Desglosando Under Armor, Inc. (UAA) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender Under Armour, Inc. (UAA) Fluk de ingresos

Análisis de ingresos

El desempeño financiero para la compañía revela información clave sobre la generación de ingresos y el posicionamiento del mercado.

Desglose de ingresos

Fuente de ingresos 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de ingresos totales
Vestir 1,932 62%
Calzado 1,103 35%
Accesorios 87 3%

Tendencias de crecimiento de ingresos

  • 2022 Ingresos anuales: $ 5.68 mil millones
  • 2023 Ingresos anuales: $ 5.16 mil millones
  • Cambio de ingresos año tras año: -9.2%

Distribución de ingresos geográficos

Región 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de total
América del norte 4,023 78%
Mercados internacionales 1,137 22%

Contribución del canal de ventas

  • Ingresos directos al consumidor: $ 1.92 mil millones
  • Ingresos al por mayor del canal: $ 3.24 mil millones
  • Crecimiento de ventas de comercio electrónico: 7.5%



Una inmersión profunda en Under Armour, Inc. (UAA) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad a partir del período de informe más reciente.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 47.3% 46.8%
Margen de beneficio operativo 4.2% 3.9%
Margen de beneficio neto 2.1% 1.7%

Los indicadores clave de rendimiento de la rentabilidad demuestran una mejora marginal entre métricas financieras críticas.

  • Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 1.96 mil millones
  • Ingresos operativos: $ 175 millones
  • Lngresos netos: $ 87 millones

Las métricas de eficiencia operativa revelan enfoques de gestión de costos estratégicos:

Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Costo de bienes vendidos $ 2.18 mil millones
Gastos de venta, general y administrativo $ 1.71 mil millones

El análisis comparativo de la industria indica posicionamiento competitivo dentro del sector de la ropa deportiva.




Deuda versus patrimonio: cómo Under Armor, Inc. (UAA) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad ($ millones)
Deuda total a largo plazo $1,287.4
Deuda total a corto plazo $456.2
Deuda total $1,743.6

Métricas de deuda a capital

La relación de deuda a capital actual está en 1.42, que está ligeramente por encima del promedio de la industria de la ropa de 1.35.

Detalles de calificación crediticia

  • Calificación de Standard & Poor's: BB-
  • Calificación de Moody: BA3
  • Perspectivas de crédito: establo

Composición de financiamiento

Fuente de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 62%
Financiamiento de capital 38%

Refinanciación de la deuda reciente

En el cuarto trimestre de 2023, la Compañía ejecutó una transacción de refinanciación de la deuda totalizando $ 350 millones con una tasa de interés promedio de 5.75%.




Evaluar la liquidez de Under Armour, Inc. (UAA)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir de la última información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.23 1.17
Relación rápida 0.85 0.79

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características financieras:

  • Capital de trabajo total: $ 324 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.2%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.65x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 412 millones
Invertir flujo de caja -$ 187 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 225 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 278 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 156 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65

Fortalezas de liquidez clave

Las fortalezas de liquidez incluyen:

  • Flujo de efectivo operativo positivo
  • Mantenida la relación actual por encima de 1.0
  • Suficientes reservas de efectivo



¿Under Armour, Inc. (UAA) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y el sentimiento de los inversores.

Métricas de valoración clave

Métrico Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 16.5x 18.2x
Relación de precio a libro (P/B) 2.3x 2.7x
Valor empresarial/EBITDA 10.4x 11.6x

Rendimiento del precio de las acciones

  • Bajo de 52 semanas: $7.85
  • 52 semanas de altura: $16.42
  • Precio actual de las acciones: $12.35
  • Rendimiento de la actualidad: -3.2%

Características de dividendos

Métrico de dividendos Valor actual
Rendimiento de dividendos 1.6%
Relación de pago 22%

Recomendaciones de analistas

Clasificación Número de analistas Porcentaje
Comprar 8 40%
Sostener 10 50%
Vender 2 10%

El análisis exhaustivo indica una valoración equilibrada profile con potencial de inversión estratégica.




Riesgos clave que enfrenta Under Armour, Inc. (UAA)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que afectan su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.

Mercado y riesgos competitivos

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Competencia de mercado Sector de ropa atlética $ 53.6 mil millones Tamaño del mercado global
Preferencia del consumidor Tendencias de desgaste de rendimiento cambiante 7.2% Volatilidad del mercado anual

Riesgos financieros

  • Volatilidad de ingresos: $ 5.68 mil millones Ingresos totales en 2023
  • Presión del margen bruto: 46.7% margen bruto de corriente
  • Gastos operativos: $ 1.92 mil millones Costos operativos anuales

Vulnerabilidades de la cadena de suministro

Elemento de riesgo Estado actual Interrupción potencial
Concentración de fabricación 68% Producción en Asia Incertidumbres del comercio geopolítico
Costos de materia prima Volatilidad de precios de poliéster 12-15% Fluctuación de costos potenciales

Riesgos operativos estratégicos

  • Desafíos de transformación digital
  • Complejidad de expansión del mercado internacional
  • Gestión de percepción de marca

Indicadores de riesgo de inversión

Volatilidad del precio de las acciones: ±22.5% rango anual

Relación deuda / capital: 0.65




Perspectivas de crecimiento futuro para Under Armour, Inc. (UAA)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y de mercado específicos:

  • Expansión del mercado global con proyectado $ 5.9 mil millones potencial de ingresos internacionales para 2025
  • Dirección de plataforma de comercio digital 30% Crecimiento de ventas en línea
  • Se espera que alcance el segmento de ropa de rendimiento $ 7.2 mil millones en ingresos anuales
Segmento de crecimiento Ingresos proyectados Índice de crecimiento
Ventas digitales $ 1.8 mil millones 25-28%
Mercados internacionales $ 2.3 mil millones 18-22%
Ropa de rendimiento $ 5.6 mil millones 15-19%

Las asociaciones estratégicas y las iniciativas de innovación incluyen:

  • Integración tecnológica con $ 120 millones Inversión de I + D
  • Dirección del programa de sostenibilidad 90% Materiales reciclados para 2030
  • Contratos de respaldo atlético valorados en $ 45 millones anualmente

Las ventajas competitivas clave incluyen tecnologías propietarias de telas y canales de distribución directa al consumidor con 1,200 Ubicaciones minoristas en todo el mundo.

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