Leitbild, Vision, & Kernwerte (2024) von Merlin Properties Socimi, S.A.

Eine kurze Geschichte von Merlin Properties Socimi, S.A.

Merlin Properties Socimi, S.A. Das Unternehmen ist als Immobilieninvestment Trust (REIT) tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf gewerbliche Immobilien, einschließlich Büros, Einzelhandelsräumen und Logistikeinrichtungen.

Im Jahr 2014 feierte Merlin Properties sein Debüt auf der spanischen Börse mit einem ersten Börsengang (Börsengang), der ungefähr angehoben hat 1,2 Milliarden €markieren einen der größten Börsengänge in Spanien in diesem Jahr. Die Aktien des Unternehmens begannen mit dem Handel an der Madrid -Börse unter dem Ticker -Symbol "MRL".

Bis 2015 hatte Merlin Properties sein Portfolio erheblich erweitert und eine breite Palette von Immobilien erfasst. Bis Ende 2015 wurde der Gesamtwert der Immobiliengüter erreicht 2,8 Milliarden €.

Im Jahr 2016 wuchs Merlin weiter und suchte zusätzliche Hoch-profile Vermögenswerte, einschließlich der großen Bürogebäude in den erstklassigen Geschäftsvierteln von Madrid und Barcelona. Die Akquisitionsstrategie wurde hauptsächlich auf die Nachfrage nach Qualitätsräumen der Qualitätsgruppen zurückzuführen, was zu einem erheblichen Anstieg des Mieteinkommens führte.

2017 war ein zentrales Jahr für das Unternehmen, da es eine Fusion mit dem Immobilienunternehmen "Testa Residencial" abgeschlossen hat, das sein Portfolio weiter diversifizierte. Diese Fusion erweiterte seine Wohnangebote und erhöhte die Gesamtzahl der Einheiten auf mehr als 10,000.

Bis Ende 2020 meldeten Merlin Properties ein Gesamtvermögensportfolio im Wert von ungefähr 9,2 Milliarden €. Das Unternehmen hatte eine starke finanzielle Leistung mit Einnahmen von ungefähr 371 Millionen € und ein Nettogewinn von 209 Millionen €.

Im Jahr 2021 konzentrierten sich Merlin Properties auf Nachhaltigkeitsinitiativen, um den CO2 -Fußabdruck zu verringern und verschiedene grüne Technologien für seine Eigenschaften zu implementieren. Dieses Engagement war Teil einer breiteren Strategie, um europäische Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und ihren Ruf der Unternehmen zu verbessern.

Im Jahr 2022 berichteten Merlin Properties über einen signifikanten Anstieg der Belegungsraten und erreichten herum 95% für sein Büroportfolio, was die starke Nachfrage auf dem spanischen Immobilienmarkt widerspiegelt. Darüber hinaus erklärte das Unternehmen eine Dividende von €0.31 pro Aktie, das sein Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre hervorhebt.

Bis Ende 2023 hatten die Merlin -Immobilien eine gesunde Bilanz aufrechterhalten, wobei die Gesamtverbindlichkeiten ungefähr ungefähr aufgenommen haben 4,5 Milliarden €und ein Verschuldungsquoten von etwa etwa 1.2, was auf eine solide Kapitalstruktur und die Fähigkeit zur Finanzierung zukünftiger Wachstum hinweist.

Die laufende Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf die städtische Logistik und den Einzelhandel, um den wachsenden E-Commerce-Sektor zu nutzen und gleichzeitig die Nachhaltigkeit in seinen Geschäftstätigkeit und Investitionen zu verfolgen.

A Who gehört Merlin Properties Socimi, S.A.

Merlin Properties Socimi, S.A., ein prominenter Immobilieninvestitions -Trust, der an der Madrid Stock Exchange aufgeführt ist, hat eine diversifizierte Eigentümerstruktur. Nach den jüngsten Berichten sind die wichtigsten Aktionäre sowohl institutionelle als auch private Investoren.

Ab September 2023 hat Merlin Properties ungefähr ungefähr 493,5 Millionen Aktien hervorragend. Das Unternehmen hat auch einen Anstieg des institutionellen Eigentums gemeldet, was auf ein wachsendes Vertrauen bei großen Investoren hinweist.

Die finanzielle Gesundheit von Merlin Properties spiegelt sich in seinem jüngsten Ertragsbericht wider. In der ersten Hälfte von 2023 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 86 Millionen €, hoch von 73 Millionen € im gleichen Zeitraum des Vorjahres, das ein Wachstum von ungefähr im Vorjahr von ungefähr demonstrieren 17.8%.

Das Portfolio des Unternehmens besteht hauptsächlich aus gewerblichen Immobilien, einschließlich Büros, Einzelhandels- und Logistikeigenschaften. Jüngste Bewertungen deuten darauf hin, dass der Gesamtvermögenswert bei ungefähr liegt 10 Milliarden €mit Schwerpunkt auf hochwertigen, erstklassigen Eigenschaften in Madrid und Barcelona.

