Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) Bundle
فهم Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp (SBS) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تعرض تدفقات إيرادات الشركة أداءً ماليًا قويًا مع مصادر دخل متنوعة.
مصادر الإيرادات الأولية
- خدمات إمدادات المياه: 75.3% من إجمالي الإيرادات
- خدمات معالجة مياه الصرف الصحي: 22.7% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات البلدية الأخرى: 2% من إجمالي الإيرادات
أداء الإيرادات
| سنة | إجمالي الإيرادات (BRL) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 5.984 مليار | 12.4% |
| 2023 | 6.742 مليار | 12.7% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
- منطقة ساو باولو متروبوليتان: 68.5% من إجمالي الإيرادات
- البلديات الداخلية: 24.3% من إجمالي الإيرادات
- المناطق الساحلية: 7.2% من إجمالي الإيرادات
قطاعات الإيرادات الرئيسية
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| الخدمات السكنية | 62.1% | 11.9% |
| الخدمات التجارية | 24.6% | 9.3% |
| الخدمات الصناعية | 13.3% | 7.5% |
غوص عميق في الربحية الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
انهيار هامش الربحية
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.5% | 46.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 27.3% | 29.1% |
| صافي هامش الربح | 17.6% | 19.4% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- العودة على الأسهم (ROE): 15.7%
- العودة على الأصول (ROA): 8.3%
- دخل التشغيل: R 3.2 مليار دولار
- صافي الدخل: ص 1.9 مليار دولار
كفاءة إدارة التكلفة
| مقياس التكلفة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 22.1% |
| نسبة تكلفة الخدمات | 55.8% |
أداء الصناعة المقارنة
بالمقارنة مع معايير الصناعة ، توضح الشركة مقاييس الربحية الفائقة عبر الأبعاد المالية الرئيسية.
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 40.3%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 16.2%
- هامش الأداء المتفوق: 3-4 نقاط مئوية
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل Companhia de Saneamento Básico
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية ونهج تمويل النمو.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (BRL) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | ص 9.2 مليار دولار | 65% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 4.8 مليار دولار | 35% |
| إجمالي الديون | R 14 مليار دولار | 100% |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.30
- التباين من معيار الصناعة: 11.5%
تقييمات الائتمان
| وكالة التصنيف | تصنيف الائتمان | التوقعات |
|---|---|---|
| موديز | BA2 | مستقر |
| S&P Global | BB | إيجابي |
تكوين التمويل
- تمويل الديون: 70%
- تمويل الأسهم: 30%
- إصدار الأسهم الحديثة: 1.5 مليار دولار
إعادة التمويل النشاط
وشملت أنشطة إعادة التمويل الأخيرة أ R 2.3 مليار دولار إعادة هيكلة الديون على المدى الطويل بمتوسط خفض سعر الفائدة من 0.5%.
تقييم Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp (SBS) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس سيولة وذابة ملاءة للشركة اعتبارًا من عام 2024.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2024 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.18 |
تقييم رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: R 1.875 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.7%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.85
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2024 المبلغ (R $) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 2.456 مليار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.234 مليار |
| تمويل التدفق النقدي | -678 مليون |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: R 3.2 مليار دولار
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.45
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.72
هل Companhia de Saneamento Básico Do Estado de São Paulo - Sabesp (SBS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.62 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.73 |
| سعر السهم الحالي | $10.87 |
| 52 أسبوع منخفض | $8.23 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $12.56 |
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
تفاصيل أداء الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 4.72% |
| نسبة الدفع | 62.3% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $0.51 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp (SBS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| إمدادات المياه | ظروف الجفاف | 45% انخفاض مستويات خزان المياه |
| بنية تحتية | شبكة خطوط أنابيب الشيخوخة | 22% فقدان المياه من خلال تسرب البنية التحتية |
| تنظيمي | متطلبات الامتثال | محتمل 15 مليون دولار في الغرامات التنظيمية المحتملة |
المخاطر المالية
- تقلبات تبادل العملات: 12.5% التأثير المحتمل على التمويل الدولي
- خدمة الديون: 320 مليون دولار في ديون طويلة الأجل معلقة
- مخاطر استرداد الاستثمار: 7.3% العائد المتوقع على استثمارات البنية التحتية
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- شدة المنافسة في السوق: 3 المنافسين الإقليميين الرئيسيين
- إمكانات الاضطراب التكنولوجي: 45 مليون دولار مخصص للتحول الرقمي
- عدم اليقين الجيوسياسي: 18% مخاطر تعطيل سلسلة التوريد المحتملة
المخاطر البيئية
| العامل البيئي | مستوى المخاطر | ميزانية التخفيف |
|---|---|---|
| تأثير تغير المناخ | عالي | 62 مليون دولار |
| إدارة جودة المياه | واسطة | 27 مليون دولار |
استراتيجيات تخفيف المخاطر
- تنويع مصادر المياه: 3 مشاريع تطوير الخزان الجديدة
- الاستثمار التكنولوجي: 78 مليون دولار في أنظمة إدارة المياه الذكية
- برنامج الامتثال التنظيمي: 22 مليون دولار الاستثمار السنوي
آفاق النمو المستقبلية لصالح Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp (SBS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل.
إمكانات التوسع في السوق
| منطقة | التغطية السكانية | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| ولاية ساو باولو | 95% | 4.7% إمكانات التوسع السنوية |
| المناطق الحضرية | 98% | 3.2% فرص اختراق الخدمة |
مجالات الاستثمار الاستراتيجية
- تحديث البنية التحتية للماء
- توسيع شبكة الصرف الصحي
- ترقيات البنية التحتية التكنولوجية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | R $ 5.8 مليار | 6.3% |
| 2025 | ص 6.2 مليار دولار | 7.1% |
أولويات الاستثمار
- تكنولوجيا معالجة المياه: 350 مليون دولار
- البنية التحتية للشبكة: 475 مليون دولار
- التحول الرقمي: 125 مليون دولار
المزايا التنافسية
وتشمل التفاضلات الرئيسية 93% الكفاءة التشغيلية و 98% الامتثال لجودة المياه.
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.