Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Bundle
Comprendre Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) Structure de revenus
Analyse des revenus
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations clés sur la génération de revenus et le positionnement du marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Équipement de chasse | $412,6 millions | 38% |
| Vitesses de pêche | $287,4 millions | 26% |
| Vêtements de plein air | $215,3 millions | 20% |
| Matériel de camping | $146,2 millions | 14% |
Croissance historique des revenus
- 2022 Revenus totaux: 1,061 milliard de dollars
- 2023 Revenu total: 1,087 milliard de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 2.45%
Distribution régionale des revenus
| Région | Contribution des revenus | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Région ouest | $387,5 millions | 3.2% |
| Région du Midwest | $276,3 millions | 1.9% |
| Région du Sud | $245,6 millions | 2.7% |
| Région du nord-est | $177,2 millions | 1.5% |
Une plongée profonde dans Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.7% | 37.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | 7.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.1% | 5.2% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des performances financières nuancées:
- Bénéfice brut: 465,3 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 89,7 millions de dollars
- Revenu net: 65,4 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Valeur de l'entreprise | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 12.5% | 10.8% |
| Retour sur les actifs | 7.3% | 6.9% |
Les mesures de gestion des coûts opérationnelles indiquent un contrôle financier stratégique:
- Dépenses de fonctionnement: 375,6 millions de dollars
- Coût des marchandises vendues: 739,2 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 285,9 millions de dollars
Dette vs Equity: How Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 298,7 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 45,2 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 221,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1,55x |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 400 millions de dollars engagement total
- Taux d'intérêt variable allant entre 6.5% - 7.25%
- Date de maturité: Février 2026
STRUCTION DES ÉQUISSIONS SAILLANTS:
- Actions ordinaires en circulation: 35,6 millions
- Capitalisation boursière actuelle: 412,8 millions de dollars
- Pourcentage de financement en actions: 42% de la structure totale du capital
Évaluation de la liquidité de Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.72 |
| Ratio de trésorerie | 0.15 |
Évaluation du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement indique les principaux paramètres financiers suivants:
- Total du fonds de roulement: 57,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.4%
- Renue de roulement net: 3,8x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 18,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 24,4 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 1,2x
- Les ventes de jours en cours: 45 jours
- Ratio de roulement des stocks: 2.6x
Métriques de la solvabilité de la dette
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio de dette totale / actions | 1.75 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.4x |
| Ratio de couverture du service de la dette | 1,6x |
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.62 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.73 |
| Cours actuel | $11.37 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances suivantes de 12 mois:
- 52 semaines de bas: $7.85
- 52 semaines de haut: $14.29
- Volatilité des prix: 37.2%
Perspectives de dividendes et d'analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.14% |
| Ratio de paiement | 28.6% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 38%
- Vendre des recommandations: 17%
- Objectif de prix moyen: $13.25
Risques clés face à Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)
Facteurs de risque
L'analyse suivante examine les facteurs de risque critiques ayant un impact sur la situation financière et la stabilité opérationnelle de l'entreprise.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Compétition de vente au détail d'articles de sport | Érosion des parts de marché | Haut |
| Perturbation du commerce électronique | Pression de vente en ligne | Moyen |
| Volatilité des dépenses des consommateurs | Fluctuations des revenus | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Dette totale: 245,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Intérêt des intérêts: 8,3 millions de dollars annuellement
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Complexités de gestion des stocks
- Variabilité des ventes saisonnières
Risques réglementaires et conformes
Les risques réglementaires potentiels englobent:
- Règlement sur les ventes d'armes à feu
- Exigences de conformité environnementale
- Modifications du droit du travail et de l'emploi
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Résultat attendu |
|---|---|
| Expansion de la vente au détail omnicanal | Canaux de vente diversifiés |
| Optimisation des coûts | Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
| Investissement en marketing numérique | Engagement des clients améliorés |
Perspectives de croissance futures pour Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH)
Opportunités de croissance
L'analyse de la trajectoire de croissance potentielle révèle plusieurs avenues stratégiques clés pour l'expansion et le développement du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Vente au détail de loisirs de plein air | 5.7% TCAC | 62,3 millions de dollars |
| Canal de commerce électronique | 12.4% Croissance annuelle | 41,5 millions de dollars |
| Segment de l'équipement de chasse | 6.2% Extension du marché | 38,9 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Amélioration de la plate-forme numérique avec 7,2 millions de dollars Investissement technologique
- Ciblage d'extension du magasin planifié 15-20 nouveaux emplacements de vente au détail
- Mise en œuvre de la stratégie de vente au détail omnicanal
- Diversification ciblée de la gamme de produits
Métriques de projection des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,24 milliard de dollars | 7.3% |
| 2025 | 1,35 milliard de dollars | 8.9% |
Facteurs d'avantage concurrentiel
- Système de gestion des stocks propriétaire avec 98.6% précision
- L'optimisation de la chaîne d'approvisionnement réduisant les coûts 4.2%
- Programme de fidélisation de la clientèle avec 340,000 membres actifs
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