Ostern staatliche Immobilien, Inc. (DEA): Geschäftsmodell-Leinwand [Januar 2025 Aktualisiert]

Tauchen Sie in die strategische Welt der Ostern von Regierungswesen, Inc. (DEA), einem wegweisenden Immobilieninvestitions-Trust, der staatliche Eigentumsinvestitionen in eine felsige finanzielle Chance verwandelt. Durch die Nutzung von Langzeitmietverträgen mit Bundesbehörden und der Fokussierung auf geschäftskritische Einrichtungen hat DEA eine einzigartige Nische auf dem Immobilienmarkt für spezialisierte Regierungsmessungen herausgearbeitet. Ihr innovatives Geschäftsmodell liefert stabiles Einkommen, strategisches Immobilienmanagement und konsequenter Aktionärswert, wodurch sie zu einer faszinierenden Fallstudie in gezielten Immobilieninvestitionsstrategien sind.

Ostern staatliche Immobilien, Inc. (DEA) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

US -Bundesregierungsbehörden als Hauptmieter

Ab dem vierten Quartal 2023 behält östliche Regierungsimmobilien ein Portfolio von 87 Immobilien auf, die an US -Regierungsbehörden vermietet wurden. Zu den wichtigsten Mieteragenturen gehören:

• Department of Homeland Security
• Federal Bureau of Investigation (FBI)
• US -amerikanische General Services Verwaltung
• US -Postdienst

Agentur	Anzahl der Eigenschaften	Mietdauer
Department of Homeland Security	24	10-15 Jahre
FBI	12	12-20 Jahre
GSA	18	10-15 Jahre

Bau- und Immobilienentwicklungsunternehmen

Zu den wichtigsten Entwicklungspartnern ab 2024 gehören:

• Skanska USA
• Turner -Konstruktion
• Clark Construction Group

Anbieter von Immobilienverwaltungs- und Wartungsdienstleistern

Dienstleister	Vertragswert	Dienstleistungen zur Verfügung gestellt
CBRE -Gruppe	8,2 Millionen US -Dollar pro Jahr	Facility Management
Jll	Jährlich 5,6 Millionen US -Dollar	Wartungsdienste

Kapitalmärkte und Investmentbanking -Institutionen

Hauptfinanzpartner im Jahr 2024:

• Goldman Sachs
• Morgan Stanley
• Wertpapiere der Bank of America

Architektur- und Ingenieurberatungsunternehmen

Firma	Spezialisierte Dienstleistungen	Jährlicher Kollaborationswert
Gensler	Regierungseinrichtung Design	3,4 Millionen US -Dollar
Hok	Komplexe Einrichtungstechnik	2,9 Millionen US -Dollar

Oststaatliche Eigenschaften, Inc. (DEA) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Erwerben, Entwickeln und Verwalten von staatlich vermieten gemieteten Immobilien

Ab dem vierten Quartal 2023 besaßen östliche staatliche Immobilien 87 Immobilien mit einer Gesamtfläche von rund 2,6 Millionen mietbaren Quadratfuß. Das Portfolio bestand aus 82% missionskritischen Bundesregierungsimmobilien.

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Belegungsrate
Bundesregierungsgebäude	82	99.3%
Landesregierungsgebäude	5	98.7%

Strategische Immobilienportfolio -Erweiterung

Im Jahr 2023 investierte Easterly 238,7 Mio. USD in neue Immobilienakquisitionen, wobei sie sich auf missionskritische staatliche Einrichtungen konzentrierte.

• Akquisitionsinvestition: 238,7 Mio. USD
• Durchschnittliche Kosten für Immobilienakquisitionen: 12,5 Millionen US -Dollar
• Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff: 10,5 Jahre

Renovierung und Modernisierung von Eigentum

Osterns zugewiesene Ostern 15,2 Mio. USD für Immobilienverbesserungen und Investitionsausgaben im Jahr 2023.

