Breaking Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Specialty Retail | NASDAQ

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Bundle

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Verstehen von Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Einblicke in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle Jahresumsatz Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Jagdgeräte $412,6 Millionen 38%
Angelausrüstung $287,4 Millionen 26%
Outdoor -Kleidung $215,3 Millionen 20%
Campingausrüstung $146,2 Millionen 14%

Historisches Umsatzwachstum

  • 2022 Gesamtumsatz: $ 1,061 Milliarden
  • 2023 Gesamtumsatz: $ 1,087 Milliarden
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 2.45%

Regionale Einnahmeverteilung

Region Umsatzbeitrag Wachstumsrate
Westregion $387,5 Millionen 3.2%
Region im Mittleren Westen $276,3 Millionen 1.9%
Südregion $245,6 Millionen 2.7%
Nordostregion $177,2 Millionen 1.5%



Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 36.7% 37.2%
Betriebsgewinnmarge 5.6% 7.3%
Nettogewinnmarge 4.1% 5.2%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte finanzielle Leistung:

  • Bruttogewinn: 465,3 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 89,7 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 65,4 Millionen US -Dollar
Effizienzverhältnis Unternehmenswert Branchen -Benchmark
Rendite des Eigenkapitals 12.5% 10.8%
Rendite der Vermögenswerte 7.3% 6.9%

Metriken zur operativen Kostenmanagement zeigen eine strategische finanzielle Kontrolle:

  • Betriebskosten: 375,6 Millionen US -Dollar
  • Kosten der verkauften Waren: 739,2 Millionen US -Dollar
  • Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 285,9 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 298,7 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 45,2 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 221,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 1,55x

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditfazilität mit 400 Millionen Dollar totales Engagement
  • Variabler Zinssatz zwischen zwischen 6.5% - 7.25%
  • Reifedatum: Februar 2026

Eigenkapitalstruktur hebt hervor:

  • Hervorragende Stammaktien: 35,6 Millionen
  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 412,8 Millionen US -Dollar
  • Aktienfinanzierungsprozentsatz: 42% der Gesamtkapitalstruktur



Bewertung der Liquidität von Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.

Aktuelle Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.35
Schnellverhältnis 0.72
Bargeldverhältnis 0.15

Bewertung des Betriebskapitals

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden wichtigen Finanzparameter an:

  • Gesamtarbeitskapital: 57,3 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.4%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.8x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 42,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -18,2 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -24,4 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 1.2x
  • Days -Verkäufe ausstehend: 45 Tage
  • Inventarumsatzverhältnis: 2.6x

Metriken zur Schuldenleistung

Solvenzanzeige Wert
Gesamtverschuldung der Schulden zu Eigenkapital 1.75
Zinsabdeckungsquote 3.4x
Versicherungsquote für Schuldendienstleistungen 1,6x



Ist Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.62
Enterprise Value/EBITDA 6.73
Aktueller Aktienkurs $11.37

Analyse der Aktienkursleistung zeigt die folgenden 12-Monats-Trends:

  • 52 Wochen niedrig: $7.85
  • 52 Wochen hoch: $14.29
  • Preisvolatilität: 37.2%

Dividenden- und Analystenperspektiven:

Dividendenmetriken Wert
Dividendenrendite 2.14%
Auszahlungsquote 28.6%

Analysten -Konsensprüfung:

  • Empfehlungen kaufen: 45%
  • Empfehlungen halten: 38%
  • Empfehlungen verkaufen: 17%
  • Durchschnittspreisziel: $13.25



Wichtige Risiken für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)

Risikofaktoren

Die folgende Analyse untersucht kritische Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Position und die operative Stabilität des Unternehmens auswirken.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Einzelhandelsportartikelwettbewerb Marktanteilerosion Hoch
E-Commerce-Störung Online -Verkaufsdruck Medium
Volatilität der Verbraucherausgaben Einnahmenschwankungen Medium

Finanzrisikoindikatoren

  • Gesamtverschuldung: 245,7 Millionen US -Dollar Ab Q3 2023
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Zinsaufwand: 8,3 Millionen US -Dollar jährlich

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Störungen der Lieferkette
  • Komplexität des Bestandsmanagements
  • Saisonale Verkaufsvariabilität

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Potenzielle regulatorische Risiken umfassen:

  • Schusswaffenverkaufsvorschriften
  • Anforderungen an die Umweltkonformität
  • Änderungen des Arbeits- und Arbeitsrechtes Änderungen

Strategische Risikominderung

Minderungsstrategie Erwartetes Ergebnis
Omnichannel -Einzelhandelserweiterung Diversifizierte Verkaufskanäle
Kostenoptimierung Verbesserte Betriebseffizienz
Digital Marketinginvestition Verbessertes Kundenbindung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)

Wachstumschancen

Die Analyse des potenziellen Wachstumsverlaufs zeigt mehrere wichtige strategische Wege für Expansion und Marktentwicklung.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Einnahmen auswirken
Freizeiteinzelhandel im Freien 5.7% CAGR 62,3 Millionen US -Dollar
E-Commerce-Kanal 12.4% Jährliches Wachstum 41,5 Millionen US -Dollar
Jagdgerätesegment 6.2% Markterweiterung 38,9 Millionen US -Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Verbesserung der digitalen Plattform mit 7,2 Millionen US -Dollar Technologieinvestition
  • Geplante Geschäfteerweiterung Targeting 15-20 Neue Einzelhandelsstandorte
  • Omnichannel Retail Strategy Implementierung
  • Gezielte Produktliniendiversifizierung

Einnahmeprojektionsmetriken

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 1,24 Milliarden US -Dollar 7.3%
2025 1,35 Milliarden US -Dollar 8.9%

Wettbewerbsvorteilsfaktoren

  • Proprietary Inventory Management System mit 98.6% Genauigkeit
  • Supply -Chain -Optimierung, die die Kosten senken 4.2%
  • Kundenbindungsprogramm mit 340,000 aktive Mitglieder

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