Under Armour, Inc. (UAA) Bundle
Underfunding Under Armour, Inc. (UAA) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela as principais informações sobre a geração de receita e o posicionamento do mercado.
Recutação de receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vestuário | 1,932 | 62% |
| Calçados | 1,103 | 35% |
| Acessórios | 87 | 3% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita anual: US $ 5,68 bilhões
- 2023 Receita anual: US $ 5,16 bilhões
- Mudança de receita ano a ano: -9.2%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| América do Norte | 4,023 | 78% |
| Mercados internacionais | 1,137 | 22% |
Contribuição do canal de vendas
- Receita direta ao consumidor: US $ 1,92 bilhão
- Receita de canal por atacado: US $ 3,24 bilhões
- Crescimento das vendas de comércio eletrônico: 7.5%
Um mergulho profundo na Under Armour, Inc. (UAA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade no período mais recente do relatório.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 47.3% | 46.8% |
| Margem de lucro operacional | 4.2% | 3.9% |
| Margem de lucro líquido | 2.1% | 1.7% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhoria marginal em métricas financeiras críticas.
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 1,96 bilhão
- Receita operacional: US $ 175 milhões
- Resultado líquido: US $ 87 milhões
As métricas de eficiência operacional revelam abordagens estratégicas de gerenciamento de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 2,18 bilhões |
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 1,71 bilhão |
A análise comparativa do setor indica o posicionamento competitivo no setor de vestuário atlético.
Dívida vs. Equidade: Como a Under Armour, Inc. (UAA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,287.4 |
| Dívida total de curto prazo | $456.2 |
| Dívida total | $1,743.6 |
Métricas de dívida a patrimônio
A taxa de dívida / patrimônio atual está em 1.42, que está um pouco acima da média da indústria de vestuário de 1,35.
Detalhes da classificação de crédito
- Classificação Standard & Poor: BB-
- Classificação de Moody: BA3
- Perspectivas de crédito: estável
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Refinanciamento recente da dívida
No quarto trimestre 2023, a empresa executou uma transação de refinanciamento de dívida totalizando US $ 350 milhões com uma taxa de juros média de 5.75%.
Avaliando a Liquidez da Under Armour, Inc. (UAA)
Análise de liquidez e solvência
No mais recente relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.17 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.79 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 324 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.65x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 187 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 225 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 278 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 156 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Principais pontos fortes da liquidez
Os pontos fortes de liquidez incluem:
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Relação atual mantida acima de 1,0
- Reservas de caixa suficientes
A Under Armour, Inc. (UAA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.5x | 18.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x | 2.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 10.4x | 11.6x |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $7.85
- Alta de 52 semanas: $16.42
- Preço atual das ações: $12.35
- Desempenho no ano: -3.2%
Características de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.6% |
| Taxa de pagamento | 22% |
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 40% |
| Segurar | 10 | 50% |
| Vender | 2 | 10% |
A análise abrangente indica uma avaliação equilibrada profile com potencial para investimento estratégico.
Riscos -chave enfrentados pela Under Armour, Inc. (UAA)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Setor de vestuário atlético | US $ 53,6 bilhões Tamanho do mercado global |
| Preferência do consumidor | Mudança de tendências de desgaste de desempenho | 7.2% Volatilidade anual do mercado |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita: US $ 5,68 bilhões Receita total em 2023
- Pressão de margem bruta: 46.7% margem bruta atual
- Despesas operacionais: US $ 1,92 bilhão Custos operacionais anuais
Vulnerabilidades da cadeia de suprimentos
| Elemento de risco | Status atual | Potencial interrupção |
|---|---|---|
| Concentração de fabricação | 68% produção na Ásia | Incertezas geopolíticas comerciais |
| Custos de matéria -prima | Volatilidade do preço de poliéster | 12-15% flutuação potencial de custo |
Riscos operacionais estratégicos
- Desafios de transformação digital
- Complexidade de expansão do mercado internacional
- Gerenciamento de percepção da marca
Indicadores de risco de investimento
Volatilidade do preço das ações: ±22.5% faixa anual
Relação dívida / patrimônio: 0.65
Perspectivas de crescimento futuro para a Under Armour, Inc. (UAA)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas:
- Expansão do mercado global com projetado US $ 5,9 bilhões potencial de receita internacional até 2025
- Segmentação da plataforma de comércio digital 30% crescimento de vendas on -line
- Segmento de vestuário de desempenho que se espera alcançar US $ 7,2 bilhões em receita anual
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Vendas digitais | US $ 1,8 bilhão | 25-28% |
| Mercados internacionais | US $ 2,3 bilhões | 18-22% |
| Vestuário de desempenho | US $ 5,6 bilhões | 15-19% |
Parcerias estratégicas e iniciativas de inovação incluem:
- Integração de tecnologia com US $ 120 milhões Investimento em P&D
- Motivo do Programa de Sustentabilidade 90% Materiais reciclados até 2030
- Contratos de endosso atlético avaliados em US $ 45 milhões anualmente
As principais vantagens competitivas incluem tecnologias proprietárias de tecido e canais de distribuição direta ao consumidor com 1,200 Locais de varejo em todo o mundo.
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