Tapestry, Inc. (TPR) Bundle
Tapestry, Inc. (TPR) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Segmenten, die zur Gesamtleistung beitragen.
| Umsatzsegment | Jahresumsatz ($ m) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Handtaschen & Zubehör | 4,256.7 | 48.3% |
| Coach Marke | 3,789.5 | 43.1% |
| Internationale Märkte | 1,452.3 | 16.5% |
Die Umsatzleistung beleuchtet wichtige Metriken:
- Jahresumsatz: 8.798,5 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 5.2%
- Einnahme von digitalem Kanal: 1.675,4 Millionen US -Dollar
Die geografische Umsatzverteilung zeigt die strategische Marktpositionierung:
| Region | Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 6,345.2 | 4.7% |
| Asien -Pazifik | 1,876.9 | 6.3% |
| Europa | 576.4 | 3.9% |
Wichtige Umsatzerkenntnisse zeigen eine konsistente Leistung in mehreren Segmenten und geografischen Märkten.
Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von Tapestry, Inc. (TPR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 67.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.2% |
| Nettogewinnmarge | 10.5% |
Detaillierte Rentabilitätsleistung Highlights:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 4,98 Milliarden US -Dollar
- Bruttogewinn: 3,35 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 708 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 524 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätskennzahlen gegen Branchenbenchmarks:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 67.3% | 62.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.2% | 12.7% |
| Nettogewinnmarge | 10.5% | 9.8% |
Wichtige operative Effizienzindikatoren:
- Kosten der verkauften Waren: 1,63 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 2,64 Milliarden US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 2,12 Milliarden US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Tapestry, Inc. (TPR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2023 zeigt Tapestry, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 595,5 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 360,2 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 955,7 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 955,7 Millionen US -Dollar | 45.6% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 1.142,3 Millionen US -Dollar | 54.4% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Letzte Anleihenausgabe: 300 Millionen Dollar bei 4,75% Zinssatz
- Refinanzierungsaktivität: Reduzierter durchschnittlicher Zinssatz nach 0.25%
- Schuldenfälle Profile: Durchschnittliche Reife von 5,7 Jahre
Bewertung der Liquidität von Tapestry, Inc. (TPR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken, die Anleger berücksichtigen müssen.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.82 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 456,7 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Arbeitskapital -Effizienzquote: 0.64
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 782,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -213,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -345,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 624,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 287,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.72
Ist Tapestry, Inc. (TPR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.62 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.73 |
| Dividendenrendite | 5.24% |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt wichtige Trends:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $34.12 - $52.67
- Aktueller Aktienkurs: $41.25
- 52-wöchige Leistung: -18.3%
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 15% |
Die wichtigsten finanziellen Verhältnisse weisen auf eine potenzielle Marktpositionierung hin:
- Vorwärtspreis/Einkommen: 7.82
- Preis-/Umsatzquote: 1.05
- Auszahlungsquote: 42.6%
Schlüsselrisiken gegenüber Tapissery, Inc. (TPR)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Volatilität der Verbraucherausgaben | Diskretionäre Modemarktempfindlichkeit | -3.8% Der projizierte Verbraucherausgaben ist Rückgang der Verbraucherausgaben |
| Einzelhandelswettbewerb | Marktanteildruck | 42,6 Milliarden US -Dollar Wettbewerbsfähige Einzelhandelslandschaft |
| Störung der Lieferkette | Produktionskostenschwankungen | 7.2% Mögliche Anstieg der Lieferkettenkosten erhöhen sich |
Betriebsrisikofaktoren
- Fertigungskosten Volatilität
- Rohstoffpreisschwankungen
- Änderungen der internationalen Handelspolitik
- Herausforderungen für die digitale Transformation
Finanzrisikoabmessungen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Zinsaufwand Deckung: 3.2x
- Betriebskapitalquote: 1.45
- Wechselkursexposition: ±6.3%
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Digitalkanalerweiterung | 22 Millionen Dollar | Verbesserte Online -Einnahmen |
| Kostenoptimierungsprogramm | 15,7 Millionen US -Dollar | Betriebseffizienz |
| Lieferkette Umstrukturierung | 18,3 Millionen US -Dollar | Risikominderung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Tapestry, Inc. (TPR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Initiativen.
Produktinnovationslandschaft
| Innovationskategorie | Projizierte Investition | Erwartete Einnahmen Auswirkungen |
|---|---|---|
| Digitale Transformation | $85 Millionen | 12% Umsatzwachstum |
| Neue Produktlinien | $65 Millionen | 9% Markterweiterung |
| E-Commerce-Plattform | $45 Millionen | 7% Online -Umsatzsteigerung |
Strategische Wachstumstreiber
- Internationale Markterweiterung Targeting 3 Neue Länder
- Investition in digitaler Plattform mit 120 Millionen Dollar zugewiesen
- Strategie zur Durchdringung der Schwellenländer
- Technologie -Infrastruktur -Upgrade
Umsatzprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $4,2 Milliarden | 6.5% |
| 2025 | $4,5 Milliarden | 7.1% |
| 2026 | $4,8 Milliarden | 7.8% |
Markterweiterungsmetriken
- Zielmarktgröße: 35 Milliarden US -Dollar
- Potenzieller Kundenstamm: 2,5 Millionen Neukunden
- Geografische Expansion über 5 Regionen
Tapestry, Inc. (TPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.