In Bezug auf die Marktleistung wird ab Oktober 2023 der Aktienkurs für Merlin Properties herumgearbeitet €11.50eine Marktkapitalisierung von ungefähr 5,67 Milliarden €. Das Unternehmen hat eine Dividendenrendite von 4.5%, damit es zu einer attraktiven Option für einkommensorientierte Anleger ist.

Das erhebliche Eigentum durch institutionelle Anleger unterstreicht das seriöse Ansehen des Unternehmens auf dem Markt, und ihr Engagement für die aktive Verwaltung und Verbesserung des Werts der im Rahmen seines Managements im Rahmen seiner Verwaltung aktiven Immobilien ist aus seinen strategischen Akquisitionen und Entwicklungen ersichtlich.

Merlin Properties Socimi, S.A. Leitbildserklärung

Merlin Properties Socimi, S.A. Die Mission des Unternehmens ist beschrieben, dass er seinen Aktionären durch das strategische Management eines diversifizierten Portfolios in den wichtigsten städtischen Märkten in Spanien optimale Renditen bietet.

Die Mission des Unternehmens betont:

• Maximierung des Aktionärswerts durch strategische Investitionen.
• Aufrechterhaltung hoher Standards in der Immobilienverwaltung.
• Anpassung an Markttrends, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
• Positiv zu den Gemeinden beiwirken, in denen sie tätig sind.

Ab dem zweiten Quartal von 2023 meldete Merlin Properties einen Gesamtvermögen von ungefähr 10,4 Milliarden €. Das Anlageportfolio des Unternehmens umfasst über 1,5 Millionen Quadratmeter von mietbaren Raum, hauptsächlich im Büro- und Einzelhandelssektor konzentriert.

Die finanziellen Leistungsindikatoren sind überzeugend und zeigen ein robustes Wachstum:

• Nettovermietung für die erste Hälfte von 2023 stand bei 175 Millionen €eine Erhöhung von einer Erhöhung von 7.5% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022.
• Die Auslastungsrate im gesamten Portfolio wurde bei gemeldet 94%Effektivität des Managements bei der Anziehung und Bindung von Mietern.
• Angepasste Fonds aus Operations (AFFO) waren auf 120 Millionen €ein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr von gegenüber dem Vorjahr darstellen 8%.

Merlin Properties konzentriert sich auf mehrere Immobiliensegmente, wobei die folgende Tabelle deren Portfolio -Zusammensetzung veranschaulicht:

In Übereinstimmung mit seiner Mission verfolgt Merlin Properties aktiv Nachhaltigkeitsinitiativen. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Kohlenstoffemissionen in seinem Portfolio durch zu reduzieren 30% bis 2030 implementieren energieeffiziente Systeme und Gebäudetechnik. Zusätzlich erhielt das Unternehmen eine Green Building -Zertifizierung für über 60% von seinen Immobilien ab 2023 unterstreicht das Engagement für umweltverträgliche Praktiken.

Die strategische Vision von Merlin Properties Socimi, S.A.

Wie Merlin Properties Socimi, S.A. funktioniert

Merlin Properties Socimi, S.A. Bis Ende 2022 wurde Merlins Immobilienportfolio ungefähr bewertet 11,4 Milliarden €.

Das Unternehmen arbeitet im Rahmen des Socimi -Frameworks, der es ihm ermöglicht, von einem günstigen Steuerregime zu profitieren, vorausgesetzt, es erfüllt bestimmte Kriterien im Zusammenhang mit der Verteilung seines Einkommens. Um sich als Socimi zu qualifizieren, muss das Unternehmen mindestens verteilen 80% seiner Gewinne an die Aktionäre in Form von Dividenden.

Finanzielle Leistung

Für das Geschäftsjahr 2022 meldete Merlin ein Mieteinkommen von 368,5 Millionen €, das ein Wachstum von reflektiert 4.2% im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 290 Millionen €, was eine Nettogewinnmarge von ungefähr bedeutet 78.5%.

Merlin hat eine starke Bilanz mit einem Verhältnis von Darlehen zu Value-Wert (LTV) beibehalten 34.2% Ab Dezember 2022. Dies zeigt eine gut kapitalisierte Struktur mit angemessener Liquidität an. Die Finanzierungskosten des Unternehmens haben gemittelt 1.8% Im Laufe des Jahres, damit es seine Investitionskosten optimieren kann.

Immobilienportfolio

Das diversifizierte Portfolio des Unternehmens umfasst ungefähr ungefähr 1,2 Millionen Quadratmeter der Lösungsfläche über 146 Eigenschaften. Die wichtigsten Segmente sind wie folgt:

• Büroeigenschaften: Repräsentieren 60% Das Bürovermögen von Merlin konzentriert sich hauptsächlich auf Madrid und Barcelona mit bemerkenswerten Projekten wie Torre Glòries und der Wellington.
• Einzelhandelsimmobilien: Herumbeitragen 25% Das Einzelhandelssegment umfasst Einkaufszentren und High Street -Geschäfte.
• Logistik und industrielle Vermögenswerte: Diese Vermögenswerte machen ungefähr aus 15% des Portfolios, der sich auf Logistikstandorte in letzter Meile konzentriert, für den E-Commerce wesentlich.

