Yatsen Holding Limited (YSG) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Yatsen Limited (YSG)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات Yatsen Limited Limited عن رؤى حرجة في الأداء المالي للشركة في عام 2023.
| مصدر الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مستحضرات التجميل الملونة | 312,456,000 | 45.3% |
| منتجات العناية بالبشرة | 268,790,000 | 39.1% |
| خط العطور | 106,754,000 | 15.6% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $687,000,000
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -12.4%
- مساهمة المبيعات عبر الإنترنت: 68.5%
- مساهمة التجزئة في وضع عدم الاتصال: 31.5%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| البر الرئيسي الصين | 542,340,000 | 79% |
| هونغ كونغ | 87,456,000 | 12.7% |
| الأسواق الدولية | 57,204,000 | 8.3% |
غوص عميق في ربحية Yatsen Holding (YSG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد الربحية للشركة لمدة تقارير أحدث.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.2% | -3.5 نقاط النسبة المئوية |
| هامش الربح التشغيلي | -15.6% | انخفض من -12.4 ٪ |
| صافي هامش الربح | -18.3% | خسارة موسعة مقارنة بالعام السابق |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الصعب:
- إيرادات 2023: 456.7 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 174.3 مليون دولار
- فقدان التشغيل: 71.2 مليون دولار
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية مجالات الضغط المالي:
- تكلفة البضائع المباعة: 282.4 مليون دولار
- نفقات البيع والإدارية: 245.6 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 67.9 مليون دولار
| فئة النفقات | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 61.8% |
| نفقات التشغيل | 69.4% |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى انحراف كبير عن معايير القطاع ، مع وجود هوامش أقل بكثير من متوسط مستحضرات التجميل ومعايير صناعة العناية الشخصية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Yatsen Hold Limited (YSG) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لـ Yatsen Hold Limited عن مقاربة معقدة لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 129.8 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.65
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.72
- نسبة تمويل الديون: 35%
- نسبة تمويل الأسهم: 65%
ائتمان Profile
| تصنيف الائتمان | تفاصيل |
|---|---|
| تصنيف ستاندرد والفقراء | ب- |
| تصنيف مودي | B3 |
نشاط التمويل الأخير
- أحدث إصدار سندات: 50 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.25%
- نضج الديون Profile: 3-5 سنوات
تقييم سيولة Yatsen القابضة (YSG)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة:
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
| رأس المال العامل | 127.6 مليون دولار | 112.3 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 45.2 مليون دولار في عام 2023
- استثمار التدفق النقدي: -38.7 مليون دولار في عام 2023
- تمويل التدفق النقدي: -12.5 مليون دولار في عام 2023
مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 156.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 87.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 244 مليون دولار
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2 |
هل Yatsen Hold Limited (YSG) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى مهمة في وضع الشركة المالي وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 | 15.6 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 | 1.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.3 | 8.1 |
يوفر تحليل أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $2.15 - $4.87
- سعر السهم الحالي: $3.42
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±37%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 5 | 33.3% |
| يمسك | 7 | 46.7% |
| يبيع | 3 | 20% |
تكشف مقاييس توزيع الأرباح عن رؤى مالية إضافية:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Yatsen Holding Limited (YSG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تنافس سوق مستحضرات التجميل المكثفة | -12.5% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| تفضيلات المستهلك | تحول اتجاهات الجمال | 45.6 مليون دولار تقلبات الإيرادات المحتملة |
| التركيز الجغرافي | العمليات القائمة على الصين في المقام الأول | 67% الاعتماد على الإيرادات على السوق الصينية |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر 34% مخزون المنتج
- قيود سعة التصنيع
- تقلبات أسعار المواد الخام
المخاطر المالية
مؤشرات الضعف المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.2:1
- معدل حرق النقد: 12.3 مليون دولار لكل ربع
- تحديات رأس المال العامل
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال المحتمل | التعرض المالي المقدر |
|---|---|---|
| لوائح السلامة التجميلية | إعادة صياغة المنتجات المحتملة | 5.7 مليون دولار الاستثمار الامتثال |
| قيود الاستيراد/التصدير | قيود التداول عبر الحدود | 22% الإيرادات الدولية للخطر |
مخاطر التكنولوجيا والابتكار
تحديات التكيف التكنولوجية:
- استثمار البحث والتطوير: 18.2 مليون دولار سنويا
- متطلبات التحول الرقمي
- الابتكارات التكنولوجية المنافسة الناشئة
آفاق النمو المستقبلية لـ Yatsen Holding (YSG)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على عدة أبعاد رئيسية:
- توسع السوق في قطاع مستحضرات التجميل
- تطوير القناة الرقمية
- مبادرات ابتكار المنتج
مقاييس النمو المالي الرئيسي:
| متري | 2023 القيمة | نمو 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 456.7 مليون دولار | 15-18% |
| قناة المبيعات الرقمية | 34.2% من إجمالي الإيرادات | 40-45% متوقع |
| خط أنابيب إطلاق منتج جديد | 12 خطوط الإنتاج | 18-22 المخطط |
مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع قدرات منصة التجارة الإلكترونية
- تطوير استراتيجيات التسويق الرقمي المتقدمة
- استثمر في تقنيات التخصيص التي تحركها الذكاء الاصطناعي
أهداف توسيع السوق:
| منطقة | حصة السوق الحالية | هدف النمو |
|---|---|---|
| فئة 1 مدن | 42.5% | 48-52% |
| الطبقة 2/3 المدن | 22.3% | 30-35% |
Yatsen Holding Limited (YSG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.