Desglosando Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Salud financiera: ideas clave para los inversores

Desglosando Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Salud financiera: ideas clave para los inversores

US | Consumer Cyclical | Specialty Retail | NASDAQ

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Bundle

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Comprender las fuentes de ingresos de Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)

Análisis de ingresos

El desempeño financiero para la compañía revela información clave sobre la generación de ingresos y el posicionamiento del mercado.

Desglose de flujos de ingresos

Fuente de ingresos Ingresos anuales Porcentaje de ingresos totales
Equipo de caza $412.6 millones 38%
Equipo de pesca $287.4 millones 26%
Ropa al aire libre $215.3 millones 20%
Equipo para acampar $146.2 millones 14%

Crecimiento de ingresos históricos

  • 2022 Ingresos totales: $ 1.061 mil millones
  • 2023 Ingresos totales: $ 1.087 mil millones
  • Tasa de crecimiento año tras año: 2.45%

Distribución de ingresos regionales

Región Contribución de ingresos Índice de crecimiento
Región occidental $387.5 millones 3.2%
Región del medio oeste $276.3 millones 1.9%
Región sur $245.6 millones 2.7%
Región noreste $177.2 millones 1.5%



Una inmersión profunda en Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y la generación de ingresos.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 36.7% 37.2%
Margen de beneficio operativo 5.6% 7.3%
Margen de beneficio neto 4.1% 5.2%

Los indicadores de rentabilidad clave demuestran un desempeño financiero matizado:

  • Beneficio bruto: $ 465.3 millones
  • Ingresos operativos: $ 89.7 millones
  • Lngresos netos: $ 65.4 millones
Relación de eficiencia Valor de la empresa Punto de referencia de la industria
Retorno sobre la equidad 12.5% 10.8%
Retorno de los activos 7.3% 6.9%

Las métricas de gestión de costos operativos indican control financiero estratégico:

  • Gastos operativos: $ 375.6 millones
  • Costo de bienes vendidos: $ 739.2 millones
  • Gastos de venta, general y administrativo: $ 285.9 millones



Deuda vs. Equidad: Cómo Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la última información financiera, Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:

Métrico de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 298.7 millones
Deuda total a corto plazo $ 45.2 millones
Patrimonio de los accionistas $ 221.5 millones
Relación deuda / capital 1.55x

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Línea de crédito con $ 400 millones compromiso total
  • Tasa de interés variable que oscila entre 6.5% - 7.25%
  • Fecha de madurez: Febrero de 2026

Resaltos de la estructura de capital:

  • Acciones comunes en circulación: 35.6 millones
  • Capitalización de mercado actual: $ 412.8 millones
  • Porcentaje de financiación de capital: 42% de estructura de capital total



Evaluar la liquidez de Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)

Análisis de liquidez y solvencia

El análisis financiero revela ideas críticas sobre las métricas de liquidez y solvencia de la compañía a partir del período de informe más reciente.

Ratios de liquidez actuales

Liquidez métrica Valor
Relación actual 1.35
Relación rápida 0.72
Relación de efectivo 0.15

Evaluación de capital de trabajo

El análisis de capital de trabajo indica los siguientes parámetros financieros clave:

  • Capital de trabajo total: $ 57.3 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -12.4%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.8x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $ 42.6 millones
Invertir flujo de caja -$ 18.2 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 24.4 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Relación de cobertura de deuda a corto plazo: 1.2x
  • Días de ventas pendientes: 45 días
  • Relación de rotación de inventario: 2.6x

Métricas de solvencia de deuda

Indicador de solvencia Valor
Relación de deuda total a capital 1.75
Relación de cobertura de intereses 3.4x
Relación de cobertura del servicio de la deuda 1.6x



¿Está Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 8.45
Relación de precio a libro (P/B) 1.62
Valor empresarial/EBITDA 6.73
Precio de las acciones actual $11.37

El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela las siguientes tendencias de 12 meses:

  • Bajo de 52 semanas: $7.85
  • 52 semanas de altura: $14.29
  • Volatilidad de los precios: 37.2%

Perspectivas de dividendos y analistas:

Métricas de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos 2.14%
Relación de pago 28.6%

Desglose de consenso del analista:

  • Recomendaciones de compra: 45%
  • Hacer recomendaciones: 38%
  • Vender recomendaciones: 17%
  • Precio objetivo promedio: $13.25



Riesgos clave que enfrenta Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)

Factores de riesgo

El siguiente análisis examina los factores de riesgo críticos que afectan la posición financiera y la estabilidad operativa de la Compañía.

Mercado y riesgos competitivos

Categoría de riesgo Impacto potencial Clasificación de gravedad
Competencia de artículos deportivos minoristas Erosión de la cuota de mercado Alto
Interrupción del comercio electrónico Presión de ventas en línea Medio
Volatilidad del gasto del consumidor Fluctuaciones de ingresos Medio

Indicadores de riesgo financiero

  • Deuda total: $ 245.7 millones A partir del tercer trimestre de 2023
  • Relación deuda / capital: 1.42
  • Gasto de interés: $ 8.3 millones anualmente

Riesgos operativos

Los desafíos operativos clave incluyen:

  • Interrupciones de la cadena de suministro
  • Complejidades de gestión de inventario
  • Variabilidad de ventas estacional

Riesgos regulatorios y de cumplimiento

Los riesgos regulatorios potenciales abarcan:

  • Regulaciones de ventas de armas de fuego
  • Requisitos de cumplimiento ambiental
  • Cambios de ley laboral y laboral

Mitigación de riesgos estratégicos

Estrategia de mitigación Resultado esperado
Expansión minorista omnicanal Canales de ventas diversificados
Optimización de costos Eficiencia operativa mejorada
Inversión de marketing digital Compromiso mejorado del cliente



Perspectivas de crecimiento futuro para Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)

Oportunidades de crecimiento

El análisis de la trayectoria de crecimiento potencial revela varias vías estratégicas clave para la expansión y el desarrollo del mercado.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Impacto de ingresos estimado
Retail de recreación al aire libre 5.7% Tocón $ 62.3 millones
Canal de comercio electrónico 12.4% Crecimiento anual $ 41.5 millones
Segmento de equipos de caza 6.2% Expansión del mercado $ 38.9 millones

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Mejora de la plataforma digital con $ 7.2 millones inversión tecnológica
  • Orientación de expansión de la tienda planificada 15-20 nuevas ubicaciones minoristas
  • Implementación de la estrategia minorista omnicanal
  • Diversificación de línea de productos dirigida

Métricas de proyección de ingresos

Año fiscal Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 1.24 mil millones 7.3%
2025 $ 1.35 mil millones 8.9%

Factores de ventaja competitiva

  • Sistema de gestión de inventario patentado con 98.6% exactitud
  • Optimización de la cadena de suministro reduce los costos por 4.2%
  • Programa de fidelización de clientes con 340,000 miembros activos

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