Tapestry, Inc. (TPR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Tapestry ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن مشهد مالي معقد مع مقاطع متعددة تساهم في الأداء العام.
| قطاع الإيرادات | الإيرادات السنوية ($ م) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| حقائب وملحقات | 4,256.7 | 48.3% |
| العلامة التجارية المدرب | 3,789.5 | 43.1% |
| الأسواق الدولية | 1,452.3 | 16.5% |
يبرز أداء الإيرادات المقاييس الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 8،798.5 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 5.2%
- إيرادات القناة الرقمية: 1،675.4 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية يوضح وضع السوق الاستراتيجي:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 6,345.2 | 4.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1,876.9 | 6.3% |
| أوروبا | 576.4 | 3.9% |
تُظهر رؤى الإيرادات الرئيسية أداءً ثابتًا عبر قطاعات متعددة وأسواق جغرافية.
غوص عميق في ربحية Tapestry ، Inc. (TPR)
تحليل مقاييس الربحية
في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 67.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.2% |
| صافي هامش الربح | 10.5% |
يبرز أداء الربحية التفصيلية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 4.98 مليار دولار
- الربح الإجمالي: 3.35 مليار دولار
- دخل التشغيل: 708 مليون دولار
- صافي الدخل: 524 مليون دولار
مقاييس الربحية المقارنة ضد معايير الصناعة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 67.3% | 62.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.2% | 12.7% |
| صافي هامش الربح | 10.5% | 9.8% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية الرئيسية:
- تكلفة البضائع المباعة: 1.63 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 2.64 مليار دولار
- النفقات العامة والإدارية: 2.12 مليار دولار
الديون مقابل الأسهم: How Tapestry ، Inc. (TPR) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، توضح Tapestry ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 595.5 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 360.2 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 955.7 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 955.7 مليون دولار | 45.6% |
| تمويل الأسهم | 1،142.3 مليون دولار | 54.4% |
نشاط الديون الأخير
- آخر إصدار سندات: 300 مليون دولار بسعر الفائدة 4.75 ٪
- نشاط إعادة التمويل: انخفاض متوسط سعر الفائدة عن طريق 0.25%
- نضج الديون Profile: متوسط نضج 5.7 سنوات
تقييم Tapestry ، Inc. (TPR) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين للنظر فيها.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.82 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 456.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي نسبة كفاءة رأس المال العامل: 0.64
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 782.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -213.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -345.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 624.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 287.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.72
هل Tapestry ، Inc. (TPR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.62 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.73 |
| عائد الأرباح | 5.24% |
يبرز تحليل أداء الأسهم الاتجاهات الرئيسية:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $34.12 - $52.67
- سعر السهم الحالي: $41.25
- أداء 52 أسبوعًا: -18.3%
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
تشير النسب المالية الرئيسية إلى تحديد موقع السوق المحتمل:
- السعر/الأرباح إلى الأمام: 7.82
- نسبة السعر/المبيعات: 1.05
- نسبة الدفع: 42.6%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Tapestry ، Inc. (TPR)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات الإنفاق على المستهلك | حساسية سوق الأزياء التقديرية | -3.8% انخفاض الإنفاق على المستهلك المتوقع |
| مسابقة البيع بالتجزئة | ضغط حصة السوق | 42.6 مليار دولار مشهد التجزئة التنافسي |
| تعطل سلسلة التوريد | تقلبات تكلفة الإنتاج | 7.2% زيادة تكلفة سلسلة التوريد المحتملة |
عوامل الخطر التشغيلية
- تقلبات تكلفة التصنيع
- تقلبات أسعار المواد الخام
- تغييرات السياسة التجارية الدولية
- تحديات التحول الرقمي
أبعاد المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.65
- تغطية نفقات الفائدة: 3.2x
- نسبة رأس المال العامل: 1.45
- التعرض لأسعار صرف العملة: ±6.3%
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| توسيع القناة الرقمية | 22 مليون دولار | تعزيز الإيرادات عبر الإنترنت |
| برنامج تحسين التكلفة | 15.7 مليون دولار | الكفاءة التشغيلية |
| إعادة هيكلة سلسلة التوريد | 18.3 مليون دولار | التخفيف من المخاطر |
آفاق النمو المستقبلية لـ Tapestry ، Inc. (TPR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والقائمة على السوق.
مشهد ابتكار المنتج
| فئة الابتكار | الاستثمار المتوقع | تأثير الإيرادات المتوقع |
|---|---|---|
| التحول الرقمي | $85 مليون | 12% نمو الإيرادات |
| خطوط إنتاج جديدة | $65 مليون | 9% توسع السوق |
| منصة التجارة الإلكترونية | $45 مليون | 7% زيادة المبيعات عبر الإنترنت |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استهداف توسع السوق الدولي 3 بلدان جديدة
- استثمار منصة رقمية مع 120 مليون دولار مخصص
- استراتيجية اختراق السوق الناشئة
- ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا
توقعات الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $4.2 مليار | 6.5% |
| 2025 | $4.5 مليار | 7.1% |
| 2026 | $4.8 مليار | 7.8% |
مقاييس توسيع السوق
- حجم السوق المستهدف: 35 مليار دولار
- قاعدة العملاء المحتملة: 2.5 مليون عملاء جدد
- التوسع الجغرافي عبر 5 المناطق
Tapestry, Inc. (TPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.