Under Armour, Inc. (UAA) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Under Armor, Inc. (UAA)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Einblicke in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kleidung | 1,932 | 62% |
| Fußbekleidung | 1,103 | 35% |
| Zubehör | 87 | 3% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Jahresumsatz: 5,68 Milliarden US -Dollar
- 2023 Jahresumsatz: 5,16 Milliarden US -Dollar
- Umsatzänderung im Jahr für Vorjahr: -9.2%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Nordamerika | 4,023 | 78% |
| Internationale Märkte | 1,137 | 22% |
Verkaufskanalbeitrag
- Einnahmen aus direkter Konsumenten: 1,92 Milliarden US -Dollar
- Großhandelskanalumsatz: 3,24 Milliarden US -Dollar
- E-Commerce-Umsatzwachstum: 7.5%
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Under Armor, Inc. (UAA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 47.3% | 46.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.2% | 3.9% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | 1.7% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine marginale Verbesserung gegenüber kritischen finanziellen Metriken.
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 1,96 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 175 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 87 Millionen Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategische Kostenmanagementansätze:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 2,18 Milliarden US -Dollar |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 1,71 Milliarden US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung im Sportbekleidungssektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Under Armor, Inc. (UAA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 ergibt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalverwaltungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,287.4 |
| Totale kurzfristige Schulden | $456.2 |
| Gesamtverschuldung | $1,743.6 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
Die aktuelle Verschuldungsquote liegt bei 1.42, was etwas über dem Durchschnitt der Bekleidungsindustrie von 1,35 liegt.
Kreditratingdetails
- Standard & Poor's Rating: BB-
- Moody's Rating: BA3
- Kreditausblick: Stall
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Jüngste Schuldenrefinanzierung
Im vierten Quartal 2023 führte das Unternehmen insgesamt eine Transaktion für Schuldenrefinanzierungen durch 350 Millionen Dollar mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 5.75%.
Beurteilung der Liquidität von Under Armor, Inc. (UAA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.17 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 324 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.65x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -187 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -225 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 278 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 156 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Wichtige Liquiditätsstärken
Liquiditätsstärken umfassen:
- Positiver operierender Cashflow
- Aufrechterhaltung des Stromverhältnisses über 1,0
- Ausreichende Bargeldreserven
Ist Under Armor, Inc. (UAA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16,5x | 18.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.4x | 11.6x |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $7.85
- 52 Wochen hoch: $16.42
- Aktueller Aktienkurs: $12.35
- Leistung von Jahr zu Jahr: -3.2%
Dividendenmerkmale
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.6% |
| Auszahlungsquote | 22% |
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 8 | 40% |
| Halten | 10 | 50% |
| Verkaufen | 2 | 10% |
Die umfassende Analyse zeigt eine ausgewogene Bewertung an profile mit Potenzial für strategische Investitionen.
Wichtige Risiken gegenüber Under Armour, Inc. (UAA)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Sportbekleidungsektor | 53,6 Milliarden US -Dollar Globale Marktgröße |
| Verbraucherpräferenz | Verschiebung der Leistungsverschleißtrends | 7.2% Jährliche Marktvolatilität |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität: 5,68 Milliarden US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2023
- Brutto -Randdruck: 46.7% aktueller Bruttomarge
- Betriebskosten: 1,92 Milliarden US -Dollar jährliche Betriebskosten
Schwachstellen der Lieferkette
| Risikoelement | Aktueller Status | Mögliche Störung |
|---|---|---|
| Fertigungskonzentration | 68% Produktion in Asien | Geopolitische Handelsunsicherheiten |
| Rohstoffkosten | Volatilität der Polyesterpreise | 12-15% potenzielle Kostenschwankungen |
Strategische operative Risiken
- Herausforderungen für die digitale Transformation
- Internationale Markterweiterung Komplexität
- Markenwahrnehmungsmanagement
Investitionsrisikoindikatoren
Aktienkursvolatilität: ±22.5% Jahresbereich
Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Zukünftige Wachstumsaussichten für Under Armour, Inc. (UAA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen:
- Globale Markterweiterung mit den projizierten 5,9 Milliarden US -Dollar Internationales Umsatzpotential bis 2025
- Digital Commerce Platform Targeting 30% Online -Umsatzwachstum
- Leistungsbekleidungssegment erwartet voraussichtlich erreichen 7,2 Milliarden US -Dollar im Jahresumsatz
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Digitale Verkäufe | 1,8 Milliarden US -Dollar | 25-28% |
| Internationale Märkte | 2,3 Milliarden US -Dollar | 18-22% |
| Leistungsbekleidung | 5,6 Milliarden US -Dollar | 15-19% |
Zu den strategischen Partnerschaften und Innovationsinitiativen gehören:
- Technologieintegration mit 120 Millionen Dollar F & E -Investition
- Nachhaltigkeitsprogramm Targeting 90% recycelte Materialien bis 2030
- Sportliche Bestätigungsverträge im Wert von im Wert 45 Millionen Dollar jährlich
Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen gehören proprietäre Fabric-Technologien und Direktverteilungsverteilungskanäle mit 1,200 Einzelhandelsstandorte weltweit.
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