Tapestry, Inc. (TPR) Bundle
Underfunding Tapestry, Inc. (TPR) fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa revelam um cenário financeiro complexo, com vários segmentos que contribuem para o desempenho geral.
| Segmento de receita | Receita anual ($ m) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Bolsas e acessórios | 4,256.7 | 48.3% |
| Marca de treinador | 3,789.5 | 43.1% |
| Mercados internacionais | 1,452.3 | 16.5% |
O desempenho da receita destaca as principais métricas:
- Receita anual total: US $ 8.798,5 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 5.2%
- Receita de canal digital: US $ 1.675,4 milhões
A distribuição de receita geográfica demonstra posicionamento estratégico de mercado:
| Região | Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 6,345.2 | 4.7% |
| Ásia -Pacífico | 1,876.9 | 6.3% |
| Europa | 576.4 | 3.9% |
Os principais insights da receita demonstram desempenho consistente em vários segmentos e mercados geográficos.
Um mergulho profundo na Tapeestry, Inc. (TPR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas importantes de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 67.3% |
| Margem de lucro operacional | 14.2% |
| Margem de lucro líquido | 10.5% |
Desempenho de rentabilidade detalhada destaca:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 4,98 bilhões
- Lucro bruto: US $ 3,35 bilhões
- Receita operacional: US $ 708 milhões
- Resultado líquido: US $ 524 milhões
Métricas de rentabilidade comparativa contra benchmarks do setor:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 67.3% | 62.1% |
| Margem de lucro operacional | 14.2% | 12.7% |
| Margem de lucro líquido | 10.5% | 9.8% |
Principais indicadores de eficiência operacional:
- Custo dos bens vendidos: US $ 1,63 bilhão
- Despesas operacionais: US $ 2,64 bilhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 2,12 bilhões
Dívida vs. patrimônio: como a Tapeestry, Inc. (TPR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do ano fiscal de 2023, a Tapeestry, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Montante total | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 595,5 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 360,2 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 955,7 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 955,7 milhões | 45.6% |
| Financiamento de ações | US $ 1.142,3 milhões | 54.4% |
Atividade de dívida recente
- Última emissão de títulos: US $ 300 milhões com 4,75% de taxa de juros
- Atividade de refinanciamento: taxa média de juros reduzida por 0.25%
- Maturidade da dívida Profile: Maturidade média de 5,7 anos
Avaliando a Tapeestry, Inc. (TPR) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas para os investidores considerarem.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.82 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 456,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Índice líquido de eficiência de capital de giro: 0.64
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 782,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 213,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 345,2 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 624,3 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 287,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.72
O Tapeestry, Inc. (TPR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.62 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.73 |
| Rendimento de dividendos | 5.24% |
A análise de desempenho das ações destaca as principais tendências:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $34.12 - $52.67
- Preço atual das ações: $41.25
- Desempenho de 52 semanas: -18.3%
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 15% |
Os principais índices financeiros indicam o posicionamento potencial de mercado:
- Preço a termo/ganhos: 7.82
- Razão de preço/vendas: 1.05
- Taxa de pagamento: 42.6%
Riscos -chave enfrentados pela Tapeestry, Inc. (TPR)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade dos gastos com consumidores | Sensibilidade discricionária do mercado de moda | -3.8% Declínio de gastos do consumidor projetado |
| Competição de varejo | Pressão de participação de mercado | US $ 42,6 bilhões Cenário de varejo competitivo |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Flutuações de custo de produção | 7.2% Aumento potencial da cadeia de suprimentos |
Fatores de risco operacionais
- Volatilidade dos custos de fabricação
- Flutuações de preço da matéria -prima
- Mudanças internacionais de política comercial
- Desafios de transformação digital
Dimensões de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.65
- Cobertura de despesa de juros: 3.2x
- Razão de capital de giro: 1.45
- Exposição da taxa de câmbio: ±6.3%
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Expansão do canal digital | US $ 22 milhões | Receita online aprimorada |
| Programa de otimização de custos | US $ 15,7 milhões | Eficiência operacional |
| Reestruturação da cadeia de suprimentos | US $ 18,3 milhões | Mitigação de risco |
Perspectivas de crescimento futuro da Tapeestry, Inc. (TPR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com iniciativas financeiras e orientadas pelo mercado específicas.
Cenário de inovação de produtos
| Categoria de inovação | Investimento projetado | Impacto esperado da receita |
|---|---|---|
| Transformação digital | $85 milhões | 12% crescimento de receita |
| Novas linhas de produtos | $65 milhões | 9% expansão do mercado |
| Plataforma de comércio eletrônico | $45 milhões | 7% aumento de vendas on -line |
Drivers de crescimento estratégico
- Direcionamento de expansão do mercado internacional 3 novos países
- Investimento em plataforma digital com US $ 120 milhões alocado
- Estratégia de penetração de mercado emergente
- Atualização de infraestrutura de tecnologia
Projeções de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $4,2 bilhões | 6.5% |
| 2025 | $4,5 bilhões | 7.1% |
| 2026 | $4,8 bilhões | 7.8% |
Métricas de expansão do mercado
- Tamanho do mercado -alvo: US $ 35 bilhões
- Base potencial de clientes: 2,5 milhões novos clientes
- Expansão geográfica 5 regiões
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