Marktposition und Strategie

Merlin Properties positioniert sich als Marktführer auf der iberischen Halbinsel. Das Unternehmen zielt darauf ab, sein Portfolio durch selektive Akquisitionen und Entwicklungen zu verbessern und Gebiete mit einem starken Wachstumspotenzial abzielen. Im Jahr 2022 kündigte Merlin Pläne zur Investition an 500 Millionen € In neuen Entwicklungen, hauptsächlich in nachhaltigen Projekten, die den Umweltstandards entsprechen.

Die Bewertungsstrategie des Unternehmens wird durch einen disziplinierten Ansatz für das Immobilienmanagement untermauert, das Immobilien abzielt, die eine Mischung aus Einkommensstabilität und Wachstumspotenzial bieten. Ab September 2023 betrug der Aktienkurs von Merlin ungefähr ungefähr €9.83, zeigt Resilienz in einem volatilen Marktumfeld.

Dividenden

Merlin hält eine konsistente Dividendenpolitik, nachdem er insgesamt Dividenden ausgezahlt hat €0.65 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022, was eine Dividendenrendite von rund um 6.6% Basierend auf dem Aktienkurs zu dieser Zeit. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Dividenden im Einklang mit dem Gewinnwachstum weiter zu erhöhen.

Ausblick

In der Zukunft ist Merlin Properties bereit, die anhaltende Erholung auf dem spanischen Immobilienmarkt zu nutzen. Marktanalysten erwarten eine stabile Wachstumsrate in der Sektor, wobei die Mietpreise aufgrund einer hohen Nachfrage erwartet werden. Der strategische Fokus auf qualitativ hochwertige Vermögenswerte und nachhaltige Investitionen dürfte den langfristigen Aktionärswert verbessern.

Wie Merlin Properties Socimi, S.A. Geld verdient

Merlin Properties Socimi, S.A. Die Umsatzströme des Unternehmens stammen hauptsächlich aus Leasing gewerblichen Immobilien, insbesondere im Büro-, Einzelhandels- und Logistiksektor.

Ab dem jüngsten Finanzbericht für Q3 2023 meldete Merlin ein Netto -Mieteinkommen von ungefähr 150 Millionen €Präsentation eines Anstiegs des Vorjahres von gegenüber dem Vorjahres 5%. Die Diversifizierung in Logistik und Einzelhandel hat ihr Portfolio weiter angereichert und zu einem konsistenten Umsatzwachstum beiträgt.

Das Unternehmen konzentriert sich stark auf hochauflösende Gebiete in großen spanischen Städten, darunter Madrid und Barcelona. Die strategischen Standortauswahl von Merlin hat es ihm ermöglicht, eine durchschnittliche Auslastungsrate von beizubehalten 95% über sein Portfolio. Diese hohe Belegungsrate ist von wesentlicher Bedeutung, um einen stetigen Cashflow aus Mietverträgen aufrechtzuerhalten.

Darüber hinaus wendet Merlin eine Wertschöpfungsstrategie durch die Entwicklung und Sanierung von Immobilien. Investitionen in die Verbesserung bestehender Immobilien haben zu einer Erhöhung der Mietraten geführt. Zum Beispiel absolvierte das Unternehmen im Jahr 2022 die Renovierungsarbeiten in seinem Flaggschiff -Bürokomplex, was zu einer Verbesserung der Mietpreise von führte 15%.

Ein weiterer bedeutender Einnahmenfahrer ist der Erwerb von Immobilien. In der ersten Hälfte von 2023 absolvierte Merlin die Gesamtakquisitionen zu 200 Millionen €, die voraussichtlich eine zusätzliche generieren sollen 12 Millionen € im jährlichen Mieteinkommen. Diese strategische Expansion zielt darauf ab, ihre Marktposition zu verbessern und gleichzeitig den Gesamtwert des Eigentums zu steigern.

Das Unternehmen profitiert auch von einer disziplinierten Kapitalallokationstrategie, um sicherzustellen, dass das Schuldenniveau überschaubar bleibt. Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Merlin ein Verhältnis von Darlehen zu Wert (LTV) 38%weit unter dem Branchendurchschnitt von 50%und erlauben ihnen, das zukünftige Wachstum bei Bedarf durch zusätzlichen Hebel zu finanzieren.

Darüber hinaus ermöglicht die Struktur der Immobilieninvestitionstruktur Merlin, mindestens zu verteilen 80% seiner Gewinne als Dividenden, wodurch es für einkommensorientierte Anleger attraktiv ist. Ab sofort liegt die Dividendenrendite bei ungefähr 4.5%, was das Engagement des Trusts für die Rückgabe von Kapital an seine Aktionäre widerspiegelt.

Zusammenfassend erzielt Merlin Properties Socimi, S. A.