Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Bundle
Verstehen von Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Einblicke in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Jagdgeräte | $412,6 Millionen | 38% |
Angelausrüstung | $287,4 Millionen | 26% |
Outdoor -Kleidung | $215,3 Millionen | 20% |
Campingausrüstung | $146,2 Millionen | 14% |
Historisches Umsatzwachstum
- 2022 Gesamtumsatz: $ 1,061 Milliarden
- 2023 Gesamtumsatz: $ 1,087 Milliarden
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 2.45%
Regionale Einnahmeverteilung
Region | Umsatzbeitrag | Wachstumsrate |
---|---|---|
Westregion | $387,5 Millionen | 3.2% |
Region im Mittleren Westen | $276,3 Millionen | 1.9% |
Südregion | $245,6 Millionen | 2.7% |
Nordostregion | $177,2 Millionen | 1.5% |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 36.7% | 37.2% |
Betriebsgewinnmarge | 5.6% | 7.3% |
Nettogewinnmarge | 4.1% | 5.2% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte finanzielle Leistung:
- Bruttogewinn: 465,3 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 89,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 65,4 Millionen US -Dollar
Effizienzverhältnis | Unternehmenswert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Rendite des Eigenkapitals | 12.5% | 10.8% |
Rendite der Vermögenswerte | 7.3% | 6.9% |
Metriken zur operativen Kostenmanagement zeigen eine strategische finanzielle Kontrolle:
- Betriebskosten: 375,6 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 739,2 Millionen US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 285,9 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
Schuldenmetrik | Menge |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 298,7 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 45,2 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 221,5 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 1,55x |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 400 Millionen Dollar totales Engagement
- Variabler Zinssatz zwischen zwischen 6.5% - 7.25%
- Reifedatum: Februar 2026
Eigenkapitalstruktur hebt hervor:
- Hervorragende Stammaktien: 35,6 Millionen
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 412,8 Millionen US -Dollar
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 42% der Gesamtkapitalstruktur
Bewertung der Liquidität von Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | Wert |
---|---|
Stromverhältnis | 1.35 |
Schnellverhältnis | 0.72 |
Bargeldverhältnis | 0.15 |
Bewertung des Betriebskapitals
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden wichtigen Finanzparameter an:
- Gesamtarbeitskapital: 57,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.4%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.8x
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | Menge |
---|---|
Betriebscashflow | 42,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -18,2 Millionen US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -24,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 1.2x
- Days -Verkäufe ausstehend: 45 Tage
- Inventarumsatzverhältnis: 2.6x
Metriken zur Schuldenleistung
Solvenzanzeige | Wert |
---|---|
Gesamtverschuldung der Schulden zu Eigenkapital | 1.75 |
Zinsabdeckungsquote | 3.4x |
Versicherungsquote für Schuldendienstleistungen | 1,6x |
Ist Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.62 |
Enterprise Value/EBITDA | 6.73 |
Aktueller Aktienkurs | $11.37 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt die folgenden 12-Monats-Trends:
- 52 Wochen niedrig: $7.85
- 52 Wochen hoch: $14.29
- Preisvolatilität: 37.2%
Dividenden- und Analystenperspektiven:
Dividendenmetriken | Wert |
---|---|
Dividendenrendite | 2.14% |
Auszahlungsquote | 28.6% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 17%
- Durchschnittspreisziel: $13.25
Wichtige Risiken für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)
Risikofaktoren
Die folgende Analyse untersucht kritische Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Position und die operative Stabilität des Unternehmens auswirken.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
---|---|---|
Einzelhandelsportartikelwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
E-Commerce-Störung | Online -Verkaufsdruck | Medium |
Volatilität der Verbraucherausgaben | Einnahmenschwankungen | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Gesamtverschuldung: 245,7 Millionen US -Dollar Ab Q3 2023
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Zinsaufwand: 8,3 Millionen US -Dollar jährlich
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Komplexität des Bestandsmanagements
- Saisonale Verkaufsvariabilität
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Potenzielle regulatorische Risiken umfassen:
- Schusswaffenverkaufsvorschriften
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Änderungen des Arbeits- und Arbeitsrechtes Änderungen
Strategische Risikominderung
Minderungsstrategie | Erwartetes Ergebnis |
---|---|
Omnichannel -Einzelhandelserweiterung | Diversifizierte Verkaufskanäle |
Kostenoptimierung | Verbesserte Betriebseffizienz |
Digital Marketinginvestition | Verbessertes Kundenbindung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)
Wachstumschancen
Die Analyse des potenziellen Wachstumsverlaufs zeigt mehrere wichtige strategische Wege für Expansion und Marktentwicklung.
Marktexpansionspotential
Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
---|---|---|
Freizeiteinzelhandel im Freien | 5.7% CAGR | 62,3 Millionen US -Dollar |
E-Commerce-Kanal | 12.4% Jährliches Wachstum | 41,5 Millionen US -Dollar |
Jagdgerätesegment | 6.2% Markterweiterung | 38,9 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Verbesserung der digitalen Plattform mit 7,2 Millionen US -Dollar Technologieinvestition
- Geplante Geschäfteerweiterung Targeting 15-20 Neue Einzelhandelsstandorte
- Omnichannel Retail Strategy Implementierung
- Gezielte Produktliniendiversifizierung
Einnahmeprojektionsmetriken
Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
---|---|---|
2024 | 1,24 Milliarden US -Dollar | 7.3% |
2025 | 1,35 Milliarden US -Dollar | 8.9% |
Wettbewerbsvorteilsfaktoren
- Proprietary Inventory Management System mit 98.6% Genauigkeit
- Supply -Chain -Optimierung, die die Kosten senken 4.2%
- Kundenbindungsprogramm mit 340,000 aktive Mitglieder
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) DCF Excel Template
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