Yatsen Holding Limited (YSG) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita de Yatsen Holding Holding (YSG)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Yatsen Holding Limited revelam informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa em 2023.
| Fonte de receita | Receita total ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Cosméticos coloridos | 312,456,000 | 45.3% |
| Produtos para a pele | 268,790,000 | 39.1% |
| Linha de fragrância | 106,754,000 | 15.6% |
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
- Receita anual total: $687,000,000
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -12.4%
- Contribuição de vendas on -line: 68.5%
- Contribuição offline de varejo: 31.5%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita ($) | Quota de mercado |
|---|---|---|
| China continental | 542,340,000 | 79% |
| Hong Kong | 87,456,000 | 12.7% |
| Mercados internacionais | 57,204,000 | 8.3% |
Um mergulho profundo em Yatsen Holding Limited (YSG) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o período mais recente de relatórios.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.2% | -3,5 pontos percentuais |
| Margem de lucro operacional | -15.6% | Diminuiu de -12,4% |
| Margem de lucro líquido | -18.3% | Perda ampliada em comparação com o ano anterior |
Os principais indicadores de rentabilidade demonstram desempenho financeiro desafiador:
- Receita para 2023: US $ 456,7 milhões
- Lucro bruto: US $ 174,3 milhões
- Perda operacional: US $ 71,2 milhões
As métricas de eficiência operacional destacam áreas de pressão financeira:
- Custo dos bens vendidos: US $ 282,4 milhões
- Despesas administrativas e de venda: US $ 245,6 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 67,9 milhões
| Categoria de despesa | Porcentagem de receita |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | 61.8% |
| Despesas operacionais | 69.4% |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria indicam desvio significativo dos benchmarks setoriais, com margens substancialmente abaixo da média de cosméticos e padrões da indústria de cuidados pessoais.
Dívida vs. patrimônio: como Yatsen Holding Limited (YSG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Yatsen Holding Limited revela uma abordagem complexa do gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,5 milhões |
| Dívida total | US $ 129,8 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.65
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.72
- Porcentagem de financiamento da dívida: 35%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 65%
Crédito Profile
| Classificação de crédito | Detalhes |
|---|---|
| Classificação Standard & Poor | B- |
| Classificação de Moody | B3 |
Atividade de financiamento recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 50 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 6.25%
- Maturidade da dívida Profile: 3-5 anos
Avaliando a liquidez de Yatsen Holding Holding Limited (YSG)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa:
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
| Capital de giro | US $ 127,6 milhões | US $ 112,3 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 45,2 milhões em 2023
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 38,7 milhões em 2023
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 12,5 milhões em 2023
Indicadores -chave de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 87,6 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 244 milhões
| Métrica de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2 |
Yatsen Holding Limited (YSG) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 | 15.6 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 | 1.2 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.3 | 8.1 |
Análise de desempenho do preço das ações fornece contexto adicional:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $2.15 - $4.87
- Preço atual das ações: $3.42
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±37%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 5 | 33.3% |
| Segurar | 7 | 46.7% |
| Vender | 3 | 20% |
As métricas de dividendos revelam insights financeiros adicionais:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentando Yatsen Holding Limited (YSG)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade do mercado de cosméticos intensos | -12.5% redução potencial de participação de mercado |
| Preferências do consumidor | Mudança de tendências de beleza | US $ 45,6 milhões Volatilidade da receita potencial |
| Concentração geográfica | Principalmente operações baseadas na China | 67% Dependência de receita do mercado chinês |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos afetando 34% de inventário de produtos
- Limitações de capacidade de fabricação
- Flutuações de preço da matéria -prima
Riscos financeiros
Principais indicadores de vulnerabilidade financeira:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.2:1
- Taxa de queima de caixa: US $ 12,3 milhões por trimestre
- Desafios de capital de giro
Riscos regulatórios
| Área regulatória | Desafio potencial de conformidade | Exposição financeira estimada |
|---|---|---|
| Regulamentos de Segurança Cosmética | Potencial reformulação do produto | US $ 5,7 milhões Investimento de conformidade |
| Restrições de importação/exportação | Limitações de negociação transfronteiriça | 22% Receita internacional em risco |
Riscos de tecnologia e inovação
Desafios de adaptação tecnológica:
- Investimento em P&D: US $ 18,2 milhões anualmente
- Requisitos de transformação digital
- Innovações tecnológicas emergentes do concorrente
Perspectivas de crescimento futuro para Yatsen Holding Limited (YSG)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias dimensões -chave:
- Expansão de mercado no segmento de cosméticos
- Desenvolvimento de canais digitais
- Iniciativas de inovação de produtos
Principais métricas de crescimento financeiro:
| Métrica | 2023 valor | Crescimento projetado 2024 |
|---|---|---|
| Potencial de receita | US $ 456,7 milhões | 15-18% |
| Canal de vendas digital | 34.2% de receita total | 40-45% projetado |
| Oleoduto de lançamento de novos produtos | 12 linhas de produtos | 18-22 planejado |
Iniciativas de crescimento estratégico:
- Expanda os recursos da plataforma de comércio eletrônico
- Desenvolva estratégias avançadas de marketing digital
- Invista em tecnologias de personalização orientadas a IA
Metas de expansão de mercado:
| Região | Participação de mercado atual | Alvo de crescimento |
|---|---|---|
| Cidades de Nível 1 | 42.5% | 48-52% |
| Cidades de 2/3 de Nível | 22.3% | 30-35% |
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