Tapestry, Inc. (TPR) Bundle
Comprendre les sources de revenus Tapestry, Inc. (TPR)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise révèlent un paysage financier complexe avec plusieurs segments contribuant à la performance globale.
| Segment des revenus | Revenus annuels ($ m) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Sacs à main et accessoires | 4,256.7 | 48.3% |
| Marque de coach | 3,789.5 | 43.1% |
| Marchés internationaux | 1,452.3 | 16.5% |
Les performances des revenus mettent en évidence les mesures clés:
- Revenus annuels totaux: 8 798,5 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 5.2%
- Revenus de canaux numériques: 1 675,4 millions de dollars
La distribution des revenus géographiques démontre le positionnement stratégique du marché:
| Région | Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 6,345.2 | 4.7% |
| Asie-Pacifique | 1,876.9 | 6.3% |
| Europe | 576.4 | 3.9% |
Les principales informations sur les revenus démontrent des performances cohérentes sur plusieurs segments et marchés géographiques.
Une plongée profonde dans Tapestry, Inc. (TPR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 67.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.5% |
Performances de rentabilité détaillées Faits saillants:
- Revenus pour l'exercice 2023: 4,98 milliards de dollars
- Bénéfice brut: 3,35 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 708 millions de dollars
- Revenu net: 524 millions de dollars
Mesures comparatives de rentabilité contre les références de l'industrie:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 67.3% | 62.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.2% | 12.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.5% | 9.8% |
Indicateurs clés de l'efficacité opérationnelle:
- Coût des marchandises vendues: 1,63 milliard de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 2,64 milliards de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 2,12 milliards de dollars
Dette vs Équité: comment Tapestry, Inc. (TPR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, Tapestry, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 595,5 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 360,2 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 955,7 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB-
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 955,7 millions de dollars | 45.6% |
| Financement par actions | 1 142,3 millions de dollars | 54.4% |
Activité de dette récente
- Dernière émission d'obligations: 300 millions de dollars À 4,75%
- Activité de refinancement: réduction du taux d'intérêt moyen par 0.25%
- Maturité de la dette Profile: Maturité moyenne de 5,7 ans
Évaluation des liquidités Tapestry, Inc. (TPR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle que les mesures financières critiques à considérer.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.89 | 0.82 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 456,7 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Ratio d'efficacité nette du fonds de roulement: 0.64
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 782,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 213,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 345,2 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 624,3 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 287,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.72
Tapestry, Inc. (TPR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.62 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.73 |
| Rendement des dividendes | 5.24% |
L'analyse des performances des stocks met en évidence les tendances clés:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $34.12 - $52.67
- Prix actuel de l'action: $41.25
- Performance de 52 semaines: -18.3%
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 15% |
Les ratios financiers clés indiquent le positionnement potentiel du marché:
- Prix / bénéfice à terme: 7.82
- Ratio de prix / de vente: 1.05
- Ratio de paiement: 42.6%
Risques clés face à Tapestry, Inc. (TPR)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité des dépenses des consommateurs | Sensibilité discrétionnaire sur le marché de la mode | -3.8% Déclin des dépenses de consommation projetées |
| Concours de vente au détail | Pression de part de marché | 42,6 milliards de dollars Paysage de vente au détail compétitif |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Fluctuations des coûts de production | 7.2% Augmentation potentielle des coûts de la chaîne d'approvisionnement |
Facteurs de risque opérationnels
- Volatilité des coûts de fabrication
- FLUCUATIONS PRIX PRIX
- Changements de politique commerciale internationale
- Défis de transformation numérique
Dimensions du risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.65
- Couverture des dépenses d'intérêt: 3.2x
- Ratio de fonds de roulement: 1.45
- Exposition au taux de change: ±6.3%
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Extension des canaux numériques | 22 millions de dollars | Revenus en ligne améliorés |
| Programme d'optimisation des coûts | 15,7 millions de dollars | Efficacité opérationnelle |
| Restructuration de la chaîne d'approvisionnement | 18,3 millions de dollars | Atténuation des risques |
Perspectives de croissance futures pour Tapestry, Inc. (TPR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et axées sur le marché spécifiques.
Paysage d'innovation de produit
| Catégorie d'innovation | Investissement projeté | Impact attendu des revenus |
|---|---|---|
| Transformation numérique | $85 millions | 12% croissance des revenus |
| Nouvelles gammes de produits | $65 millions | 9% extension du marché |
| Plate-forme de commerce électronique | $45 millions | 7% Augmentation des ventes en ligne |
Moteurs de croissance stratégique
- Ciblage d'expansion du marché international 3 nouveaux pays
- Investissement de plate-forme numérique avec 120 millions de dollars alloué
- Stratégie de pénétration du marché émergent
- Mise à niveau des infrastructures technologiques
Projections de revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $4,2 milliards | 6.5% |
| 2025 | $4,5 milliards | 7.1% |
| 2026 | $4,8 milliards | 7.8% |
Métriques d'extension du marché
- Taille du marché cible: 35 milliards de dollars
- Base de clientèle potentielle: 2,5 millions nouveaux clients
- Expansion géographique à travers 5 régions
Tapestry, Inc. (TPR) DCF Excel Template
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