Yatsen Holding Limited (YSG) Bundle
Verständnis von Yatsen Holding Limited (YSG) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme von Yatsen Holding Limited geben kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens im Jahr 2023 auf.
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Farbkosmetik | 312,456,000 | 45.3% |
| Hautpflegeprodukte | 268,790,000 | 39.1% |
| Duftlinie | 106,754,000 | 15.6% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Jahresumsatz: $687,000,000
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -12.4%
- Online -Vertriebsbeitrag: 68.5%
- Offline -Einzelhandelsbeitrag: 31.5%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Festland China | 542,340,000 | 79% |
| Hongkong | 87,456,000 | 12.7% |
| Internationale Märkte | 57,204,000 | 8.3% |
Ein tiefes Eintauchen in Yatsen Holding Limited (YSG) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für den letzten Berichtszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.2% | -3,5 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | -15.6% | Verringert von -12,4% |
| Nettogewinnmarge | -18.3% | Erweiterter Verlust im Vergleich zum Vorjahr |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine herausfordernde finanzielle Leistung:
- Einnahmen für 2023: 456,7 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 174,3 Millionen US -Dollar
- Betriebsverlust: 71,2 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz heben Bereiche des finanziellen Drucks hervor:
- Kosten der verkauften Waren: 282,4 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Verwaltungskosten: 245,6 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 67,9 Millionen US -Dollar
| Kostenkategorie | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 61.8% |
| Betriebskosten | 69.4% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche weisen auf signifikante Abweichungen von Sektorbenchmarks hin, wobei die Margen im Wesentlichen unterdurchschnittliche Standards der Kosmetik und der Körperpflegeindustrie sind.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Yatsen Holding Limited (YSG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Yatsen Holding Limited zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 129,8 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.72
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 35%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 65%
Kredit Profile
| Gutschrift | Details |
|---|---|
| Standard & Poor's Rating | B- |
| Moody's Rating | B3 |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Die jüngste Anleiheerstellung: 50 Millionen Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 6.25%
- Schuldenfälle Profile: 3-5 Jahre
Bewertung der Liquidität von Yatsen Holding Limited (YSG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens:
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
| Betriebskapital | 127,6 Millionen US -Dollar | 112,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 45,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Cashflow investieren: -38,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Finanzierung des Cashflows: -12,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 87,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 244 Millionen Dollar
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2 |
Ist Yatsen Holding Limited (YSG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und die Marktwahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 | 15.6 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 | 1.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.3 | 8.1 |
Analyse der Aktienkursleistung liefert einen zusätzlichen Kontext:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $2.15 - $4.87
- Aktueller Aktienkurs: $3.42
- 12-monatige Preisvolatilität: ±37%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 5 | 33.3% |
| Halten | 7 | 46.7% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Dividendenmetriken zeigen zusätzliche finanzielle Erkenntnisse:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber Yatsen Holding Limited (YSG)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Kosmetikmarktrivalität | -12.5% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Verbraucherpräferenzen | Sich verändernde Schönheitstrends | 45,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzvolatilität |
| Geografische Konzentration | Vor allem in China ansässige Operationen | 67% Umsatzabhängigkeit vom chinesischen Markt |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette betreffen 34% Produktinventar
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Rohstoffpreisschwankungen
Finanzielle Risiken
Wichtige finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2:1
- Kassenverbrennungsrate: 12,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Betriebskapitalherausforderungen
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Herausforderung | Geschätzte finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| Kosmetische Sicherheitsvorschriften | Potenzielle Produktumformulierung | 5,7 Millionen US -Dollar Compliance -Investition |
| Beschränkungen importieren/exportieren | Grenzüberschreitende Handelsbeschränkungen | 22% internationale Einnahmen gefährdet |
Technologie- und Innovationsrisiken
Herausforderungen für die Technologieanpassung:
- F & E -Investition: 18,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Anforderungen an digitale Transformation
- Technologische Innovationen aufstrebende Wettbewerber
Zukünftige Wachstumsaussichten für Yatsen Holding Limited (YSG)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Dimensionen:
- Markterweiterung im Kosmetiksegment
- Entwicklung digitaler Kanal
- Produktinnovationsinitiativen
Wichtige Geldkennzahlen für finanzielles Wachstum:
| Metrisch | 2023 Wert | Projiziertes 2024 Wachstum |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 456,7 Millionen US -Dollar | 15-18% |
| Digitaler Verkaufskanal | 34.2% des Gesamtumsatzes | 40-45% projiziert |
| Neue Produkteinführungspipeline | 12 Produktlinien | 18-22 geplant |
Strategische Wachstumsinitiativen:
- Erweitern Sie die Funktionen der E-Commerce-Plattform
- Entwickeln Sie fortschrittliche digitale Marketingstrategien
- Investieren Sie in KI-gesteuerte Personalisierungstechnologien
Marktexpansionsziele:
| Region | Aktueller Marktanteil | Wachstumsziel |
|---|---|---|
| Tier 1 Städte | 42.5% | 48-52% |
| Tier 2/3 Städte | 22.3% | 30-35% |
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