Under Armour, Inc. (UAA) Bundle
Comprendre les sources de revenus sous Armour, Inc. (UAA)
Analyse des revenus
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations clés sur la génération de revenus et le positionnement du marché.
Répartition des revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Vêtements | 1,932 | 62% |
| Chaussure | 1,103 | 35% |
| Accessoires | 87 | 3% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus annuels: 5,68 milliards de dollars
- 2023 Revenus annuels: 5,16 milliards de dollars
- Changement de revenus d'une année sur l'autre: -9.2%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 4,023 | 78% |
| Marchés internationaux | 1,137 | 22% |
Contribution du canal de vente
- Revenus directs aux consommateurs: 1,92 milliard de dollars
- Revenus de canaux en gros: 3,24 milliards de dollars
- Croissance des ventes de commerce électronique: 7.5%
Une plongée profonde dans Under Armour, Inc. (UAA) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la Société révèle des informations de rentabilité critiques à la période de référence la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 47.3% | 46.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.2% | 3.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.1% | 1.7% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration marginale entre les mesures financières critiques.
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 1,96 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 175 millions de dollars
- Revenu net: 87 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent des approches de gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 2,18 milliards de dollars |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 1,71 milliard de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel dans le secteur des vêtements de sport.
Dette vs Equity: How Under Armour, Inc. (UAA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre de 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,287.4 |
| Dette totale à court terme | $456.2 |
| Dette totale | $1,743.6 |
Métriques de la dette en capital-investissement
Le ratio de dette / de capital-investissement actuel se situe à 1.42, qui est légèrement supérieur à la moyenne de l'industrie des vêtements de 1,35.
Détails de notation de crédit
- Note standard et pauvre: BB-
- Moody's Note: BA3
- Perspectives de crédit: stable
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Refinancement de la dette récent
Au quatrième trimestre 2023, la société a exécuté une transaction de refinancement de la dette totalisant 350 millions de dollars avec un taux d'intérêt moyen de 5.75%.
Évaluation des liquidités Under Armour, Inc. (UAA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.17 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 324 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.2%
- Renue de roulement net: 3,65x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 187 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 225 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 278 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 156 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Forces de liquidité clés
Les forces de liquidité comprennent:
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Rapport de courant maintenu supérieur à 1,0
- Réserves de trésorerie suffisantes
Under Armour, Inc. (UAA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16,5x | 18.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x | 2.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.4x | 11.6x |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $7.85
- 52 semaines de haut: $16.42
- Prix actuel de l'action: $12.35
- Performance de l'année à jour: -3.2%
Caractéristiques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.6% |
| Ratio de paiement | 22% |
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 8 | 40% |
| Prise | 10 | 50% |
| Vendre | 2 | 10% |
L'analyse complète indique une évaluation équilibrée profile avec un potentiel d'investissement stratégique.
Risques clés face à Under Armour, Inc. (UAA)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Secteur des vêtements de sport | 53,6 milliards de dollars Taille du marché mondial |
| Préférence des consommateurs | Tradances de l'usure des performances changeantes | 7.2% volatilité annuelle du marché |
Risques financiers
- Volatilité des revenus: 5,68 milliards de dollars Revenu total en 2023
- Pression brute de la marge: 46.7% marge brute actuelle
- Dépenses de fonctionnement: 1,92 milliard de dollars Coûts opérationnels annuels
Vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement
| Élément de risque | État actuel | Perturbation potentielle |
|---|---|---|
| Concentration de fabrication | 68% Production en Asie | Incertitudes du commerce géopolitique |
| Coût des matières premières | Volatilité des prix du polyester | 12-15% Fluctuation potentielle des coûts |
Risques opérationnels stratégiques
- Défis de transformation numérique
- Complexité d'expansion du marché international
- Gestion de la perception de la marque
Indicateurs de risque d'investissement
Volatilité des cours des actions: ±22.5% gamme annuelle
Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Perspectives de croissance futures pour Under Armour, Inc. (UAA)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques:
- Expansion du marché mondial avec projeté 5,9 milliards de dollars Potentiel des revenus internationaux d'ici 2025
- Plateforme de commerce numérique Cibler 30% Croissance des ventes en ligne
- Le segment des vêtements de performance devrait atteindre 7,2 milliards de dollars en revenus annuels
| Segment de la croissance | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Ventes numériques | 1,8 milliard de dollars | 25-28% |
| Marchés internationaux | 2,3 milliards de dollars | 18-22% |
| Vêtements de performance | 5,6 milliards de dollars | 15-19% |
Les partenariats stratégiques et les initiatives d'innovation comprennent:
- Intégration technologique avec 120 millions de dollars Investissement en R&D
- Ciblage du programme de durabilité 90% Matériaux recyclés d'ici 2030
- Contrats d'approbation sportive évalués à 45 millions de dollars annuellement
Les principaux avantages concurrentiels comprennent les technologies de tissu propriétaires et les canaux de distribution directe aux consommateurs avec 1,200 Emplacements de vente au détail dans le monde.
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