WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Whitehorse Finance, Inc. (WHF)
Analyse des revenus
Whitehorse Finance, Inc. (WHF) a déclaré un revenu de placement total de 44,2 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec des informations sur les revenus clés comme suit:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Revenu d'intérêt | 37,8 millions de dollars | 85.5% |
| Revenu de dividendes | 4,6 millions de dollars | 10.4% |
| Autres revenus de placement | 1,8 million de dollars | 4.1% |
Mesures de croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 12.3%
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 8.7%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 10.5%
Répartition des contributions des revenus du segment:
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus |
|---|---|
| Prêts du marché intermédiaire | 68.2% |
| Prêts aux entreprises | 21.5% |
| Portefeuille d'investissement | 10.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Whitehorse Finance, Inc. (WHF)
Analyse des métriques de rentabilité
Whitehorse Finance, Inc. (WHF) a déclaré les mesures de rentabilité suivantes pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 72.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 45.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 38.2% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenu total: 156,4 millions de dollars
- Revenu net: 59,8 millions de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 14.7%
- Retour des actifs (ROA): 8.3%
Performance comparative de l'industrie:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire nette | 38.2% | 35.6% |
| Marge opérationnelle | 45.6% | 42.1% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle:
- Ratio de dépenses d'exploitation: 27.4%
- Efficacité de gestion des coûts: 92.6%
- Géré avant intérêts et impôts (EBIT): 71,2 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Whitehorse Finance, Inc. (WHF) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au 31 décembre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 316,5 millions de dollars Dette totale à court terme: 42,3 millions de dollars
| Métrique de la dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale | 358,8 millions | 100% |
| Dette à long terme | 316,5 millions | 88.2% |
| Dette à court terme | 42,3 millions | 11.8% |
Ratio dette / fonds propres
Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.65 Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.42
Crédit Profile
- Note de crédit: BB
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Coût d'emprunt moyen: 7.5%
Financement de la composition
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 358,8 millions | 62% |
| Financement par actions | 220,5 millions | 38% |
Activité de dette récente
Émission d'obligations récentes: 125 millions de dollars Maturité: 7 ans Tarif de coupon: 6.75%
Évaluation de la liquidité de Whitehorse Finance, Inc. (WHF)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Whitehorse Finance, Inc. Les métriques de liquidité révèlent des informations financières critiques à la dernière période de rapport:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 |
| Rapport rapide | 0.87 |
| Fonds de roulement | 38,6 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 52,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 17,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 22,1 millions de dollars
Les principaux indicateurs de liquidité démontrent les caractéristiques financières suivantes:
| Métrique | Performance |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 64,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
L'évaluation détaillée de la solvabilité révèle:
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Dette totale: 245,6 millions de dollars
- Actifs tangibles nets: 178,3 millions de dollars
Whitehorse Finance, Inc. (WHF) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.65 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.92 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 7.23 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Fourchette | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | $10.45 - $14.22 | -6.8% |
Métriques de dividendes
- Rendement de dividende à courant: 9.75%
- Ratio de distribution de dividendes: 85.3%
- Dividende annuel par action: $1.92
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 48% |
| Vendre | 10% |
Risques clés face à Whitehorse Finance, Inc. (WHF)
Facteurs de risque: analyse complète
En 2024, la société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines financiers et opérationnels.
Risques de marché et de crédit
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Mesure quantitative |
|---|---|---|
| Volatilité du portefeuille d'investissement | Dévaluation du portefeuille | 18,3 millions de dollars actifs à risque potentiels |
| Probabilité de défaut de crédit | Dérioration des performances des prêts | 3.7% Taux par défaut estimé |
| Sensibilité aux taux d'intérêt | Fermements de revenu nets des intérêts | ± 2,6 millions de dollars variance potentielle |
Risques opérationnels clés
- Défis de conformité réglementaire
- Vulnérabilités des infrastructures de cybersécurité
- Risque de concentration dans des secteurs d'investissement spécifiques
Métriques de risque financier
L'exposition actuelle au risque financier indique 42,5 millions de dollars en passifs éventuels potentiels.
Évaluation des risques stratégiques
- Intensité de la concurrence du marché: Haut
- Potentiel de perturbation technologique: Modéré
- Environnement d'investissement géopolitique: Incertain
Projection de retour ajustée au risque net: 6.2% pour l'exercice 2024.
Perspectives de croissance futures pour Whitehorse Finance, Inc. (WHF)
Opportunités de croissance
Whitehorse Finance, Inc. démontre des stratégies de croissance potentielles à travers plusieurs dimensions clés:
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $58,4 millions | 5.2% |
| 2025 | $62,3 millions | 6.7% |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion du portefeuille de prêts sur le marché intermédiaire
- Accent croissant sur les services financiers comparés à la technologie
- Diversification des stratégies d'investissement
Opportunités d'extension du marché
La pénétration actuelle du marché indique un potentiel de croissance dans:
- Prêt du secteur des soins de santé: Marché potentiel de 15,6 millions de dollars
- Financement des infrastructures technologiques: 22,3 millions de dollars de marché potentiel
- Crédit immobilier commercial: Marché potentiel de 18,9 millions de dollars
Composition du portefeuille d'investissement
| Secteur | Allocation actuelle | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Technologie | 34.5% | 7.3% |
| Soins de santé | 22.1% | 5.9% |
| Fabrication | 18.7% | 4.2% |
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs compétitifs comprennent:
- Technologie propriétaire d'évaluation des risques
- Structures de prêt flexibles
- Solides processus de souscription de crédit
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) DCF Excel Template
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