de rentabilité supérieures à travers les principales dimensions financières.
- Marge brute moyenne de l'industrie: 40.3%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 16.2%
- Marge de surperformance: 3-4 points de pourcentage
Dette vs Equity: Comment Companhia de Sanemento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp (SBS) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier
En 2024, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière et son approche de financement de la croissance.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (BRL) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 9,2 milliards de R | 65% |
| Dette totale à court terme | 4,8 milliards de R | 35% |
| Dette totale | 14 milliards de dollars | 100% |
Analyse des ratios de la dette / fonds propres
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1,30
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: 11.5%
Notes de crédit
| Agence de notation | Cote de crédit | Perspectives |
|---|---|---|
| Moody's | Ba2 | Écurie |
| S&P Global | Bb | Positif |
Financement de la composition
- Financement de la dette: 70%
- Financement des actions: 30%
- Émission de fonds propres récents: 1,5 milliard de dollars
Activité de refinancement
Les activités de refinancement récentes comprenaient un 2,3 milliards de R restructuration à long terme de la dette avec une réduction moyenne des taux d'intérêt de 0.5%.
Évaluation de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp (SBS) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à partir de 2024.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2024 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.18 |
Évaluation du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 1,875 milliard de R
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.7%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.85
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2024 Montant (R $) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,456 milliards |
| Investir des flux de trésorerie | -1,234 milliards |
| Financement des flux de trésorerie | -678 millions |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 3,2 milliards de R
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 1.45
- Ratio dette / capital-investissement: 0.72
Companhia de Saneamento Básico est-elle Estado de São Paulo - Sabesp (SBS) surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.62 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.73 |
| Cours actuel | $10.87 |
| 52 semaines de bas | $8.23 |
| 52 semaines de haut | $12.56 |
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 20%
Détails de performance du dividende:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 4.72% |
| Ratio de paiement | 62.3% |
| Dividende annuel par action | $0.51 |
Risques clés face à Companhia de Sanemento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp (SBS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Approvisionnement en eau | Conditions de sécheresse | 45% Réduction des niveaux de réservoir d'eau |
| Infrastructure | Réseau de pipelines vieillissants | 22% Perte d'eau par la fuite d'infrastructures |
| Réglementaire | Exigences de conformité | Potentiel 15 millions de dollars dans les amendes réglementaires potentielles |
Risques financiers
- Volatilité de la change: 12.5% Impact potentiel sur le financement international
- Entretien de la dette: 320 millions de dollars en dette à long terme en cours
- Risque de reprise des investissements: 7.3% Retour prévu sur les investissements d'infrastructure
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Intensité de la concurrence du marché: 3 principaux concurrents régionaux
- Potentiel de perturbation technologique: 45 millions de dollars alloué à la transformation numérique
- Incertitude géopolitique: 18% Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement potentiel
Risques environnementaux
| Facteur environnemental | Niveau de risque | Budget d'atténuation |
|---|---|---|
| Impact du changement climatique | Haut | 62 millions de dollars |
| Gestion de la qualité de l'eau | Moyen | 27 millions de dollars |
Stratégies d'atténuation des risques
- Diversification des sources d'eau: 3 Nouveaux projets de développement des réservoirs
- Investissement technologique: 78 millions de dollars Dans les systèmes de gestion de l'eau intelligente
- Programme de conformité réglementaire: 22 millions de dollars investissement annuel
Perspectives de croissance futures pour Companhia de Sanemento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp (SBS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et du développement potentiels.
Potentiel d'expansion du marché
| Région | Couverture de la population | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| État de São Paulo | 95% | 4.7% potentiel d'expansion annuel |
| Zones métropolitaines | 98% | 3.2% Opportunités de pénétration du service |
Domaines d'investissement stratégiques
- Modernisation des infrastructures d'eau
- Extension du réseau d'assainissement
- Mises à niveau des infrastructures technologiques
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 5,8 milliards de R | 6.3% |
| 2025 | 6,2 milliards de dollars | 7.1% |
Priorités d'investissement
- Technologie de traitement de l'eau: 350 millions de R $
- Infrastructure réseau: 475 millions de rands
- Transformation numérique: 125 millions de dollars
Avantages compétitifs
Les différenciateurs clés incluent 93% efficacité opérationnelle et 98% Conformité de la qualité de l'eau.
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