Renovierungskategorie	Investitionsbetrag
Bauinfrastruktur	8,7 Millionen US -Dollar
Technologie -Upgrades	4,5 Millionen US -Dollar
Energieeffizienz	2 Millionen Dollar

Mieterbeziehungsmanagement

Easterly unterhält eine langfristige Mietverträge mit Regierungsbehörden mit einer durchschnittlichen Mietdauer von 10,5 Jahren.

• Hauptmieter: US -Veteranenministerium, US -amerikanische Food and Drug Administration Administration
• Mietverlängerungsrate: 95%
• Befriedigung der Mieterzufriedenheit: 4,7/5

Finanz- und Vermögensleistungoptimierung

Finanzielle Leistungsmetriken für 2023:

Finanzmetrik	Menge
Gesamtumsatz	222,3 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen	103,5 Millionen US -Dollar
Fonds aus Operations (FFO)	180,6 Millionen US -Dollar

Ostern staatliche Eigenschaften, Inc. (DEA) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Hochwertiges Immobilienportfolio für missionskritische Regierung

Ab dem vierten Quartal 2023 besitzt östliche Regierungsimmobilien 87 Immobilien in den USA, insgesamt 2,3 Millionen mietbare Quadratfuß. Portfoliowert: 2,1 Milliarden US -Dollar.

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Gesamtquadratmeter
Bundesgebäude	62	1,6 Millionen
Laboreinrichtungen	15	450,000
Gesundheitseinrichtungen	10	250,000

Langfristige staatliche Mietverträge

Durchschnittliche Mietdauer: 10,4 Jahre bei den US -Regierungsbehörden. Gewichteter durchschnittlicher Mietvertragsablauf: 2032.

• Mietversicherung für General Services Administration (GSA): 98% des Portfolios
• Belegungsrate: 100%
• Jährliche Mieteinkommen: 137,4 Mio. USD (2023)

Speziales Fachwissen in staatlichen Immobilieninvestitionen

Führungsteam mit kombinierter 85 -jähriger Immobilienerfahrung der Regierung.

Führungsposition	Jahre in staatlichen Immobilien
CEO	22 Jahre
CFO	18 Jahre
Chief Investment Officer	20 Jahre

Starke Bilanz- und Kapitalmärkte Zugang

Finanzielle Metriken zum 31. Dezember 2023:

• Gesamtvermögen: 2,3 Milliarden US -Dollar
• Gesamtverschuldung: 1,1 Milliarden US -Dollar
• Verschuldungsquote: 0,62
• Kreditrating: BBB+ (S & P)

Professionelles Management- und Akquisitionsteam

Akquisitionspipeline und Teamleistung:

Metrisch	2023 Wert
Erfassungsvolumen	185 Millionen Dollar
Anzahl der Akquisitionen	12 Eigenschaften
Durchschnittlicher Erwerbspreis	15,4 Millionen US -Dollar pro Immobilie

Oststaatliche Eigenschaften, Inc. (DEA) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Stabile, vorhersehbare Einkünfte von Regierungsmietern

Ab dem vierten Quartal 2023 hielten östliche staatliche Immobilien bei den Mietern der US -Regierung eine Auslastung von 100% bei. Das Gesamtportfolio bestand aus 86 Immobilien mit einer durchschnittlichen Mietdauer von 10,2 Jahren. Die Mieteinnahmen für 2023 erreichten 190,4 Mio. USD, 99,9% der Miete von Bundesregierungsbehörden.

