Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero para la compañía revela información clave sobre la generación de ingresos y el posicionamiento del mercado.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | Ingresos anuales | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Equipo de caza | $412.6 millones | 38% |
| Equipo de pesca | $287.4 millones | 26% |
| Ropa al aire libre | $215.3 millones | 20% |
| Equipo para acampar | $146.2 millones | 14% |
Crecimiento de ingresos históricos
- 2022 Ingresos totales: $ 1.061 mil millones
- 2023 Ingresos totales: $ 1.087 mil millones
- Tasa de crecimiento año tras año: 2.45%
Distribución de ingresos regionales
| Región | Contribución de ingresos | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Región occidental | $387.5 millones | 3.2% |
| Región del medio oeste | $276.3 millones | 1.9% |
| Región sur | $245.6 millones | 2.7% |
| Región noreste | $177.2 millones | 1.5% |
Una inmersión profunda en Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y la generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 36.7% | 37.2% |
| Margen de beneficio operativo | 5.6% | 7.3% |
| Margen de beneficio neto | 4.1% | 5.2% |
Los indicadores de rentabilidad clave demuestran un desempeño financiero matizado:
- Beneficio bruto: $ 465.3 millones
- Ingresos operativos: $ 89.7 millones
- Lngresos netos: $ 65.4 millones
| Relación de eficiencia | Valor de la empresa | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 12.5% | 10.8% |
| Retorno de los activos | 7.3% | 6.9% |
Las métricas de gestión de costos operativos indican control financiero estratégico:
- Gastos operativos: $ 375.6 millones
- Costo de bienes vendidos: $ 739.2 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 285.9 millones
Deuda vs. Equidad: Cómo Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 298.7 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 45.2 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 221.5 millones |
| Relación deuda / capital | 1.55x |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Línea de crédito con $ 400 millones compromiso total
- Tasa de interés variable que oscila entre 6.5% - 7.25%
- Fecha de madurez: Febrero de 2026
Resaltos de la estructura de capital:
- Acciones comunes en circulación: 35.6 millones
- Capitalización de mercado actual: $ 412.8 millones
- Porcentaje de financiación de capital: 42% de estructura de capital total
Evaluar la liquidez de Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis financiero revela ideas críticas sobre las métricas de liquidez y solvencia de la compañía a partir del período de informe más reciente.
Ratios de liquidez actuales
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.35 |
| Relación rápida | 0.72 |
| Relación de efectivo | 0.15 |
Evaluación de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo indica los siguientes parámetros financieros clave:
- Capital de trabajo total: $ 57.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -12.4%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.8x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 42.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 18.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 24.4 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Relación de cobertura de deuda a corto plazo: 1.2x
- Días de ventas pendientes: 45 días
- Relación de rotación de inventario: 2.6x
Métricas de solvencia de deuda
| Indicador de solvencia | Valor |
|---|---|
| Relación de deuda total a capital | 1.75 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.4x |
| Relación de cobertura del servicio de la deuda | 1.6x |
¿Está Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.62 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.73 |
| Precio de las acciones actual | $11.37 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela las siguientes tendencias de 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $7.85
- 52 semanas de altura: $14.29
- Volatilidad de los precios: 37.2%
Perspectivas de dividendos y analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 2.14% |
| Relación de pago | 28.6% |
Desglose de consenso del analista:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 38%
- Vender recomendaciones: 17%
- Precio objetivo promedio: $13.25
Riesgos clave que enfrenta Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)
Factores de riesgo
El siguiente análisis examina los factores de riesgo críticos que afectan la posición financiera y la estabilidad operativa de la Compañía.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Clasificación de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de artículos deportivos minoristas | Erosión de la cuota de mercado | Alto |
| Interrupción del comercio electrónico | Presión de ventas en línea | Medio |
| Volatilidad del gasto del consumidor | Fluctuaciones de ingresos | Medio |
Indicadores de riesgo financiero
- Deuda total: $ 245.7 millones A partir del tercer trimestre de 2023
- Relación deuda / capital: 1.42
- Gasto de interés: $ 8.3 millones anualmente
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Complejidades de gestión de inventario
- Variabilidad de ventas estacional
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
Los riesgos regulatorios potenciales abarcan:
- Regulaciones de ventas de armas de fuego
- Requisitos de cumplimiento ambiental
- Cambios de ley laboral y laboral
Mitigación de riesgos estratégicos
| Estrategia de mitigación | Resultado esperado |
|---|---|
| Expansión minorista omnicanal | Canales de ventas diversificados |
| Optimización de costos | Eficiencia operativa mejorada |
| Inversión de marketing digital | Compromiso mejorado del cliente |
Perspectivas de crecimiento futuro para Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)
Oportunidades de crecimiento
El análisis de la trayectoria de crecimiento potencial revela varias vías estratégicas clave para la expansión y el desarrollo del mercado.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto de ingresos estimado |
|---|---|---|
| Retail de recreación al aire libre | 5.7% Tocón | $ 62.3 millones |
| Canal de comercio electrónico | 12.4% Crecimiento anual | $ 41.5 millones |
| Segmento de equipos de caza | 6.2% Expansión del mercado | $ 38.9 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Mejora de la plataforma digital con $ 7.2 millones inversión tecnológica
- Orientación de expansión de la tienda planificada 15-20 nuevas ubicaciones minoristas
- Implementación de la estrategia minorista omnicanal
- Diversificación de línea de productos dirigida
Métricas de proyección de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 1.24 mil millones | 7.3% |
| 2025 | $ 1.35 mil millones | 8.9% |
Factores de ventaja competitiva
- Sistema de gestión de inventario patentado con 98.6% exactitud
- Optimización de la cadena de suministro reduce los costos por 4.2%
- Programa de fidelización de clientes con 340,000 miembros activos
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