Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Warehouse Holdings ، Inc. (SPWH)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى أساسية في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| معدات الصيد | $412.6 مليون | 38% |
| معدات الصيد | $287.4 مليون | 26% |
| ملابس خارجية | $215.3 مليون | 20% |
| معدات التخييم | $146.2 مليون | 14% |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2022 إجمالي الإيرادات: 1.061 مليار دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 1.087 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 2.45%
توزيع الإيرادات الإقليمية
| منطقة | مساهمة الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| المنطقة الغربية | $387.5 مليون | 3.2% |
| منطقة الغرب الأوسط | $276.3 مليون | 1.9% |
| المنطقة الجنوبية | $245.6 مليون | 2.7% |
| المنطقة الشمالية الشرقية | $177.2 مليون | 1.5% |
غوص عميق في ربحية Warehouse Holdings ، Inc. (SPWH)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.7% | 37.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | 7.3% |
| صافي هامش الربح | 4.1% | 5.2% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الدقيق:
- الربح الإجمالي: 465.3 مليون دولار
- دخل التشغيل: 89.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 65.4 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | قيمة الشركة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 12.5% | 10.8% |
| العودة على الأصول | 7.3% | 6.9% |
تشير مقاييس إدارة التكاليف التشغيلية إلى الرقابة المالية الاستراتيجية:
- نفقات التشغيل: 375.6 مليون دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 739.2 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية: 285.9 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Warehouse Holdings ، Inc. (SPWH) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Warehouse Holdings ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 298.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 45.2 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 221.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.55x |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 400 مليون دولار الالتزام التام
- معدل فائدة متغير يتراوح بين 6.5% - 7.25%
- تاريخ الاستحقاق: فبراير 2026
تبرز هيكل الأسهم:
- الأسهم المشتركة المتميزة: 35.6 مليون
- القيمة السوقية الحالية: 412.8 مليون دولار
- نسبة تمويل الأسهم: 42% من إجمالي هيكل رأس المال
تقييم سيولة Warehouse Holdings ، Inc. (SPWH)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.72 |
| نسبة النقد | 0.15 |
تقييم رأس المال العامل
يشير تحليل رأس المال العامل إلى المعلمات المالية الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 57.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.4%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.8x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -18.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -24.4 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.2x
- مبيعات أيام معلقة: 45 يومًا
- نسبة دوران المخزون: 2.6x
مقاييس ملاءة الديون
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي نسبة الديون إلى الأسهم | 1.75 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.4x |
| نسبة تغطية خدمة الديون | 1.6x |
هل الرياضي Warehouse Holdings ، Inc. (SPWH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.62 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.73 |
| سعر السهم الحالي | $11.37 |
يكشف تحليل أداء أسعار الأسهم عن الاتجاهات التالية لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $7.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $14.29
- تقلب الأسعار: 37.2%
وجهات نظر الأرباح والمحلل:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.14% |
| نسبة الدفع | 28.6% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 38%
- بيع التوصيات: 17%
- متوسط السعر المستهدف: $13.25
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Warehouse Holdings ، Inc. (SPWH)
عوامل الخطر
يبحث التحليل التالي من عوامل الخطر الحرجة التي تؤثر على الوضع المالي للشركة والاستقرار التشغيلي.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة السلع الرياضية للبيع بالتجزئة | حصة السوق تآكل | عالي |
| اضطراب التجارة الإلكترونية | ضغط المبيعات عبر الإنترنت | واسطة |
| تقلبات الإنفاق على المستهلك | تقلبات الإيرادات | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 245.7 مليون دولار اعتبارا من Q3 2023
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نفقات الفائدة: 8.3 مليون دولار سنويا
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تعقيدات إدارة المخزون
- تباين المبيعات الموسمية
مخاطر التنظيمية والامتثال
المخاطر التنظيمية المحتملة تشمل:
- لوائح مبيعات الأسلحة النارية
- متطلبات الامتثال البيئي
- تغييرات قانون العمل والتوظيف
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|
| توسيع التجزئة في Omnichannel | قنوات المبيعات المتنوعة |
| تحسين التكلفة | تحسين الكفاءة التشغيلية |
| الاستثمار في التسويق الرقمي | تعزيز مشاركة العملاء |
آفاق النمو المستقبلية لـ Sportsman's Warehouse Holdings ، Inc. (SPWH)
فرص النمو
يكشف تحليل مسار النمو المحتمل عن العديد من الطرق الإستراتيجية الرئيسية للتوسع وتطوير السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| التجزئة الترفيهية في الهواء الطلق | 5.7% CAGR | 62.3 مليون دولار |
| قناة التجارة الإلكترونية | 12.4% النمو السنوي | 41.5 مليون دولار |
| قطاع معدات الصيد | 6.2% توسع السوق | 38.9 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي مع 7.2 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي
- استهداف توسيع المتجر المخطط 15-20 مواقع البيع بالتجزئة الجديدة
- تنفيذ استراتيجية التجزئة متعددة القنوات
- تنويع خط الإنتاج المستهدف
مقاييس إسقاط الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.24 مليار دولار | 7.3% |
| 2025 | 1.35 مليار دولار | 8.9% |
عوامل ميزة تنافسية
- نظام إدارة المخزون الخاص مع 98.6% دقة
- تحسين سلسلة التوريد من التكاليف 4.2%
- برنامج ولاء العملاء مع 340,000 الأعضاء النشطين
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.