Metrisch	Wert
Gesamteigenschaften	86
Durchschnittlicher Mietbegriff	10,2 Jahre
Mieteinkommen (2023)	$ 190,4 Millionen
Mietabschüsse	99.9%

Hochwertige, strategisch gelegene staatliche Einrichtungen

Das Immobilienportfolio des Unternehmens umfasst spezielle Einrichtungen in mehreren Sektoren:

• Labor- und Forschungseinrichtungen: 22 Eigenschaften
• Bürogebäude: 38 Immobilien
• Medizinische Zentren: 12 Eigenschaften
• Gerichtsgebäudeeinrichtungen: 14 Eigenschaften

Immobilieninvestitionsmodell mit geringem Risiko

Zum 31. Dezember 2023 umfassten die Investitionsmerkmale des Unternehmens:

Investitionsmetrik	Wert
Gesamtvermögen	2,1 Milliarden US -Dollar
Gewichtter Durchschnittspachtverlauf	8,3 Jahre
Mieterprozentsatz	100%

Konsequente Dividendenzahlungen an die Aktionäre

Dividendenleistung für 2023:

• Jährliche Dividende je Aktie: 1,76 USD
• Dividendenrendite: 5,2%
• Aufeinanderfolgende Jahre der Dividendenzahlungen: 10 Jahre

Spezialer Fokus auf missionskritische Regierungseigenschaften

Eigentumsverteilung durch die Regierungsbehörde ab 2023:

Regierungsbehörde	Anzahl der Eigenschaften	Prozentsatz des Portfolios
Verteidigungsministerium	24	27.9%
Gesundheits- und menschliche Dienste	18	20.9%
Department of Homeland Security	16	18.6%
Andere Bundesbehörden	28	32.6%

Oststaatliche Eigenschaften, Inc. (DEA) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langzeitmietverträge mit Bundesbehörden

Ab dem vierten Quartal 2023 unterhält östliche Regierungsimmobilien 86 Immobilien, die an Bundesregierungsbehörden mit einer durchschnittlichen Mietdauer von 11,4 Jahren angemietet werden. Mietportfolio -Belegungsrate: 100% zum 31. Dezember 2023.

Agenturtyp	Anzahl der Eigenschaften	Durchschnittliche Mietdauer
Bundesregierung	86	11,4 Jahre

Proaktive Immobilienwartung und -verwaltung

Jährliche Ausgaben für Immobilienwartung: 4,2 Mio. USD im Jahr 2023. Zuordnung zur Vorbeugung der Wartung: 67% der Gesamtwartungskosten.

• Vierteljährliche Bewertungen der Immobilienbedingung
• 24/7 Facility Management Services
• Echtzeit-Wartungsverfolgungssysteme

Maßgeschneiderte Lösungen für die Einrichtung für staatliche Bedürfnisse

Investitionen in Änderungen der speziellen Anlagen: 6,7 Mio. USD im Jahr 2023. Custom Facility -Anpassungsrate: 42% des gesamten Immobilienportfolios.

Responsive Mieter Support Services

Durchschnittliche Reaktionszeit der Mieter: 2,3 Stunden. Kundenzufriedenheitsbewertung: 94,6% im Jahr 2023.

Unterstützungsmetrik	Leistung
Ansprechzeit	2,3 Stunden
Zufriedenheitsbewertung	94.6%

Transparente Kommunikation und Berichterstattung

Jährliche Genauigkeit der Finanzberichterstattung: 99,8%. Vierteljährliche Kommunikationsfrequenz der Mieter: 4 umfassende Berichte pro Jahr.

• Detaillierte vierteljährliche Abschlüsse
• Umfassende Immobilienleistungsberichte
• Digitale Kommunikationsplattformen

Oststaatliche Eigenschaften, Inc. (DEA) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direkte Leasingverhandlungen

Ab dem vierten Quartal 2023 unterhält östliche staatliche Immobilien 87 Immobilien mit einer Belegung von staatlichen Mietern von staatlichen Mietern. Direkte Leasingverhandlungen richten sich hauptsächlich auf Bundesregierungsbehörden mit langfristigen Mietverpflichtungen ab.

