Under Armour, Inc. (UAA) Bundle
Comprender Under Armour, Inc. (UAA) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
El desempeño financiero para la compañía revela información clave sobre la generación de ingresos y el posicionamiento del mercado.
Desglose de ingresos
Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
---|---|---|
Vestir | 1,932 | 62% |
Calzado | 1,103 | 35% |
Accesorios | 87 | 3% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- 2022 Ingresos anuales: $ 5.68 mil millones
- 2023 Ingresos anuales: $ 5.16 mil millones
- Cambio de ingresos año tras año: -9.2%
Distribución de ingresos geográficos
Región | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de total |
---|---|---|
América del norte | 4,023 | 78% |
Mercados internacionales | 1,137 | 22% |
Contribución del canal de ventas
- Ingresos directos al consumidor: $ 1.92 mil millones
- Ingresos al por mayor del canal: $ 3.24 mil millones
- Crecimiento de ventas de comercio electrónico: 7.5%
Una inmersión profunda en Under Armour, Inc. (UAA) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad a partir del período de informe más reciente.
Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
---|---|---|
Margen de beneficio bruto | 47.3% | 46.8% |
Margen de beneficio operativo | 4.2% | 3.9% |
Margen de beneficio neto | 2.1% | 1.7% |
Los indicadores clave de rendimiento de la rentabilidad demuestran una mejora marginal entre métricas financieras críticas.
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 1.96 mil millones
- Ingresos operativos: $ 175 millones
- Lngresos netos: $ 87 millones
Las métricas de eficiencia operativa revelan enfoques de gestión de costos estratégicos:
Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
---|---|
Costo de bienes vendidos | $ 2.18 mil millones |
Gastos de venta, general y administrativo | $ 1.71 mil millones |
El análisis comparativo de la industria indica posicionamiento competitivo dentro del sector de la ropa deportiva.
Deuda versus patrimonio: cómo Under Armor, Inc. (UAA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
Categoría de deuda | Cantidad ($ millones) |
---|---|
Deuda total a largo plazo | $1,287.4 |
Deuda total a corto plazo | $456.2 |
Deuda total | $1,743.6 |
Métricas de deuda a capital
La relación de deuda a capital actual está en 1.42, que está ligeramente por encima del promedio de la industria de la ropa de 1.35.
Detalles de calificación crediticia
- Calificación de Standard & Poor's: BB-
- Calificación de Moody: BA3
- Perspectivas de crédito: establo
Composición de financiamiento
Fuente de financiamiento | Porcentaje |
---|---|
Financiación de la deuda | 62% |
Financiamiento de capital | 38% |
Refinanciación de la deuda reciente
En el cuarto trimestre de 2023, la Compañía ejecutó una transacción de refinanciación de la deuda totalizando $ 350 millones con una tasa de interés promedio de 5.75%.
Evaluar la liquidez de Under Armour, Inc. (UAA)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir de la última información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
---|---|---|
Relación actual | 1.23 | 1.17 |
Relación rápida | 0.85 | 0.79 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características financieras:
- Capital de trabajo total: $ 324 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.65x
Estado de flujo de caja Overview
Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
---|---|
Flujo de caja operativo | $ 412 millones |
Invertir flujo de caja | -$ 187 millones |
Financiamiento de flujo de caja | -$ 225 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 278 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 156 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
Fortalezas de liquidez clave
Las fortalezas de liquidez incluyen:
- Flujo de efectivo operativo positivo
- Mantenida la relación actual por encima de 1.0
- Suficientes reservas de efectivo
¿Under Armour, Inc. (UAA) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y el sentimiento de los inversores.
Métricas de valoración clave
Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
---|---|---|
Relación de precio a ganancias (P/E) | 16.5x | 18.2x |
Relación de precio a libro (P/B) | 2.3x | 2.7x |
Valor empresarial/EBITDA | 10.4x | 11.6x |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $7.85
- 52 semanas de altura: $16.42
- Precio actual de las acciones: $12.35
- Rendimiento de la actualidad: -3.2%
Características de dividendos
Métrico de dividendos | Valor actual |
---|---|
Rendimiento de dividendos | 1.6% |
Relación de pago | 22% |
Recomendaciones de analistas
Clasificación | Número de analistas | Porcentaje |
---|---|---|
Comprar | 8 | 40% |
Sostener | 10 | 50% |
Vender | 2 | 10% |
El análisis exhaustivo indica una valoración equilibrada profile con potencial de inversión estratégica.
Riesgos clave que enfrenta Under Armour, Inc. (UAA)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que afectan su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Mercado y riesgos competitivos
Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Competencia de mercado | Sector de ropa atlética | $ 53.6 mil millones Tamaño del mercado global |
Preferencia del consumidor | Tendencias de desgaste de rendimiento cambiante | 7.2% Volatilidad del mercado anual |
Riesgos financieros
- Volatilidad de ingresos: $ 5.68 mil millones Ingresos totales en 2023
- Presión del margen bruto: 46.7% margen bruto de corriente
- Gastos operativos: $ 1.92 mil millones Costos operativos anuales
Vulnerabilidades de la cadena de suministro
Elemento de riesgo | Estado actual | Interrupción potencial |
---|---|---|
Concentración de fabricación | 68% Producción en Asia | Incertidumbres del comercio geopolítico |
Costos de materia prima | Volatilidad de precios de poliéster | 12-15% Fluctuación de costos potenciales |
Riesgos operativos estratégicos
- Desafíos de transformación digital
- Complejidad de expansión del mercado internacional
- Gestión de percepción de marca
Indicadores de riesgo de inversión
Volatilidad del precio de las acciones: ±22.5% rango anual
Relación deuda / capital: 0.65
Perspectivas de crecimiento futuro para Under Armour, Inc. (UAA)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y de mercado específicos:
- Expansión del mercado global con proyectado $ 5.9 mil millones potencial de ingresos internacionales para 2025
- Dirección de plataforma de comercio digital 30% Crecimiento de ventas en línea
- Se espera que alcance el segmento de ropa de rendimiento $ 7.2 mil millones en ingresos anuales
Segmento de crecimiento | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
---|---|---|
Ventas digitales | $ 1.8 mil millones | 25-28% |
Mercados internacionales | $ 2.3 mil millones | 18-22% |
Ropa de rendimiento | $ 5.6 mil millones | 15-19% |
Las asociaciones estratégicas y las iniciativas de innovación incluyen:
- Integración tecnológica con $ 120 millones Inversión de I + D
- Dirección del programa de sostenibilidad 90% Materiales reciclados para 2030
- Contratos de respaldo atlético valorados en $ 45 millones anualmente
Las ventajas competitivas clave incluyen tecnologías propietarias de telas y canales de distribución directa al consumidor con 1,200 Ubicaciones minoristas en todo el mundo.
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