Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela as principais informações sobre a geração de receita e o posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Equipamento de caça | $412,6 milhões | 38% |
| Equipamento de pesca | $287,4 milhões | 26% |
| Vestuário ao ar livre | $215,3 milhões | 20% |
| Equipamento de acampamento | $146,2 milhões | 14% |
Crescimento histórico da receita
- 2022 Receita total: US $ 1,061 bilhão
- 2023 Receita total: US $ 1,087 bilhão
- Taxa de crescimento ano a ano: 2.45%
Distribuição regional da receita
| Região | Contribuição da receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Região Oeste | $387,5 milhões | 3.2% |
| Região do meio -oeste | $276,3 milhões | 1.9% |
| Região sul | $245,6 milhões | 2.7% |
| Região nordeste | $177,2 milhões | 1.5% |
Um mergulho profundo no Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.7% | 37.2% |
| Margem de lucro operacional | 5.6% | 7.3% |
| Margem de lucro líquido | 4.1% | 5.2% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro diferenciado:
- Lucro bruto: US $ 465,3 milhões
- Receita operacional: US $ 89,7 milhões
- Resultado líquido: US $ 65,4 milhões
| Índice de eficiência | Valor da empresa | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 12.5% | 10.8% |
| Retorno sobre ativos | 7.3% | 6.9% |
As métricas de gerenciamento de custos operacionais indicam controle financeiro estratégico:
- Despesas operacionais: US $ 375,6 milhões
- Custo dos bens vendidos: US $ 739,2 milhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 285,9 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 298,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 45,2 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 221,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.55x |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 400 milhões Compromisso total
- Taxa de juros variável variando entre 6.5% - 7.25%
- Data de vencimento: Fevereiro de 2026
Estrutura de ações destaca:
- Ações ordinárias em circulação: 35,6 milhões
- Capitalização de mercado atual: US $ 412,8 milhões
- Porcentagem de financiamento de ações: 42% de estrutura total de capital
Avaliando a liquidez do Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no período mais recente do relatório.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.72 |
| Relação em dinheiro | 0.15 |
Avaliação de capital de giro
A análise de capital de giro indica os seguintes parâmetros financeiros importantes:
- Capital total de giro: US $ 57,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.4%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.8x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 24,4 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 1.2x
- Dias de vendas pendentes: 45 dias
- Taxa de rotatividade de inventário: 2.6x
Métricas de solvência da dívida
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação de dívida / patrimônio total | 1.75 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.4x |
| Taxa de cobertura do serviço da dívida | 1.6x |
A Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.62 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.73 |
| Preço atual das ações | $11.37 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $7.85
- Alta de 52 semanas: $14.29
- Volatilidade dos preços: 37.2%
Perspectivas de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.14% |
| Taxa de pagamento | 28.6% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 17%
- Meta de preço médio: $13.25
Riscos -chave enfrentando o Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)
Fatores de risco
A análise a seguir examina fatores críticos de risco que afetam a posição financeira e a estabilidade operacional da empresa.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
|---|---|---|
| Competição de artigos esportivos de varejo | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupção do comércio eletrônico | Pressão de vendas on -line | Médio |
| Volatilidade dos gastos com consumidores | Flutuações de receita | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Dívida total: US $ 245,7 milhões A partir do terceiro trimestre 2023
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Despesa de juros: US $ 8,3 milhões anualmente
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Complexidades de gerenciamento de inventário
- Variabilidade sazonal de vendas
Riscos regulatórios e de conformidade
Os riscos regulatórios potenciais abrangem:
- Regulamentos de vendas de armas de fogo
- Requisitos de conformidade ambiental
- Mudanças de direito trabalhista e de trabalho
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Resultado esperado |
|---|---|
| Expansão de varejo omnichannel | Canais de vendas diversificados |
| Otimização de custos | Eficiência operacional aprimorada |
| Investimento de marketing digital | Engajamento aprimorado do cliente |
Perspectivas de crescimento futuro para a Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)
Oportunidades de crescimento
A análise da trajetória de crescimento potencial revela vários caminhos estratégicos importantes para expansão e desenvolvimento de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Varejo de recreação ao ar livre | 5.7% Cagr | US $ 62,3 milhões |
| Canal de comércio eletrônico | 12.4% Crescimento anual | US $ 41,5 milhões |
| Segmento de equipamentos de caça | 6.2% Expansão do mercado | US $ 38,9 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Aprimoramento da plataforma digital com US $ 7,2 milhões investimento em tecnologia
- Vestação de expansão da loja planejada 15-20 Novos locais de varejo
- Implementação de estratégia de varejo omnichannel
- Diversificação da linha de produtos direcionada
Métricas de projeção de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,24 bilhão | 7.3% |
| 2025 | US $ 1,35 bilhão | 8.9% |
Fatores de vantagem competitiva
- Sistema de gerenciamento de inventário proprietário com 98.6% precisão
- Otimização da cadeia de suprimentos reduzindo os custos por 4.2%
- Programa de fidelidade do cliente com 340,000 membros ativos
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