Leasingmetrik	Wert
Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff	10,4 Jahre
Gesamtquadratmeterzahl	2,3 Millionen m² ft.
Durchschnittliche jährliche Miete pro Quadratfuß	$45.67

Immobilieninvestitionsplattformen

Ostern nutzt mehrere Investitionsplattformen für Kapitalbeschaffung und Investorenbindung.

• NYSE: Listet unter Ticker -Symbol DEA aufgeführt
• Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar (ab Januar 2024)
• REIT -Klassifizierung: Spezialisierte Regierungseigenschaften

Website von Investor Relations

Umfassende digitale Plattform, die finanzielle Transparenz und Investorenkommunikation bereitstellt.

Website -Funktion	Verfügbarkeit
Vierteljährliche Gewinnberichte	Voll zugänglich
Anlegerpräsentationen	Herunterladbarer PDF
SEC -Einreichungsarchiv	Vollständige historische Aufzeichnungen

Finanzkonferenzen und Präsentationen

Jährliche Teilnahme an wichtigen Immobilien- und Investitionskonferenzen.

• Nareit Reitworld Jahreskonferenz
• Citi Global Property CEO -Konferenz
• Immobilien Symposium Bank of America

SEC -Einreichung und öffentliche finanzielle Angaben

Strenge Einhaltung der Anforderungen an die regulatorischen Berichterstattung.

Finanzielle Offenlegungsmetrik	2023 Daten
Gesamtumsatz	213,4 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen	92,6 Millionen US -Dollar
Fonds aus Operations (FFO)	146,3 Millionen US -Dollar

Ostern staatliche Immobilien, Inc. (DEA) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

US -Bundesregierungsbehörden

Ab 2024 behält östliche Regierungsimmobilien ein Portfolio von 90 Immobilien auf, die an Bundesregierungsbehörden vermietet wurden, mit einer Gesamtquadratmeterzahl von rund 2,2 Millionen mietbaren Quadratfuß.

Kundensegment	Anzahl der Eigenschaften	Gesamtquadratmeter
US -Bundesregierungsbehörden	90	2,200,000

Verteidigungsministerium

Osts staatliche Immobilien haben erhebliche Einrichtungen des Verteidigungsministeriums (DOD) ausgesetzt, wobei 35 Immobilien speziell für DOD-Mieter gewidmet sind.

• 35 Eigenschaften, die an DOD -Agenturen vermietet wurden
• Vertretung von ungefähr 40% des gesamten staatlichen Immobilienportfolios
• Durchschnittlicher Mietbegriff: 10,2 Jahre

Gesundheitseinrichtungen

Das Unternehmen besitzt 22 Gesundheitswesen im Zusammenhang mit Gesundheitsbehörden, die an Bundesgesundheitsagenturen gemietet werden.

Immobilientyp im Gesundheitswesen	Anzahl der Einrichtungen	Belegungsrate
Bundesgesundheitseinrichtungen	22	98.6%

Heimatschutz

Osts staatliche Immobilien haben 15 Immobilien, die den Heimatschutzbehörden gewidmet sind.

• 15 Immobilien, die an die Heimatschutzverwaltung gemietet wurden
• Konzentriert an strategischen Orten in den USA
• Mietdauer im Durchschnitt 9,5 Jahre

General Services Administration (GSA)

Die GSA stellt ein kritisches Kundensegment für östliche Regierungseigenschaften mit 28 Immobilien unter GSA -Mietverträgen dar.

GSA -Eigentumsmerkmale	Gesamtzahl	Prozentsatz des Portfolios
GSA -Mieteigenschaften	28	31.1%

Oststaatliche Eigenschaften, Inc. (DEA) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Immobilienakquisitionskosten

Ab dem vierten Quartal 2023 meldeten östliche staatliche Immobilien die Gesamtkosten für den Immobilienerwerb von 1,2 Milliarden US -Dollar. Das Immobilienportfolio des Unternehmens bestand aus 87 Immobilien mit einem Gesamtakquisitionswert von ca. 1.380.000.000 USD.

