WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) Bundle
Verstehen von Whitehorse Finance, Inc. (WHF) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Whitehorse Finance, Inc. (WHF) meldete das gesamte Investitionseinkommen von 44,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit den wichtigsten Einnahmen wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Zinserträge | 37,8 Millionen US -Dollar | 85.5% |
| Dividendeneinkommen | 4,6 Millionen US -Dollar | 10.4% |
| Andere Investitionseinnahmen | 1,8 Millionen US -Dollar | 4.1% |
Umsatzwachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 12.3%
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 8.7%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 10.5%
Segment Revenue Contribution Breakdown:
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Kredite für mittlere Markt | 68.2% |
| Kredite für Unternehmen | 21.5% |
| Anlageportfolio | 10.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Whitehorse Finance, Inc. (WHF)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Whitehorse Finance, Inc. (WHF) berichtete über die folgenden Rentabilitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 72.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 45.6% |
| Nettogewinnmarge | 38.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Gesamtumsatz: 156,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 59,8 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 14.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 8.3%
Vergleichende Branchenleistung:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Nettogewinnmarge | 38.2% | 35.6% |
| Betriebsspanne | 45.6% | 42.1% |
Betriebseffizienzindikatoren:
- Betriebskostenquote: 27.4%
- Kostenmanagement -Effizienz: 92.6%
- Einnahmen vor Zinsen und Steuern (EBIT): 71,2 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Whitehorse Finance, Inc. (WHF) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalverwaltungsstrategie.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 316,5 Millionen US -Dollar Totale kurzfristige Schulden: 42,3 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetrik | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 358,8 Millionen | 100% |
| Langfristige Schulden | 316,5 Millionen | 88.2% |
| Kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen | 11.8% |
Verschuldungsquote
Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65 Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.42
Kredit Profile
- Kreditrating: BB
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Durchschnittliche Kreditkosten: 7.5%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 358,8 Millionen | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 220,5 Millionen | 38% |
Jüngste Schuldenaktivität
Jüngste Anleiheerstellung: 125 Millionen Dollar Reife: 7 Jahre Gutscheinrate: 6.75%
Bewertung der Liquidität von Whitehorse Finance, Inc. (WHF)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Whitehorse Finance, Inc. Liquiditätsmetriken zeigen zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Einblicke:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 |
| Schnellverhältnis | 0.87 |
| Betriebskapital | 38,6 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 52,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -17,3 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -22,1 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
| Metrisch | Leistung |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 64,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Detaillierte Solvenzbewertung zeigt:
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Gesamtverschuldung: 245,6 Millionen US -Dollar
- Netto Sachgüter: 178,3 Millionen US -Dollar
Ist Whitehorse Finance, Inc. (WHF) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.65 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.92 |
| Enterprise Value/EBITDA | 7.23 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $10.45 - $14.22 | -6.8% |
Dividendenmetriken
- Aktuelle Dividendenrendite: 9.75%
- Dividendenausschüttungsquote: 85.3%
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.92
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Schlüsselrisiken für Whitehorse Finance, Inc. (WHF)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Ab 2024 sieht sich das Unternehmen in finanziellen und operativen Bereichen mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus.
Markt- und Kreditrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Quantitative Maßnahme |
|---|---|---|
| Volatilität des Anlageportfolios | Portfolioabwertung | 18,3 Millionen US -Dollar potenzielle gefährdete Vermögenswerte |
| Kreditausfallwahrscheinlichkeit | Verschlechterung der Darlehensleistung | 3.7% geschätzte Ausfallrate |
| Zinssensitivität | Nettozinseinkommensschwankungen | ± 2,6 Millionen US -Dollar mögliche Varianz |
Wichtige operative Risiken
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Cybersecurity Infrastruktur Schwachstellen
- Konzentrationsrisiko in bestimmten Investitionssektoren
Finanzielle Risikokennzahlen
Das derzeitige Exposition des finanziellen Risikos zeigt an 42,5 Millionen US -Dollar in potenziellen kontingenten Verbindlichkeiten.
Strategische Risikobewertung
- Marktwettbewerbsintensität: Hoch
- Technologisches Störungspotential: Mäßig
- Geopolitisches Investitionsumfeld: Unsicher
Netto-risikobereinigte Renditeprojektion: 6.2% Für das Geschäftsjahr 2024.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Whitehorse Finance, Inc. (WF)
Wachstumschancen
Whitehorse Finance, Inc. zeigt potenzielle Wachstumsstrategien in mehreren wichtigen Dimensionen:
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $58,4 Millionen | 5.2% |
| 2025 | $62,3 Millionen | 6.7% |
Strategische Wachstumstreiber
- Ausdehnung des mittleren Marktkredite-Portfolios
- Steigender Fokus auf technologiebildernde Finanzdienstleistungen
- Diversifizierung von Anlagestrategien
Markterweiterungsmöglichkeiten
Die aktuelle Marktdurchdringung zeigt das Wachstumspotenzial in:
- Kredite im Gesundheitssektor: 15,6 Millionen US -Dollar potenzieller Markt
- Technologieinfrastrukturfinanzierung: 22,3 Millionen US -Dollar potenzieller Markt
- Gewerbeimmobilienkredit: 18,9 Millionen US -Dollar potenzieller Markt
Investmentportfolio -Komposition
| Sektor | Aktuelle Zuteilung | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Technologie | 34.5% | 7.3% |
| Gesundheitspflege | 22.1% | 5.9% |
| Herstellung | 18.7% | 4.2% |
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbsunterscheidungsmerkmalen gehören:
- Proprietäre Risikobewertungstechnologie
- Flexible Kreditstrukturen
- Starke Kreditversicherungsprozesse
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.