Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Bundle
Verstehen von Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Einblicke in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Jagdgeräte | $412,6 Millionen | 38% |
| Angelausrüstung | $287,4 Millionen | 26% |
| Outdoor -Kleidung | $215,3 Millionen | 20% |
| Campingausrüstung | $146,2 Millionen | 14% |
Historisches Umsatzwachstum
- 2022 Gesamtumsatz: $ 1,061 Milliarden
- 2023 Gesamtumsatz: $ 1,087 Milliarden
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 2.45%
Regionale Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Westregion | $387,5 Millionen | 3.2% |
| Region im Mittleren Westen | $276,3 Millionen | 1.9% |
| Südregion | $245,6 Millionen | 2.7% |
| Nordostregion | $177,2 Millionen | 1.5% |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.7% | 37.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.6% | 7.3% |
| Nettogewinnmarge | 4.1% | 5.2% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte finanzielle Leistung:
- Bruttogewinn: 465,3 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 89,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 65,4 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | Unternehmenswert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 12.5% | 10.8% |
| Rendite der Vermögenswerte | 7.3% | 6.9% |
Metriken zur operativen Kostenmanagement zeigen eine strategische finanzielle Kontrolle:
- Betriebskosten: 375,6 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 739,2 Millionen US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 285,9 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 298,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 221,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1,55x |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 400 Millionen Dollar totales Engagement
- Variabler Zinssatz zwischen zwischen 6.5% - 7.25%
- Reifedatum: Februar 2026
Eigenkapitalstruktur hebt hervor:
- Hervorragende Stammaktien: 35,6 Millionen
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 412,8 Millionen US -Dollar
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 42% der Gesamtkapitalstruktur
Bewertung der Liquidität von Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.72 |
| Bargeldverhältnis | 0.15 |
Bewertung des Betriebskapitals
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden wichtigen Finanzparameter an:
- Gesamtarbeitskapital: 57,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.4%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.8x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -24,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 1.2x
- Days -Verkäufe ausstehend: 45 Tage
- Inventarumsatzverhältnis: 2.6x
Metriken zur Schuldenleistung
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung der Schulden zu Eigenkapital | 1.75 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.4x |
| Versicherungsquote für Schuldendienstleistungen | 1,6x |
Ist Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.62 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $11.37 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt die folgenden 12-Monats-Trends:
- 52 Wochen niedrig: $7.85
- 52 Wochen hoch: $14.29
- Preisvolatilität: 37.2%
Dividenden- und Analystenperspektiven:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.14% |
| Auszahlungsquote | 28.6% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 17%
- Durchschnittspreisziel: $13.25
Wichtige Risiken für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)
Risikofaktoren
Die folgende Analyse untersucht kritische Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Position und die operative Stabilität des Unternehmens auswirken.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Einzelhandelsportartikelwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| E-Commerce-Störung | Online -Verkaufsdruck | Medium |
| Volatilität der Verbraucherausgaben | Einnahmenschwankungen | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Gesamtverschuldung: 245,7 Millionen US -Dollar Ab Q3 2023
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Zinsaufwand: 8,3 Millionen US -Dollar jährlich
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Komplexität des Bestandsmanagements
- Saisonale Verkaufsvariabilität
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Potenzielle regulatorische Risiken umfassen:
- Schusswaffenverkaufsvorschriften
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Änderungen des Arbeits- und Arbeitsrechtes Änderungen
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|
| Omnichannel -Einzelhandelserweiterung | Diversifizierte Verkaufskanäle |
| Kostenoptimierung | Verbesserte Betriebseffizienz |
| Digital Marketinginvestition | Verbessertes Kundenbindung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)
Wachstumschancen
Die Analyse des potenziellen Wachstumsverlaufs zeigt mehrere wichtige strategische Wege für Expansion und Marktentwicklung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Freizeiteinzelhandel im Freien | 5.7% CAGR | 62,3 Millionen US -Dollar |
| E-Commerce-Kanal | 12.4% Jährliches Wachstum | 41,5 Millionen US -Dollar |
| Jagdgerätesegment | 6.2% Markterweiterung | 38,9 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Verbesserung der digitalen Plattform mit 7,2 Millionen US -Dollar Technologieinvestition
- Geplante Geschäfteerweiterung Targeting 15-20 Neue Einzelhandelsstandorte
- Omnichannel Retail Strategy Implementierung
- Gezielte Produktliniendiversifizierung
Einnahmeprojektionsmetriken
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 1,24 Milliarden US -Dollar | 7.3% |
| 2025 | 1,35 Milliarden US -Dollar | 8.9% |
Wettbewerbsvorteilsfaktoren
- Proprietary Inventory Management System mit 98.6% Genauigkeit
- Supply -Chain -Optimierung, die die Kosten senken 4.2%
- Kundenbindungsprogramm mit 340,000 aktive Mitglieder
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) DCF Excel Template
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