WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Whitehorse Finance ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت Whitehorse Finance ، Inc. (WHF) إجمالي دخل الاستثمار 44.2 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع رؤى الإيرادات الرئيسية على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| دخل الفوائد | 37.8 مليون دولار | 85.5% |
| دخل الأرباح | 4.6 مليون دولار | 10.4% |
| دخل الاستثمار الآخر | 1.8 مليون دولار | 4.1% |
مقاييس نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021 إلى 2022 نمو الإيرادات: 12.3%
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 8.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 10.5%
انهيار مساهمة إيرادات القطاع:
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| إقراض السوق الأوسط | 68.2% |
| إقراض الشركات | 21.5% |
| محفظة الاستثمار | 10.3% |
غوص عميق في الربحية في Whitehorse Finance ، Inc. (WHF)
تحليل مقاييس الربحية
أبلغت Whitehorse Finance ، Inc. (WHF) عن مقاييس الربحية التالية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 72.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 45.6% |
| صافي هامش الربح | 38.2% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 156.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 59.8 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 14.7%
- العودة على الأصول (ROA): 8.3%
أداء الصناعة المقارن:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| صافي هامش الربح | 38.2% | 35.6% |
| هامش التشغيل | 45.6% | 42.1% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- نسبة نفقات التشغيل: 27.4%
- كفاءة إدارة التكلفة: 92.6%
- الأرباح قبل الفائدة والضرائب (EBIT): 71.2 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: How Whitehorse Finance ، Inc. (WHF) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 316.5 مليون دولار إجمالي الديون قصيرة الأجل: 42.3 مليون دولار
| مقياس الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 358.8 مليون | 100% |
| ديون طويلة الأجل | 316.5 مليون | 88.2% |
| ديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون | 11.8% |
نسبة الديون إلى حقوق الملكية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.65 متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
ائتمان Profile
- التصنيف الائتماني: BB
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- متوسط تكلفة الاقتراض: 7.5%
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 358.8 مليون | 62% |
| تمويل الأسهم | 220.5 مليون | 38% |
نشاط الديون الأخير
إصدار السندات الأخير: 125 مليون دولار النضج: 7 سنوات معدل القسيمة: 6.75%
تقييم السيولة Whitehorse Finance ، Inc. (WHF)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة Whitehorse Finance ، Inc.
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.87 |
| رأس المال العامل | 38.6 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 52.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -17.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -22.1 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الخصائص المالية التالية:
| متري | أداء |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 64.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
يكشف تقييم الملاءة التفصيلية:
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- إجمالي الديون: 245.6 مليون دولار
- صافي الأصول الملموسة: 178.3 مليون دولار
هل Whitehorse Finance ، Inc. (WHF) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.65 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.92 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 7.23 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | النطاق السعري | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $10.45 - $14.22 | -6.8% |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 9.75%
- نسبة توزيع الأرباح: 85.3%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.92
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Whitehorse Finance ، Inc. (WHF)
عوامل الخطر: تحليل شامل
اعتبارًا من عام 2024 ، تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات المالية والتشغيلية.
مخاطر السوق والائتمان
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | التدبير الكمي |
|---|---|---|
| تقلبات محفظة الاستثمار | تخفيض قيمة الحافظة | 18.3 مليون دولار الأصول المعرضة للخطر المحتملة |
| احتمال الائتمان الائتماني | تدهور أداء القرض | 3.7% المعدل الافتراضي المقدر |
| حساسية سعر الفائدة | صافي تقلبات إيرادات الفوائد | ± 2.6 مليون دولار التباين المحتمل |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- ثغرات الأمن السيبراني في الأمن الأمنية
- خطر التركيز في قطاعات الاستثمار المحددة
مقاييس المخاطر المالية
يشير التعرض الحالي للمخاطر المالية 42.5 مليون دولار في الالتزامات الطارئة المحتملة.
تقييم المخاطر الاستراتيجية
- شدة المنافسة في السوق: عالي
- إمكانات الاضطراب التكنولوجي: معتدل
- بيئة الاستثمار الجيوسياسي: غير مؤكد
إسقاط العائد الصافي المعدل للمخاطر: 6.2% للسنة المالية 2024.
آفاق النمو المستقبلية لـ Whitehorse Finance ، Inc. (WHF)
فرص النمو
توضح Whitehorse Finance ، Inc. استراتيجيات النمو المحتملة من خلال عدة أبعاد رئيسية:
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $58.4 مليون | 5.2% |
| 2025 | $62.3 مليون | 6.7% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة إقراض السوق المتوسطة
- زيادة التركيز على الخدمات المالية التي تدعم التكنولوجيا
- تنويع استراتيجيات الاستثمار
فرص التوسع في السوق
يشير تغلغل السوق الحالي إلى إمكانية النمو في:
- إقراض قطاع الرعاية الصحية: سوق محتمل 15.6 مليون دولار
- تمويل البنية التحتية للتكنولوجيا: سوق محتمل 22.3 مليون دولار
- الائتمان العقاري التجاري: سوق محتمل 18.9 مليون دولار
تكوين محفظة الاستثمار
| قطاع | التخصيص الحالي | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| تكنولوجيا | 34.5% | 7.3% |
| الرعاية الصحية | 22.1% | 5.9% |
| تصنيع | 18.7% | 4.2% |
المزايا التنافسية
تشمل التفاضلات التنافسية الرئيسية:
- تكنولوجيا تقييم المخاطر الخاصة
- هياكل الإقراض المرنة
- عمليات الائتمان القوية
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.