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Gesamtkosten
Regierungseinrichtungen	72	$1,058,400,000
Andere Bundesgebäude	15	$321,600,000

Immobilienentwicklungs- und Renovierungskosten

Im Jahr 2023 investierten östliche staatliche Immobilien 45,3 Millionen US -Dollar in die Entwicklung von Immobilien und die Renovierungskosten.

• Renovierungskosten pro Eigenschaft: Durchschnitts 521.000 USD
• Haupt Renovierungsprojekte: 12 Eigenschaften
• Gesamtbudget der Renovierung: 6,25 Millionen US -Dollar

Wartungs- und Betriebskosten

Die jährlichen Wartungs- und Betriebskosten für 2023 beliefen sich auf 37,8 Mio. USD.

Kostenkategorie	Jährliche Kosten
Routinewartung	$22,680,000
Versorgungsunternehmen	$9,450,000
Immobilienverwaltung	$5,670,000

Verwaltungs- und Management -Overhead

Die Verwaltungskosten für 2023 betrugen 18,6 Millionen US -Dollar.

• Vergütung von Führungskräften: 4,2 Millionen US -Dollar
• Gehälter der Unternehmenspersonal: 8,9 Millionen US -Dollar
• Professionelle Dienstleistungen: 3,5 Millionen US -Dollar
• Technologie und Infrastruktur: 2 Millionen US -Dollar

Zinskosten für die Fremdfinanzierung

Die Gesamtzinskosten für 2023 betrugen 52,4 Mio. USD.

Schuldenart	Gesamtverschuldung	Zinssatz	Jährliche Zinsaufwand
Langfristige Schulden	1,1 Milliarden US -Dollar	4.75%	$52,250,000
Revolvierender Kredit	150 Millionen Dollar	5.25%	$7,875,000

Ostern staatliche Immobilien, Inc. (DEA) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Langfristige staatliche Mieteinnahmen

Ab dem vierten Quartal 2023 meldeten östliche staatliche Immobilien 186,1 Millionen US -Dollar an den Mieteinnahmen. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus 87 Immobilien, die an US -Regierungsbehörden mit einer durchschnittlichen Mietdauer von 10,5 Jahren vermietet wurden.

Miettyp	Anzahl der Eigenschaften	Jährliches Mieteinkommen
GSA -Mieteigenschaften	75	165,3 Millionen US -Dollar
Andere Regierungsbehörden	12	20,8 Millionen US -Dollar

Wertschätzung des Eigentums

Zum 31. Dezember 2023 wurde das gesamte Immobilienvermögen des Unternehmens auf 2,1 Milliarden US-Dollar bewertet, was eine Wertschätzung von 4,2%gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Dividendenverteilungen

Osterns staatliche Immobilien haben 2023 eine konsistente Dividendenstrategie beibehalten:

• Jährliche Dividendenrendite: 6,5%
• Gesamtbezahlte Dividenden: 74,3 Millionen US -Dollar
• Dividende pro Aktie: 1,52 USD

Portfolio -Expansion und Immobilienverkäufe

Im Jahr 2023 schloss das Unternehmen die Übernahme von Immobilien in Höhe von insgesamt 237,6 Mio. USD ab, wobei der Schwerpunkt auf Einrichtungen der geschäftskritischen Regierung liegt.

Erfassungskategorie	Anzahl der Eigenschaften	Gesamtinvestition
Gesundheitseinrichtungen	15	89,4 Millionen US -Dollar
Verwaltungsgebäude	22	148,2 Millionen US -Dollar

Zinsen und Investitionseinkommen

Für das Geschäftsjahr 2023 berichteten östliche staatliche Immobilien:

• Zinserträge: 4,2 Millionen US -Dollar
• Investitionsrenditen: 3,7%
• Bargeld und Bargeldäquivalente: 62,5 Millionen US -Dollar